菲林格尔财报摘要

菲林格尔

总市值：42.73亿

总股本：3.55亿

PE(静)：-114.53

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

11.15%

15.28%

16.23%
净利率

-14.64%

-7.17%

1.57%
ROE

-3.86%

-2.45%

0.97%
ROIC

-5.03%

-3.60%

-0.67%
三费占比

18.81%

13.61%

11.01%
销售费用

0.29亿

0.32亿

0.37亿
管理费用

0.44亿

0.33亿

0.37亿
财务费用

-0.10亿

-0.12亿

-0.16亿
研发费用

0.14亿

0.21亿

0.21亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.62%

25.87%

27.41%
净利率

2.48%

10.10%

14.15%
ROE

2.04%

6.38%

12.86%
ROIC

0.18%

4.11%

11.41%
三费占比

7.80%

9.99%

9.81%
销售费用

0.43亿

0.42亿

0.49亿
管理费用

0.33亿

0.35亿

0.37亿
财务费用

-0.16亿

-0.17亿

-0.09亿
研发费用

0.24亿

0.21亿

0.24亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

30.34%

32.03%

31.38%
净利率

11.83%

10.05%

10.09%
ROE

12.90%

15.09%

22.02%
ROIC

11.96%

13.89%

19.26%
三费占比

14.80%

17.54%

19.73%
销售费用

0.80亿

0.96亿

0.76亿
管理费用

0.45亿

0.42亿

0.54亿
财务费用

-0.02亿

0.00亿

0.05亿
研发费用

0.27亿

0.25亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.57%

29.34%

24.55%
净利率

9.47%

6.36%

4.37%
ROE

27.05%

21.81%

12.00%
ROIC

18.79%

12.01%

8.06%
三费占比

19.16%

19.51%

17.66%
销售费用

0.70亿

0.68亿

0.49亿
管理费用

0.56亿

0.48亿

0.51亿
财务费用

0.08亿

0.10亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.36亿

-14.86%

3.94亿

-25.00%

5.26亿

-32.61%
利润

-0.37亿

-54.26%

-0.24亿

-348.76%

0.09亿

-52.18%

项目

2021

2020

2019
营收

7.81亿

+29.89%

6.01亿

-24.47%

7.96亿

-4.58%
利润

0.20亿

-66.60%

0.60亿

-46.01%

1.12亿

+14.12%

项目

2018

2017

2016
营收

8.34亿

+4.83%

7.96亿

+14.55%

6.95亿

-2.04%
利润

0.98亿

+23.41%

0.80亿

+14.08%

0.70亿

+4.39%

项目

2015

2014

2013
营收

7.09亿

+8.36%

6.54亿

+6.63%

6.14亿

+13.54%
利润

0.67亿

+61.17%

0.41亿

+61.02%

0.25亿

+61.80%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.33亿

-33.94%

3.36亿

-14.86%

2.16亿

-21.53%
利润

-0.13亿

-13.95%

-0.37亿

-54.26%

-0.24亿

-24.29%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.19亿

-34.18%

0.51亿

-33.40%

3.94亿

-25.00%
利润

-0.15亿

-32.73%

-0.11亿

+8.98%

-0.24亿

-348.76%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

2.75亿

-19.83%

1.80亿

-6.11%

0.77亿

-13.53%
利润

-0.19亿

-966.78%

-0.11亿

-90.18%

-0.13亿

-87.54%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

5.26亿

-32.61%

3.44亿

-33.91%

1.92亿

-35.04%
利润

0.09亿

-52.18%

-0.01亿

-104.10%

-0.05亿

-126.70%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.66亿

-0.37亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.38亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-1.65亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

1.00亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.10%

-18.91%

17.34%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.44亿

0.38亿

0.76亿
经营活动
净现金流

1.17亿

0.60亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-6.17亿

-1.41亿

3.87亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

0.91亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.10%

23.18%

47.36%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.69亿

0.65亿

0.59亿
经营活动
净现金流

1.28亿

0.79亿

1.03亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-3.21亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

3.19亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.26%

32.71%

46.02%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.63亿

0.51亿

0.32亿
经营活动
净现金流

1.21亿

0.78亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.49亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

-0.71亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.40%

28.27%

36.07%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.12亿

-0.66亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

-0.19亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.23亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

0.24亿

0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.31%

-7.10%

-18.52%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.10亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

-0.49亿

-0.49亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.05亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

0.24亿

1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.33%

-29.57%

-18.91%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.34亿

-0.22亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

-0.22亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-2.33亿

-2.04亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

1.48亿

1.49亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.57%

-8.19%

-18.25%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.18亿

-0.15亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.31亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.92亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.60亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.34%

9.23%

-10.45%

分红情况

累计融资3.8亿，累计派息1.1亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-06

0.19%

0.01元/0.03元
33.33%

2022-12-31
2022-06-07

0.46%

0.03元/0.06元
50.00%

2021-12-31
2021-06-02

1.10%

0.10元/0.22元
45.45%

2020-12-31
2019-05-08

1.20%

0.30元/0.66元
45.45%

2018-12-31
2018-07-06

1.25%

0.30元/1.06元
28.30%

2017-12-31
2017-09-22

0.57%

0.18元/--
--

2017-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.10亿

--

--
长期借款

1.38亿

1.32亿

--
少数股东权益

0.60亿

0.72亿

0.76亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

12.15%
财务费用/货币资金

-0.14%
应收账款/利润

--
存货/营收

39.14%
经营现金流/利润

557.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-145.57%
财务费用/近3年经营性现金流均值

876.54%
流动资产/流动负债

2.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.58%
货币资金/流动负债

36.16%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。