泰瑞机器财报摘要

泰瑞机器

总市值：23.61亿

总股本：2.93亿

PE(静)：25.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

32.83%

29.78%

31.97%
净利率

7.53%

7.16%

8.56%
ROE

6.25%

5.84%

6.27%
ROIC

4.19%

4.08%

5.82%
三费占比

17.01%

15.99%

13.42%
销售费用

1.40亿

1.21亿

0.92亿
管理费用

0.67亿

0.67亿

0.46亿
财务费用

-0.02亿

-0.05亿

-0.03亿
研发费用

0.71亿

0.63亿

0.63亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

26.30%

29.43%

27.44%
净利率

8.15%

12.95%

9.92%
ROE

7.31%

11.47%

8.33%
ROIC

7.19%

11.25%

6.90%
三费占比

9.86%

11.21%

12.37%
销售费用

0.93亿

0.81亿

0.71亿
管理费用

0.37亿

0.31亿

0.24亿
财务费用

-0.14亿

0.10亿

0.11亿
研发费用

0.62亿

0.54亿

0.40亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

30.80%

28.91%

30.47%
净利率

14.29%

12.69%

11.87%
ROE

11.60%

10.93%

15.11%
ROIC

9.21%

8.88%

10.82%
三费占比

9.62%

9.40%

11.55%
销售费用

0.61亿

0.66亿

0.50亿
管理费用

0.29亿

0.23亿

0.21亿
财务费用

-0.13亿

-0.15亿

0.09亿
研发费用

0.37亿

0.35亿

0.29亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.36%

34.02%

32.52%
净利率

14.37%

13.20%

14.26%
ROE

17.28%

14.40%

20.53%
ROIC

15.08%

10.83%

16.84%
三费占比

15.18%

17.61%

15.38%
销售费用

0.48亿

0.40亿

0.36亿
管理费用

0.35亿

0.35亿

0.33亿
财务费用

-0.06亿

-0.04亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

12.06亿

+5.05%

11.48亿

+14.58%

10.01亿

-15.51%
利润

0.90亿

+10.61%

0.82亿

-4.22%

0.85亿

-11.21%

项目

2022

2021

2020
营收

11.85亿

+8.04%

10.97亿

+25.70%

8.73亿

+8.66%
利润

0.96亿

-32.02%

1.42亿

+64.03%

0.86亿

-24.50%

项目

2019

2018

2017
营收

8.03亿

+1.40%

7.92亿

+12.68%

7.03亿

+37.30%
利润

1.14亿

+14.17%

1.00亿

+20.42%

0.83亿

+13.41%

项目

2016

2015

2014
营收

5.12亿

+26.39%

4.05亿

-13.30%

4.67亿

+40.72%
利润

0.73亿

+37.67%

0.53亿

-19.77%

0.66亿

+58.35%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.73亿

+4.72%

12.06亿

+5.05%

8.67亿

+0.65%
利润

0.05亿

-69.44%

0.90亿

+10.61%

0.66亿

+51.00%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.84亿

+1.15%

2.61亿

+2.14%

11.48亿

+14.58%
利润

0.56亿

+27.08%

0.18亿

-27.81%

0.82亿

-4.22%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.61亿

+10.99%

5.77亿

+5.66%

2.56亿

-11.60%
利润

0.43亿

-47.00%

0.44亿

-29.08%

0.24亿

-26.08%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.01亿

-15.51%

7.76亿

-14.99%

5.46亿

-3.70%
利润

0.85亿

-11.21%

0.82亿

-20.05%

0.62亿

-4.34%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.79亿

0.72亿

0.77亿
经营活动
净现金流

-0.68亿

1.80亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

0.17亿

-2.51亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

4.50亿

2.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.01%

15.29%

11.29%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.74亿

1.11亿

0.74亿
经营活动
净现金流

0.07亿

2.09亿

1.75亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-5.50亿

-1.94亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

1.25亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.21%

38.18%

39.95%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.82亿

0.73亿

0.76亿
经营活动
净现金流

0.94亿

0.83亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

1.31亿

-2.68亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.19亿

3.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.24%

24.01%

17.97%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.52亿

0.37亿

0.56亿
经营活动
净现金流

1.09亿

-0.00亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.06亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

-0.11亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.31%

-0.46%

38.28%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.15亿

0.79亿

0.51亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-0.68亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.56亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

1.23亿

-0.53亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.37%

-7.01%

-1.39%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.38亿

0.12亿

0.72亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-0.55亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.17亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

1.03亿

4.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.00%

-4.50%

15.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.39亿

0.35亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.80亿

0.57亿

0.21亿
投资活动
净现金流

0.12亿

0.26亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

5.94亿

1.73亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.74%

5.46%

2.31%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.77亿

0.68亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.04亿

1.50亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-2.51亿

-1.81亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

2.39亿

1.15亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.29%

18.12%

15.21%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-04

1.61%

0.15元/0.28元
53.57%

2024-12-31
2024-05-31

1.64%

0.15元/0.29元
51.72%

2023-12-31
2023-06-16

1.45%

0.15元/0.33元
45.45%

2022-12-31
2022-05-30

2.18%

0.20元/0.49元
40.81%

2021-12-31
2021-06-15

2.25%

0.20元/0.33元
60.60%

2020-12-31
2020-05-21

2.30%

0.20元/0.43元
46.51%

2019-12-31
2019-05-23

1.72%

0.20元/0.38元
52.63%

2018-12-31
2018-05-15

0.69%

0.13元/0.40元
32.50%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.49亿

4.51亿

2.75亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.06%
有息负债/资产总计

31.22%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

684.97%
存货/营收

31.00%
经营现金流/利润

-75.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

12.72%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.89%
流动资产/流动负债

1.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.53%
货币资金/流动负债

101.34%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。