泰瑞机器财报摘要

泰瑞机器

总市值：29.28亿

总股本：2.93亿

PE(静)：35.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

29.78%

31.97%

26.30%
净利率

7.16%

8.56%

8.15%
ROE

5.84%

6.27%

7.31%
ROIC

4.08%

5.82%

7.19%
三费占比

15.99%

13.42%

9.86%
销售费用

1.21亿

0.92亿

0.93亿
管理费用

0.67亿

0.46亿

0.37亿
财务费用

-0.05亿

-0.03亿

-0.14亿
研发费用

0.63亿

0.63亿

0.62亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.43%

27.44%

30.80%
净利率

12.95%

9.92%

14.29%
ROE

11.47%

8.33%

11.60%
ROIC

11.25%

6.90%

9.21%
三费占比

11.21%

12.37%

9.62%
销售费用

0.81亿

0.71亿

0.61亿
管理费用

0.31亿

0.24亿

0.29亿
财务费用

0.10亿

0.11亿

-0.13亿
研发费用

0.54亿

0.40亿

0.37亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

28.91%

30.47%

33.36%
净利率

12.69%

11.87%

14.37%
ROE

10.93%

15.11%

17.28%
ROIC

8.88%

10.82%

15.08%
三费占比

9.40%

11.55%

15.18%
销售费用

0.66亿

0.50亿

0.48亿
管理费用

0.23亿

0.21亿

0.35亿
财务费用

-0.15亿

0.09亿

-0.06亿
研发费用

0.35亿

0.29亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

34.02%

32.52%

30.66%
净利率

13.20%

14.26%

12.67%
ROE

14.40%

20.53%

14.81%
ROIC

10.83%

16.84%

12.42%
三费占比

17.61%

15.38%

16.21%
销售费用

0.40亿

0.36亿

0.25亿
管理费用

0.35亿

0.33亿

0.24亿
财务费用

-0.04亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.48亿

+14.58%

10.01亿

-15.51%

11.85亿

+8.04%
利润

0.82亿

-4.22%

0.85亿

-11.21%

0.96亿

-32.02%

项目

2021

2020

2019
营收

10.97亿

+25.70%

8.73亿

+8.66%

8.03亿

+1.40%
利润

1.42亿

+64.03%

0.86亿

-24.50%

1.14亿

+14.17%

项目

2018

2017

2016
营收

7.92亿

+12.68%

7.03亿

+37.30%

5.12亿

+26.39%
利润

1.00亿

+20.42%

0.83亿

+13.41%

0.73亿

+37.67%

项目

2015

2014

2013
营收

4.05亿

-13.30%

4.67亿

+40.72%

3.32亿

+6.07%
利润

0.53亿

-19.77%

0.66亿

+58.35%

0.42亿

-4.68%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

8.67亿

+0.65%

5.84亿

+1.15%

2.61亿

+2.14%
利润

0.66亿

+51.00%

0.56亿

+27.08%

0.18亿

-27.81%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

11.48亿

+14.58%

8.61亿

+10.99%

5.77亿

+5.66%
利润

0.82亿

-4.22%

0.43亿

-47.00%

0.44亿

-29.08%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.56亿

-11.60%

10.01亿

-15.51%

7.76亿

-14.99%
利润

0.24亿

-26.08%

0.85亿

-11.21%

0.82亿

-20.05%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

5.46亿

-3.70%

2.89亿

+12.37%

11.85亿

+8.04%
利润

0.62亿

-4.34%

0.33亿

+19.34%

0.96亿

-32.02%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.72亿

0.77亿

0.74亿
经营活动
净现金流

1.80亿

1.04亿

0.07亿
投资活动
净现金流

0.17亿

-2.51亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

4.50亿

2.39亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.29%

11.29%

1.21%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.11亿

0.74亿

0.82亿
经营活动
净现金流

2.09亿

1.75亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-5.50亿

-1.94亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

1.25亿

-0.53亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.18%

39.95%

25.24%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.73亿

0.76亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.83亿

0.69亿

1.09亿
投资活动
净现金流

1.31亿

-2.68亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

3.23亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.01%

17.97%

39.31%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.37亿

0.56亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.90亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.21亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.25亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.46%

38.28%

0.61%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.51亿

0.38亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

-0.45亿

-0.55亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.39亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.07亿

1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.39%

-4.00%

-4.50%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.72亿

0.39亿

0.35亿
经营活动
净现金流

1.80亿

0.80亿

0.57亿
投资活动
净现金流

0.17亿

0.12亿

0.26亿
筹资活动
净现金流

4.50亿

5.94亿

1.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.29%

6.74%

5.46%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.20亿

0.77亿

0.68亿
经营活动
净现金流

0.21亿

1.04亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-2.51亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

0.84亿

2.39亿

1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.31%

11.29%

18.12%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.50亿

0.29亿

0.74亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.48亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-0.62亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.68亿

0.11亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.21%

8.09%

1.21%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-04

1.61%

0.15元/0.28元
53.57%

2024-12-31
2024-05-31

1.64%

0.15元/0.29元
51.72%

2023-12-31
2023-06-16

1.45%

0.15元/0.33元
45.45%

2022-12-31
2022-05-30

2.18%

0.20元/0.49元
40.81%

2021-12-31
2021-06-15

2.25%

0.20元/0.33元
60.60%

2020-12-31
2020-05-21

2.30%

0.20元/0.43元
46.51%

2019-12-31
2019-05-23

1.72%

0.20元/0.38元
52.63%

2018-12-31
2018-05-15

0.69%

0.13元/0.40元
32.50%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.51亿

2.75亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.94%
有息负债/资产总计

28.09%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

645.98%
存货/营收

35.39%
经营现金流/利润

219.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-5.47%
流动资产/流动负债

1.68
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.96%
货币资金/流动负债

93.18%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。