扬州金泉财报摘要

扬州金泉

总市值：32.34亿

总股本：0.67亿

PE(静)：22.49

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.01%

32.49%

27.38%
净利率

18.31%

27.29%

21.22%
ROE

10.53%

19.17%

40.38%
ROIC

12.20%

18.50%

39.99%
三费占比

3.96%

-0.68%

0.40%
销售费用

0.17亿

0.09亿

0.08亿
管理费用

0.51亿

0.36亿

0.32亿
财务费用

-0.35亿

-0.51亿

-0.36亿
研发费用

0.27亿

0.25亿

0.28亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.21%

21.27%

20.89%
净利率

13.03%

9.97%

13.89%
ROE

23.88%

14.93%

21.71%
ROIC

23.74%

14.54%

20.54%
三费占比

4.19%

7.35%

3.43%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.13亿
管理费用

0.22亿

0.18亿

0.12亿
财务费用

0.05亿

0.21亿

-0.05亿
研发费用

0.19亿

0.17亿

0.17亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.39%

--

--
净利率

12.73%

--

--
ROE

19.18%

--

--
ROIC

31.81%

--

--
三费占比

3.97%

--

--
销售费用

0.13亿

--

--
管理费用

0.12亿

--

--
财务费用

-0.06亿

--

--
研发费用

0.16亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.30亿

-1.77%

8.45亿

-25.03%

11.27亿

+45.41%
利润

1.43亿

-36.89%

2.27亿

-4.85%

2.39亿

+136.86%

项目

2021

2020

2019
营收

7.75亿

+29.93%

5.96亿

+0.22%

5.95亿

+21.27%
利润

1.01亿

+69.84%

0.59亿

-28.06%

0.82亿

+32.32%

项目

2018

2017

2016
营收

4.91亿
利润

0.62亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

6.73亿

+6.86%

4.95亿

+13.42%

2.39亿

+8.84%
利润

0.86亿

-21.17%

0.65亿

-28.85%

0.30亿

-26.98%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

8.30亿

-1.77%

6.30亿

-5.56%

4.37亿

-15.58%
利润

1.43亿

-36.89%

1.09亿

-45.61%

0.92亿

-43.76%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.19亿

-18.96%

8.45亿

-25.03%

6.67亿

-22.43%
利润

0.42亿

-28.37%

2.27亿

-4.85%

2.00亿

-4.48%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.08亿

1.60亿

1.78亿
经营活动
净现金流

1.37亿

2.78亿

2.54亿
投资活动
净现金流

-5.42亿

-3.06亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.50亿

4.41亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.59%

101.03%

136.78%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.83亿

0.65亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.57亿

0.74亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.25亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-1.01亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.94%

46.05%

48.88%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.44亿

--

--
经营活动
净现金流

0.34亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.32亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.03亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

32.70%

--

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.78亿

0.61亿

0.32亿
经营活动
净现金流

1.42亿

0.96亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

0.34亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.73亿

-0.43亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

72.31%

50.96%

19.56%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.08亿

0.79亿

0.64亿
经营活动
净现金流

1.37亿

1.43亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-5.42亿

-1.67亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

-1.50亿

-1.65亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.59%

72.09%

39.75%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.34亿

1.60亿

1.36亿
经营活动
净现金流

0.48亿

2.78亿

2.69亿
投资活动
净现金流

-0.89亿

-3.06亿

-1.72亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

4.41亿

4.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.27%

101.03%

89.64%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-26

1.62%

0.60元/2.15元
27.90%

2024-12-31
2024-09-24

1.43%

0.40元/3.55元
11.26%

2024-06-30
2024-06-20

3.08%

1.00元/3.55元
28.16%

2023-12-31
2023-06-27

0.76%

0.36元/4.76元
7.56%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

0.68亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.86亿

0.87亿

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

60.66%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.13%
应收账款/利润

56.55%
存货/营收

18.85%
经营现金流/利润

95.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.93%
流动资产/流动负债

6.83
近3年经营性现金流均值/流动负债

221.02%
货币资金/流动负债

1045.71%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。