扬州金泉财报摘要

扬州金泉

总市值：23.41亿

总股本：0.67亿

PE(静)：10.27

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

32.49%

27.38%

21.21%
净利率

27.29%

21.22%

13.03%
ROE

19.17%

40.38%

23.88%
ROIC

18.50%

39.99%

23.74%
三费占比

-0.68%

0.40%

4.19%
销售费用

0.09亿

0.08亿

0.04亿
管理费用

0.36亿

0.32亿

0.22亿
财务费用

-0.51亿

-0.36亿

0.05亿
研发费用

0.25亿

0.28亿

0.19亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

21.27%

20.89%

18.39%
净利率

9.97%

13.89%

12.73%
ROE

14.93%

21.71%

19.18%
ROIC

14.54%

20.54%

31.81%
三费占比

7.35%

3.43%

3.97%
销售费用

0.04亿

0.13亿

0.13亿
管理费用

0.18亿

0.12亿

0.12亿
财务费用

0.21亿

-0.05亿

-0.06亿
研发费用

0.17亿

0.17亿

0.16亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.45亿

-25.03%

11.27亿

+45.41%

7.75亿

+29.93%
利润

2.27亿

-4.85%

2.39亿

+136.86%

1.01亿

+69.84%

项目

2020

2019

2018
营收

5.96亿

+0.22%

5.95亿

+21.27%

4.91亿
利润

0.59亿

-28.06%

0.82亿

+32.32%

0.62亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.30亿

-5.56%

4.37亿

-15.58%

2.19亿

-18.96%
利润

1.09亿

-45.61%

0.92亿

-43.76%

0.42亿

-28.37%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.45亿

-25.03%

6.67亿

-22.43%

5.17亿

-9.73%
利润

2.27亿

-4.85%

2.00亿

-4.48%

1.64亿

+36.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.60亿

1.78亿

0.83亿
经营活动
净现金流

2.78亿

2.54亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-3.06亿

-0.12亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

4.41亿

-0.05亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.03%

136.78%

10.94%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.65亿

0.64亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.74亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

0.45亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-0.13亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.05%

48.88%

32.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.79亿

0.64亿

0.34亿
经营活动
净现金流

1.43亿

0.97亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-1.67亿

-0.96亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

-1.65亿

-0.49亿

0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.09%

39.75%

17.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.60亿

1.36亿

1.12亿
经营活动
净现金流

2.78亿

2.69亿

2.01亿
投资活动
净现金流

-3.06亿

-1.72亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

4.41亿

4.07亿

4.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.03%

89.64%

134.94%

分红情况

累计融资5.1亿，累计派息1.1亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-24

1.43%

0.40元/3.55元
11.26%

2024-06-30
2024-06-20

3.08%

1.00元/3.55元
28.16%

2023-12-31
2023-06-27

0.76%

0.36元/4.76元
7.56%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.68亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.87亿

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

52.77%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.08%
应收账款/利润

47.11%
存货/营收

17.42%
经营现金流/利润

122.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-28.06%
流动资产/流动负债

5.89
近3年经营性现金流均值/流动负债

187.16%
货币资金/流动负债

899.77%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。