扬州金泉财报摘要

扬州金泉

总市值：25.12亿

总股本：0.98亿

PE(静)：23.00

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

23.78%

26.01%

32.49%
净利率

14.12%

18.31%

27.29%
ROE

7.76%

10.53%

19.17%
ROIC

7.52%

8.59%

18.50%
三费占比

8.34%

3.96%

-0.68%
销售费用

0.21亿

0.17亿

0.09亿
管理费用

0.51亿

0.51亿

0.36亿
财务费用

-0.02亿

-0.35亿

-0.51亿
研发费用

0.26亿

0.27亿

0.25亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

27.38%

21.21%

21.27%
净利率

21.22%

13.03%

9.97%
ROE

40.38%

23.88%

14.93%
ROIC

39.99%

23.74%

14.54%
三费占比

0.40%

4.19%

7.35%
销售费用

0.08亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.32亿

0.22亿

0.18亿
财务费用

-0.36亿

0.05亿

0.21亿
研发费用

0.28亿

0.19亿

0.17亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

20.89%

18.39%

--
净利率

13.89%

12.73%

--
ROE

21.71%

19.18%

--
ROIC

20.54%

31.81%

--
三费占比

3.43%

3.97%

--
销售费用

0.13亿

0.13亿

--
管理费用

0.12亿

0.12亿

--
财务费用

-0.05亿

-0.06亿

--
研发费用

0.17亿

0.16亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.49亿

+2.21%

8.30亿

-1.77%

8.45亿

-25.03%
利润

1.09亿

-24.03%

1.43亿

-36.89%

2.27亿

-4.85%

项目

2022

2021

2020
营收

11.27亿

+45.41%

7.75亿

+29.93%

5.96亿

+0.22%
利润

2.39亿

+136.86%

1.01亿

+69.84%

0.59亿

-28.06%

项目

2019

2018

2017
营收

5.95亿

+21.27%

4.91亿
利润

0.82亿

+32.32%

0.62亿

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

5.35亿

+8.07%

2.68亿

+12.28%

8.49亿

+2.21%
利润

0.62亿

-4.75%

0.33亿

+8.24%

1.09亿

-24.03%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

6.73亿

+6.86%

4.95亿

+13.42%

2.39亿

+8.84%
利润

0.86亿

-21.17%

0.65亿

-28.85%

0.30亿

-26.98%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

8.30亿

-1.77%

6.30亿

-5.56%

4.37亿

-15.58%
利润

1.43亿

-36.89%

1.09亿

-45.61%

0.92亿

-43.76%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.04亿

1.08亿

1.82亿
经营活动
净现金流

1.02亿

1.37亿

2.78亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-5.42亿

-3.06亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-1.50亿

4.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.28%

59.59%

101.03%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.06亿

1.00亿

0.77亿
经营活动
净现金流

2.54亿

0.20亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

0.02亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.07亿

-1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

136.78%

10.94%

46.05%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.76亿

0.54亿

--
经营活动
净现金流

0.74亿

0.34亿

--
投资活动
净现金流

0.45亿

-0.32亿

--
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.03亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

48.88%

32.70%

--

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

0.71亿

0.41亿

1.04亿
经营活动
净现金流

1.10亿

0.59亿

1.02亿
投资活动
净现金流

0.74亿

-0.13亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

--

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.21%

26.19%

50.28%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.78亿

0.61亿

0.32亿
经营活动
净现金流

1.42亿

0.96亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

0.34亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.73亿

-0.43亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

72.31%

50.96%

19.56%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.08亿

0.92亿

0.75亿
经营活动
净现金流

1.37亿

1.43亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-5.42亿

-1.67亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

-1.50亿

-1.65亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.59%

72.09%

39.75%

分红情况

累计融资5.1亿，累计派息2.5亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-09

2.50%

1.00元/1.62元
61.72%

2025-12-31
2025-09-16

0.97%

0.40元/2.15元
18.60%

2025-06-30
2025-06-26

1.62%

0.60元/2.15元
27.90%

2024-12-31
2024-09-24

1.43%

0.40元/3.55元
11.26%

2024-06-30
2024-06-20

3.08%

1.00元/3.55元
28.16%

2023-12-31
2023-06-27

0.76%

0.36元/4.76元
7.56%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

0.68亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.89亿

0.86亿

0.87亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

59.28%
有息负债/资产总计

0.06%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

147.51%
存货/营收

18.38%
经营现金流/利润

93.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.01%
流动资产/流动负债

5.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

128.80%
货币资金/流动负债

796.49%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。