应流股份财报摘要

应流股份

总市值：132.41亿

总股本：6.79亿

PE(静)：46.23

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.24%

36.16%

36.72%
净利率

10.08%

11.54%

17.67%
ROE

6.33%

6.95%

9.80%
ROIC

4.22%

4.70%

6.62%
三费占比

14.32%

13.79%

15.08%
销售费用

0.36亿

0.33亿

0.35亿
管理费用

1.97亿

1.92亿

1.84亿
财务费用

1.25亿

1.06亿

1.11亿
研发费用

3.04亿

2.93亿

2.54亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

36.43%

38.40%

35.85%
净利率

10.34%

9.77%

6.23%
ROE

6.00%

5.47%

4.38%
ROIC

4.05%

3.93%

3.40%
三费占比

16.28%

17.58%

18.32%
销售费用

0.33亿

0.50亿

0.59亿
管理费用

1.91亿

1.59亿

1.61亿
财务费用

1.06亿

1.11亿

1.20亿
研发费用

2.48亿

2.24亿

2.40亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.64%

32.28%

28.96%
净利率

4.04%

4.10%

4.18%
ROE

2.57%

2.16%

2.35%
ROIC

3.02%

2.79%

2.80%
三费占比

20.16%

23.52%

23.05%
销售费用

0.52亿

0.48亿

0.45亿
管理费用

1.48亿

1.32亿

1.54亿
财务费用

1.37亿

1.42亿

0.93亿
研发费用

1.97亿

0.48亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.20%

33.27%

36.08%
净利率

5.60%

7.92%

12.44%
ROE

4.06%

6.14%

15.32%
ROIC

4.08%

5.43%

7.58%
三费占比

23.50%

23.78%

21.71%
销售费用

0.51亿

0.61亿

0.50亿
管理费用

1.61亿

1.40亿

1.19亿
财务费用

1.02亿

1.25亿

1.19亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

25.13亿

+4.20%

24.11亿

+9.74%

21.97亿

+7.72%
利润

2.86亿

-5.56%

3.03亿

-24.50%

4.01亿

+73.74%

项目

2021

2020

2019
营收

20.40亿

+11.29%

18.33亿

-1.46%

18.60亿

+10.66%
利润

2.31亿

+14.66%

2.01亿

+54.27%

1.30亿

+78.67%

项目

2018

2017

2016
营收

16.81亿

+22.29%

13.74亿

+7.78%

12.75亿

-5.17%
利润

0.73亿

+21.55%

0.60亿

+10.04%

0.54亿

-27.09%

项目

2015

2014

2013
营收

13.45亿

-2.27%

13.76亿

+3.18%

13.33亿

-2.44%
利润

0.75亿

-29.44%

1.06亿

-34.67%

1.62亿

-7.24%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

25.13亿

+4.20%

19.10亿

+5.72%

12.68亿

+7.12%
利润

2.86亿

-5.56%

2.26亿

-6.89%

1.51亿

-5.95%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

6.62亿

+9.06%

24.11亿

+9.74%

18.07亿

+9.20%
利润

0.90亿

+11.12%

3.03亿

-24.50%

2.43亿

+7.04%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

11.83亿

+7.61%

6.07亿

+16.11%

21.97亿

+7.72%
利润

1.61亿

+10.21%

0.81亿

+23.02%

4.01亿

+73.74%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

16.54亿

+8.85%

10.99亿

+14.46%

5.23亿

+14.29%
利润

2.27亿

+51.03%

1.46亿

+45.41%

0.66亿

+10.06%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.75亿

2.76亿

2.48亿
经营活动
净现金流

0.99亿

2.33亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-8.09亿

-6.17亿

1.84亿
筹资活动
净现金流

6.83亿

2.29亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.84%

8.43%

-0.78%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.69亿

1.71亿

1.43亿
经营活动
净现金流

2.24亿

4.04亿

4.36亿
投资活动
净现金流

-4.09亿

-8.55亿

-5.80亿
筹资活动
净现金流

3.40亿

1.90亿

-9.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.14%

15.49%

19.21%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.31亿

1.36亿

0.97亿
经营活动
净现金流

3.83亿

1.74亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-2.21亿

-1.77亿
筹资活动
净现金流

5.87亿

0.78亿

1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.53%

5.55%

-2.13%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.22亿

1.75亿

2.20亿
经营活动
净现金流

0.75亿

0.08亿

2.42亿
投资活动
净现金流

-2.20亿

-2.53亿

-1.59亿
筹资活动
净现金流

2.89亿

4.08亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.90%

0.36%

10.23%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

2.75亿

2.28亿

1.51亿
经营活动
净现金流

0.99亿

0.01亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-8.09亿

-7.94亿

-4.67亿
筹资活动
净现金流

6.83亿

9.20亿

6.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.84%

0.05%

-0.77%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.90亿

2.76亿

1.98亿
经营活动
净现金流

-0.70亿

2.33亿

2.14亿
投资活动
净现金流

-3.81亿

-6.17亿

-7.20亿
筹资活动
净现金流

7.02亿

2.29亿

4.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.24%

8.43%

7.44%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.27亿

0.78亿

2.48亿
经营活动
净现金流

1.48亿

0.24亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-5.32亿

-3.13亿

1.84亿
筹资活动
净现金流

5.76亿

5.51亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.96%

0.78%

-0.78%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

1.81亿

1.11亿

0.61亿
经营活动
净现金流

1.39亿

1.83亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-6.14亿

-4.02亿

-2.39亿
筹资活动
净现金流

8.96亿

5.43亿

5.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.91%

4.22%

2.50%

分红情况

累计融资21.4亿，累计派息5.1亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-09

1.01%

0.12元/0.44元
27.27%

2023-12-31
2023-07-10

1.00%

0.17元/0.59元
30.00%

2022-12-31
2022-06-10

0.65%

0.10元/0.34元
30.00%

2021-12-31
2021-06-17

0.41%

0.12元/0.30元
41.33%

2020-12-31
2020-06-17

0.44%

0.08元/0.30元
27.00%

2019-12-31
2019-07-16

0.53%

0.05元/0.17元
30.00%

2018-12-31
2018-06-15

0.31%

0.04元/0.14元
30.00%

2017-12-31
2017-07-10

0.27%

0.04元/0.13元
30.76%

2016-12-31
2016-09-08

0.28%

0.06元/0.27元
22.22%

2016-06-30
2015-07-16

0.24%

0.05元/0.27元
20.00%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-03

0.54%

0.08元/0.51元
16.07%

2013-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

11.49亿

13.06亿

17.54亿
长期借款

22.35亿

20.08亿

13.41亿
少数股东权益

4.40亿

4.72亿

4.96亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

37.96%
财务费用/货币资金

0.42%
应收账款/利润

378.06%
存货/营收

83.07%
经营现金流/利润

34.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值

42.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

121.79%
流动资产/流动负债

1.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.85%
货币资金/流动负债

11.14%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。