梦百合财报摘要

梦百合

总市值：31.89亿

总股本：5.70亿

PE(静)：-324.72

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

39.27%

36.85%

38.35%
净利率

-0.22%

-2.11%

1.52%
ROE

-0.28%

-3.99%

3.41%
ROIC

1.60%

-0.11%

4.38%
三费占比

35.28%

33.28%

32.76%
销售费用

23.34亿

19.84亿

17.39亿
管理费用

5.75亿

5.52亿

5.72亿
财务费用

2.34亿

2.75亿

3.00亿
研发费用

1.36亿

1.41亿

1.15亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.04%

28.46%

33.91%
净利率

0.64%

-3.31%

6.38%
ROE

1.40%

-8.44%

14.24%
ROIC

3.28%

-2.08%

10.17%
三费占比

27.69%

28.03%

24.38%
销售费用

14.37亿

13.13亿

8.81亿
管理费用

6.08亿

6.64亿

4.60亿
财务费用

1.73亿

3.04亿

2.50亿
研发费用

0.95亿

1.24亿

1.10亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

39.72%

32.08%

29.53%
净利率

10.23%

6.44%

6.56%
ROE

18.29%

11.38%

9.90%
ROIC

12.49%

8.94%

8.52%
三费占比

22.93%

18.52%

18.62%
销售费用

6.24亿

4.01亿

2.82亿
管理费用

2.24亿

1.60亿

1.18亿
财务费用

0.29亿

0.03亿

0.35亿
研发费用

1.01亿

0.88亿

0.80亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.60%

34.85%

30.04%
净利率

11.52%

11.98%

11.29%
ROE

21.60%

28.80%

29.71%
ROIC

15.41%

23.54%

24.51%
三费占比

19.27%

19.66%

16.49%
销售费用

1.93亿

1.56亿

0.94亿
管理费用

1.47亿

1.24亿

0.94亿
财务费用

-0.07亿

-0.11亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

89.12亿

+5.47%

84.49亿

+5.93%

79.75亿

-0.51%
利润

-0.09亿

+93.51%

-1.51亿

-242.04%

1.06亿

+157.74%

项目

2022

2021

2020
营收

80.17亿

-1.49%

81.39亿

+24.64%

65.30亿

+70.42%
利润

0.41亿

+115.01%

-2.75亿

-172.77%

3.78亿

+1.31%

项目

2019

2018

2017
营收

38.31亿

+25.64%

30.49亿

+30.38%

23.38亿

+35.73%
利润

3.73亿

+100.82%

1.86亿

+19.39%

1.55亿

-22.22%

项目

2016

2015

2014
营收

17.23亿

+25.10%

13.77亿

+18.50%

11.62亿

+21.58%
利润

2.00亿

+21.99%

1.64亿

+25.55%

1.30亿

+20.98%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

22.50亿

+10.18%

89.12亿

+5.47%

67.55亿

+10.28%
利润

-0.38亿

-164.90%

-0.09亿

+93.51%

1.60亿

+205.17%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

43.15亿

+9.35%

20.42亿

+12.30%

84.49亿

+5.93%
利润

1.14亿

+117.81%

0.58亿

+196.22%

-1.51亿

-242.04%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

61.25亿

+7.17%

39.46亿

+9.61%

18.18亿

+7.07%
利润

-1.52亿

-235.46%

0.52亿

-46.12%

0.19亿

+18.18%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

79.75亿

-0.51%

57.15亿

-5.80%

36.00亿

-11.81%
利润

1.06亿

+157.74%

1.12亿

+14.35%

0.97亿

+16.67%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.91亿

-1.09亿

3.47亿
经营活动
净现金流

8.83亿

9.63亿

9.16亿
投资活动
净现金流

-3.78亿

-3.95亿

-3.62亿
筹资活动
净现金流

-6.88亿

-7.78亿

-1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.63%

22.07%

21.21%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.99亿

0.85亿

5.52亿
经营活动
净现金流

5.65亿

0.67亿

5.82亿
投资活动
净现金流

-5.48亿

-5.23亿

-13.05亿
筹资活动
净现金流

-5.11亿

3.63亿

11.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.40%

1.62%

21.71%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.84亿

2.13亿

1.44亿
经营活动
净现金流

1.29亿

1.75亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-9.39亿

-5.04亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

5.40亿

7.67亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.43%

15.73%

7.93%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.55亿

1.37亿

1.13亿
经营活动
净现金流

1.49亿

1.67亿

1.14亿
投资活动
净现金流

-4.15亿

-1.89亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

7.77亿

0.47亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.46%

61.47%

50.30%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.57亿

1.91亿

2.69亿
经营活动
净现金流

2.02亿

8.83亿

7.05亿
投资活动
净现金流

-1.76亿

-3.78亿

-1.34亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-6.88亿

-7.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.38%

19.63%

15.86%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.67亿

0.88亿

-1.09亿
经营活动
净现金流

2.47亿

1.50亿

9.63亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

0.19亿

-3.95亿
筹资活动
净现金流

-2.67亿

-1.63亿

-7.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.75%

3.51%

22.07%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.41亿

1.39亿

0.56亿
经营活动
净现金流

5.05亿

2.11亿

1.32亿
投资活动
净现金流

-3.63亿

-2.89亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

-5.03亿

-2.46亿

-2.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.41%

4.73%

3.11%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.47亿

2.47亿

1.48亿
经营活动
净现金流

9.16亿

8.07亿

4.26亿
投资活动
净现金流

-3.62亿

-3.43亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

-1.08亿

-6.04亿

-3.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.21%

18.69%

10.47%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-08

0.76%

0.05元/1.11元
4.50%

2024-09-30
2021-07-13

1.20%

0.35元/1.11元
31.53%

2020-12-31
2019-05-31

1.78%

0.40元/0.60元
66.66%

2018-12-31
2017-05-26

3.64%

1.20元/1.03元
116.50%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

18.33亿

18.33亿

16.20亿
长期借款

2.38亿

0.96亿

1.19亿
少数股东权益

0.41亿

0.57亿

0.63亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

27.63%
财务费用/货币资金

0.21%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.58%
经营现金流/利润

859.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.87%
财务费用/近3年经营性现金流均值

25.42%
流动资产/流动负债

1.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

31.80%
货币资金/流动负债

37.76%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。