水发燃气财报摘要

水发燃气

总市值：31.07亿

总股本：4.59亿

PE(静)：30.27

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.61%

15.17%

15.07%
净利率

6.41%

4.48%

4.17%
ROE

6.11%

4.43%

4.79%
ROIC

7.28%

6.97%

9.21%
三费占比

9.10%

7.15%

6.78%
销售费用

0.13亿

0.12亿

0.15亿
管理费用

1.34亿

1.34亿

1.40亿
财务费用

0.86亿

0.82亿

0.79亿
研发费用

0.14亿

0.14亿

0.15亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.54%

10.94%

8.48%
净利率

3.18%

2.76%

-37.11%
ROE

4.87%

2.51%

-12.48%
ROIC

6.79%

4.44%

-6.14%
三费占比

5.42%

9.29%

29.33%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.74亿

0.63亿

0.53亿
财务费用

0.47亿

0.35亿

0.35亿
研发费用

0.12亿

0.11亿

0.08亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

28.33%

35.10%

33.15%
净利率

1.03%

9.70%

5.58%
ROE

0.43%

10.28%

5.07%
ROIC

2.41%

6.95%

5.12%
三费占比

20.07%

16.53%

23.96%
销售费用

0.10亿

0.09亿

0.07亿
管理费用

0.41亿

0.52亿

0.69亿
财务费用

0.32亿

0.31亿

0.17亿
研发费用

0.17亿

0.17亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.00%

32.74%

32.72%
净利率

5.42%

9.88%

13.07%
ROE

4.81%

13.26%

21.66%
ROIC

4.77%

9.43%

14.44%
三费占比

21.01%

19.07%

16.09%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.50亿

0.49亿

0.46亿
财务费用

0.14亿

0.13亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

25.90亿

-20.62%

32.01亿

-7.60%

34.64亿

+44.52%
利润

1.02亿

+27.45%

0.72亿

+35.28%

0.53亿

+29.82%

项目

2021

2020

2019
营收

23.97亿

+134.68%

11.33亿

+250.14%

3.23亿

-23.42%
利润

0.41亿

+72.30%

0.23亿

+119.91%

-1.20亿

-2840.91%

项目

2018

2017

2016
营收

4.22亿

-25.07%

5.64亿

+44.17%

3.91亿

+13.56%
利润

0.04亿

-92.01%

0.54亿

+134.20%

0.23亿

+21.63%

项目

2015

2014

2013
营收

3.44亿

-4.94%

3.62亿

-5.49%

3.83亿

+34.02%
利润

0.19亿

-46.26%

0.35亿

-28.54%

0.50亿

+9.92%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.28亿

-5.55%

25.90亿

-20.62%

18.76亿

-20.78%
利润

0.18亿

-34.33%

1.02亿

+27.45%

0.63亿

+19.74%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

12.09亿

-24.09%

6.30亿

-24.95%

32.01亿

-7.60%
利润

0.43亿

+15.09%

0.24亿

+34.64%

0.72亿

+35.28%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

23.24亿

-1.65%

15.78亿

+13.75%

8.40亿

+65.83%
利润

0.46亿

+19.88%

0.34亿

+5.90%

0.18亿

+40.69%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

34.64亿

+44.52%

23.63亿

+55.79%

13.87亿

+65.75%
利润

0.53亿

+29.82%

0.38亿

+11.37%

0.32亿

+11.95%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.72亿

2.12亿

2.21亿
经营活动
净现金流

2.90亿

4.64亿

3.67亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-1.13亿

-4.08亿
筹资活动
净现金流

-3.75亿

-1.80亿

1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.74%

24.14%

19.28%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.16亿

0.57亿

-0.69亿
经营活动
净现金流

2.16亿

1.76亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-5.87亿

-5.59亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

6.99亿

-2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.90%

17.19%

16.82%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.28亿

0.75亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-0.68亿

0.37亿

1.37亿
投资活动
净现金流

-3.39亿

-3.04亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

2.52亿

4.66亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.29%

5.79%

23.19%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.25亿

0.39亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-2.24亿

0.05亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.50亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

2.37亿

0.63亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-48.19%

1.70%

9.68%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.54亿

1.72亿

1.58亿
经营活动
净现金流

0.48亿

2.90亿

1.60亿
投资活动
净现金流

2.10亿

-0.96亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-1.55亿

-3.75亿

-1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.28%

16.74%

7.71%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.10亿

0.60亿

2.12亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-0.35亿

4.64亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.28亿

-1.13亿
筹资活动
净现金流

-1.77亿

-0.85亿

-1.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.91%

-1.87%

24.14%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.47亿

1.00亿

0.56亿
经营活动
净现金流

2.82亿

0.63亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-3.55亿

-0.38亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.87%

3.81%

2.58%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.21亿

1.34亿

0.95亿
经营活动
净现金流

3.67亿

2.78亿

2.71亿
投资活动
净现金流

-4.08亿

-2.28亿

-2.21亿
筹资活动
净现金流

1.30亿

-0.04亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.28%

15.50%

15.41%

分红情况

累计融资12.8亿，累计派息9966.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-10

1.06%

0.05元/0.17元
34.70%

2023-12-31
2023-07-12

0.36%

0.03元/0.14元
21.42%

2022-12-31
2022-07-25

0.31%

0.02元/0.11元
22.72%

2021-12-31
2021-06-09

0.29%

0.02元/0.06元
33.33%

2020-12-31
2018-05-31

0.10%

0.01元/0.15元
10.00%

2017-12-31
2017-07-11

0.11%

0.01元/0.06元
23.33%

2016-12-31
2016-06-28

0.45%

0.25元/0.06元
416.66%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.83亿

11.10亿

8.47亿
长期借款

3.32亿

1.37亿

0.93亿
少数股东权益

3.53亿

3.08亿

2.56亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

34.78%
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

233.84%
存货/营收

6.81%
经营现金流/利润

283.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.86%
财务费用/近3年经营性现金流均值

23.23%
流动资产/流动负债

0.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

27.80%
货币资金/流动负债

35.43%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。