美湖股份财报摘要

美湖股份

总市值：84.49亿

总股本：2.42亿

PE(静)：50.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.85%

26.28%

25.06%
净利率

8.36%

11.29%

10.73%
ROE

9.41%

13.23%

11.33%
ROIC

7.29%

10.27%

9.27%
三费占比

8.08%

6.87%

6.07%
销售费用

0.35亿

0.43亿

0.24亿
管理费用

0.90亿

0.70亿

0.62亿
财务费用

0.33亿

0.17亿

0.11亿
研发费用

1.14亿

1.20亿

1.17亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.12%

27.76%

29.65%
净利率

11.64%

11.97%

9.29%
ROE

13.91%

19.20%

12.29%
ROIC

10.67%

11.73%

8.81%
三费占比

6.85%

10.19%

11.74%
销售费用

0.24亿

0.59亿

0.55亿
管理费用

0.58亿

0.50亿

0.45亿
财务费用

0.28亿

0.33亿

0.16亿
研发费用

1.05亿

0.92亿

0.67亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.34%

32.76%

31.56%
净利率

10.73%

13.47%

10.10%
ROE

13.36%

16.95%

14.01%
ROIC

11.06%

14.29%

9.70%
三费占比

11.63%

12.49%

17.71%
销售费用

0.49亿

0.51亿

0.32亿
管理费用

0.44亿

0.36亿

0.55亿
财务费用

0.11亿

0.13亿

0.11亿
研发费用

0.63亿

0.43亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

28.43%

30.08%

30.82%
净利率

8.37%

9.51%

9.50%
ROE

11.29%

14.45%

15.63%
ROIC

8.66%

11.38%

12.66%
三费占比

17.82%

18.44%

19.27%
销售费用

0.22亿

0.22亿

0.25亿
管理费用

0.48亿

0.47亿

0.43亿
财务费用

0.11亿

0.16亿

0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.77亿

+3.65%

19.07亿

+17.44%

16.24亿

+0.14%
利润

1.65亿

-23.48%

2.16亿

+27.74%

1.69亿

-11.08%

项目

2021

2020

2019
营收

16.21亿

+15.11%

14.09亿

+40.67%

10.01亿

+10.75%
利润

1.90亿

+14.34%

1.66亿

+79.14%

0.93亿

-4.10%

项目

2018

2017

2016
营收

9.04亿

+11.13%

8.13亿

+45.97%

5.57亿

+19.88%
利润

0.97亿

-11.45%

1.09亿

+94.71%

0.56亿

+44.70%

项目

2015

2014

2013
营收

4.64亿

-1.68%

4.72亿

+4.64%

4.51亿

+27.29%
利润

0.38亿

-13.51%

0.45亿

+4.74%

0.42亿

+176.19%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.23亿

+12.60%

19.77亿

+3.65%

14.79亿

+8.85%
利润

0.54亿

+21.43%

1.65亿

-23.48%

1.43亿

-5.57%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

9.70亿

+11.08%

4.65亿

+14.58%

19.07亿

+17.44%
利润

0.91亿

+7.29%

0.45亿

+25.75%

2.16亿

+27.74%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

13.59亿

+13.15%

8.73亿

+17.35%

4.05亿

+1.83%
利润

1.52亿

+44.53%

0.85亿

+78.76%

0.35亿

+14.60%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

16.24亿

+0.14%

12.01亿

-5.34%

7.44亿

-13.14%
利润

1.69亿

-11.08%

1.05亿

-19.25%

0.47亿

-49.21%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.83亿

1.81亿

1.35亿
经营活动
净现金流

3.33亿

2.05亿

1.38亿
投资活动
净现金流

-5.54亿

-1.65亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

5.68亿

-0.93亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.52%

21.01%

15.53%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.53亿

1.27亿

0.81亿
经营活动
净现金流

1.41亿

1.35亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-3.82亿

-0.83亿

-3.08亿
筹资活动
净现金流

-1.15亿

3.06亿

1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.57%

15.24%

21.94%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.86亿

0.91亿

0.54亿
经营活动
净现金流

1.40亿

0.47亿

0.83亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-1.60亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

0.95亿

0.02亿

0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.89%

12.31%

26.45%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.39亿

0.47亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.78亿

0.62亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.60亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

-0.04亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.94%

19.82%

27.85%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.61亿

1.83亿

1.31亿
经营活动
净现金流

0.85亿

3.33亿

2.09亿
投资活动
净现金流

0.63亿

-5.54亿

-4.87亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

5.68亿

6.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.38%

31.52%

23.73%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.80亿

0.34亿

1.81亿
经营活动
净现金流

1.25亿

0.10亿

2.05亿
投资活动
净现金流

-2.02亿

-0.72亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

6.90亿

0.60亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.76%

1.18%

21.01%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.27亿

0.70亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.65亿

1.27亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-0.51亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.76亿

-0.98亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.35%

14.73%

4.95%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.35亿

0.87亿

0.41亿
经营活动
净现金流

1.38亿

1.65亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-0.56亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

0.07亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.53%

16.19%

2.21%

分红情况

累计融资5.7亿，累计派息3.5亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

2.38%

0.40元/1.04元
38.46%

2023-12-31
2023-05-29

1.65%

0.25元/0.82元
30.48%

2022-12-31
2022-06-01

1.91%

0.36元/0.92元
39.13%

2021-12-31
2021-06-07

1.29%

0.45元/1.15元
39.13%

2020-12-31
2020-06-10

1.31%

0.28元/0.90元
31.11%

2019-12-31
2019-04-15

1.49%

0.37元/0.93元
39.78%

2018-12-31
2018-05-30

1.61%

0.45元/1.36元
33.08%

2017-12-31
2017-06-14

0.36%

0.15元/0.90元
16.66%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.26亿

2.72亿

3.61亿
长期借款

2.96亿

2.01亿

2.25亿
少数股东权益

0.18亿

0.19亿

0.20亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.72%
有息负债/资产总计

19.17%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

427.24%
存货/营收

25.50%
经营现金流/利润

201.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.96%
流动资产/流动负债

2.21
近3年经营性现金流均值/流动负债

40.89%
货币资金/流动负债

120.69%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。