天洋新材财报摘要

天洋新材

总市值：28.51亿

总股本：4.32亿

PE(静)：-13.40

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.60%

11.85%

14.89%
净利率

-15.76%

-7.10%

-3.93%
ROE

-12.89%

-10.35%

-5.41%
ROIC

-8.29%

-3.48%

-1.71%
三费占比

12.23%

11.90%

11.97%
销售费用

0.59亿

0.60亿

0.61亿
管理费用

0.91亿

0.79亿

0.75亿
财务费用

0.10亿

0.18亿

0.33亿
研发费用

0.35亿

0.40亿

0.37亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.63%

30.27%

28.37%
净利率

9.88%

7.80%

2.50%
ROE

15.73%

7.26%

2.30%
ROIC

8.99%

6.51%

3.08%
三费占比

15.76%

16.50%

18.03%
销售费用

0.74亿

0.39亿

0.61亿
管理费用

0.72亿

0.55亿

0.45亿
财务费用

0.22亿

0.19亿

0.11亿
研发费用

0.37亿

0.21亿

0.18亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.19%

25.42%

32.20%
净利率

6.81%

6.73%

13.58%
ROE

5.72%

5.43%

15.97%
ROIC

5.30%

5.38%

14.25%
三费占比

15.09%

14.51%

15.78%
销售费用

0.52亿

0.39亿

0.32亿
管理费用

0.29亿

0.21亿

0.31亿
财务费用

0.02亿

0.04亿

-0.01亿
研发费用

0.17亿

0.15亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.77%

26.39%

27.21%
净利率

14.31%

11.90%

11.07%
ROE

17.71%

16.14%

16.19%
ROIC

16.03%

14.98%

15.42%
三费占比

14.76%

12.98%

14.26%
销售费用

0.17亿

0.12亿

0.10亿
管理费用

0.33亿

0.26亿

0.29亿
财务费用

0.00亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.18亿

-0.50%

13.25亿

-7.05%

14.25亿

+33.55%
利润

-2.12亿

-125.72%

-0.94亿

-66.47%

-0.56亿

-151.36%

项目

2021

2020

2019
营收

10.67亿

+52.74%

6.99亿

+6.07%

6.59亿

+17.50%
利润

1.10亿

+112.71%

0.51亿

+261.82%

0.14亿

-59.30%

项目

2018

2017

2016
营收

5.60亿

+23.23%

4.55亿

+15.34%

3.94亿

+12.36%
利润

0.35亿

+15.79%

0.30亿

-43.33%

0.53亿

+6.63%

项目

2015

2014

2013
营收

3.51亿

+8.25%

3.24亿

+8.98%

2.97亿

+7.16%
利润

0.50亿

+30.16%

0.38亿

+17.19%

0.32亿

+9.85%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.18亿

-24.39%

13.18亿

-0.50%

10.00亿

-0.13%
利润

-0.02亿

-146.52%

-2.12亿

-125.72%

-0.28亿

-27.57%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

6.58亿

+7.74%

2.89亿

-14.06%

13.25亿

-7.05%
利润

-0.04亿

-495.42%

0.05亿

+58.42%

-0.94亿

-66.47%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

10.01亿

-6.71%

6.11亿

-9.60%

3.37亿

+5.63%
利润

-0.22亿

-186.04%

0.01亿

-96.52%

0.03亿

+237.56%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

14.25亿

+33.55%

10.73亿

+45.37%

6.75亿

+51.27%
利润

-0.56亿

-151.36%

0.26亿

-69.32%

0.32亿

-52.71%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.34亿

-0.53亿

-0.43亿
经营活动
净现金流

0.51亿

0.72亿

-2.54亿
投资活动
净现金流

-2.04亿

-5.05亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

7.29亿

3.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.86%

8.97%

-21.63%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.52亿

0.58亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

0.48亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-1.55亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

2.29亿

0.91亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.25%

9.79%

10.58%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.30亿

0.23亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.42亿

-0.04亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-2.84亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

2.66亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.02%

-2.77%

43.30%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.38亿

0.31亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.19亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.14亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.05亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.27%

29.07%

32.25%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.02亿

-1.34亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.51亿

-0.55亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-2.04亿

-2.34亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

0.25亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.13%

5.86%

-5.61%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.02亿

0.03亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

-0.72亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-1.82亿

-0.23亿

-5.05亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

0.62亿

7.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.33%

-8.10%

8.97%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.27亿

-0.06亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.20亿

-0.99亿
投资活动
净现金流

-4.33亿

-5.30亿

-3.55亿
筹资活动
净现金流

7.51亿

7.96亿

8.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.70%

2.36%

-11.90%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.43亿

0.26亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-2.54亿

-3.15亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

-1.56亿

-1.73亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

3.53亿

3.45亿

1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.63%

-31.30%

-6.63%

分红情况

累计融资16.4亿，累计派息1.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-18

1.80%

0.08元/-0.22元
--

2023-12-31
2022-06-01

1.08%

0.13元/0.39元
35.64%

2021-12-31
2021-07-15

0.51%

0.12元/0.30元
40.66%

2020-12-31
2020-08-05

0.19%

0.07元/0.09元
81.11%

2019-12-31
2019-06-06

1.11%

0.22元/0.32元
70.62%

2018-12-31
2018-06-25

0.91%

0.25元/0.41元
62.92%

2017-12-31
2017-06-08

0.52%

0.27元/1.19元
22.68%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.17亿

4.51亿

6.34亿
长期借款

2.22亿

2.45亿

0.46亿
少数股东权益

0.15亿

0.11亿

0.60亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.03%
有息负债/资产总计

24.51%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

11.98%
经营现金流/利润

-32.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-14.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-24.85%
流动资产/流动负债

1.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.37%
货币资金/流动负债

45.13%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。