迪生力财报摘要

迪生力

总市值：22.77亿

总股本：4.28亿

PE(静)：-15.72

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.51%

4.54%

13.56%
净利率

-18.56%

-11.55%

-2.03%
ROE

-43.83%

-31.51%

-6.72%
ROIC

-13.77%

-11.80%

-1.30%
三费占比

21.85%

14.27%

11.51%
销售费用

1.31亿

1.31亿

1.15亿
管理费用

0.64亿

0.70亿

0.57亿
财务费用

0.32亿

0.39亿

0.19亿
研发费用

0.21亿

0.32亿

0.35亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.98%

25.94%

25.83%
净利率

4.69%

7.30%

1.53%
ROE

5.51%

10.22%

1.61%
ROIC

7.10%

9.58%

2.30%
三费占比

14.97%

17.50%

21.24%
销售费用

1.33亿

1.26亿

1.30亿
管理费用

0.49亿

0.34亿

0.38亿
财务费用

0.12亿

0.09亿

0.04亿
研发费用

0.09亿

0.08亿

0.08亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.89%

32.84%

30.64%
净利率

2.13%

1.92%

7.30%
ROE

2.41%

2.69%

15.87%
ROIC

3.06%

3.17%

10.95%
三费占比

20.61%

24.61%

21.35%
销售费用

1.31亿

1.23亿

1.12亿
管理费用

0.37亿

0.42亿

0.49亿
财务费用

-0.04亿

0.26亿

-0.07亿
研发费用

0.10亿

0.10亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.11%

28.77%

21.06%
净利率

5.43%

4.71%

5.14%
ROE

10.89%

12.51%

8.44%
ROIC

6.91%

9.39%

9.12%
三费占比

21.45%

21.06%

21.96%
销售费用

1.06亿

0.94亿

0.53亿
管理费用

0.55亿

0.51亿

0.40亿
财务费用

-0.04亿

0.10亿

0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.44亿

-38.11%

16.87亿

+0.62%

16.77亿

+28.63%
利润

-1.44亿

+2.66%

-1.48亿

-287.06%

-0.38亿

-215.30%

项目

2021

2020

2019
营收

13.04亿

+33.62%

9.75亿

+19.46%

8.16亿

+2.65%
利润

0.33亿

-44.59%

0.60亿

+562.48%

0.09亿

-32.76%

项目

2018

2017

2016
营收

7.95亿

+1.89%

7.81亿

+8.19%

7.21亿

-2.04%
利润

0.13亿

+11.09%

0.12亿

-75.76%

0.50亿

+32.65%

项目

2015

2014

2013
营收

7.36亿

-1.02%

7.44亿

+52.91%

4.86亿

-21.54%
利润

0.37亿

+22.26%

0.30亿

+28.30%

0.24亿

-50.62%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.56亿

-24.87%

10.44亿

-38.11%

8.14亿

-41.48%
利润

-0.22亿

-86.36%

-1.44亿

+2.66%

-0.69亿

+22.79%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.79亿

-38.27%

3.41亿

-35.69%

16.87亿

+0.62%
利润

-0.27亿

+54.01%

-0.12亿

+58.06%

-1.48亿

-287.06%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

13.91亿

+7.42%

9.38亿

+16.01%

5.31亿

+32.81%
利润

-0.89亿

-2363.66%

-0.59亿

-655.08%

-0.28亿

-336.89%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

16.77亿

+28.63%

12.95亿

+41.94%

8.09亿

+36.85%
利润

-0.38亿

-215.30%

0.03亿

-90.80%

0.10亿

-68.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.25亿

-1.58亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.29亿

-0.64亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-1.30亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

2.03亿

2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.36%

-7.79%

-14.09%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.79亿

0.59亿

0.19亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

1.28亿

1.06亿
投资活动
净现金流

-1.56亿

-0.59亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

1.17亿

-0.65亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.82%

83.31%

44.30%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.09亿

0.50亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.65亿

0.54亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.30亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

-1.00亿

1.72亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.45%

19.33%

6.84%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.35亿

0.45亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.61亿

0.78亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.78亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.78亿

0.43亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.57%

18.32%

7.35%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.21亿

-1.25亿

-0.62亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

0.29亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.16亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.54亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.40%

4.36%

10.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.11亿

-0.02亿

-1.58亿
经营活动
净现金流

0.23亿

0.09亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.48亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.31亿

2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.86%

1.29%

-7.79%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-1.01亿

-0.71亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.41亿

-1.17亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

-1.38亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

1.90亿

2.35亿

2.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.32%

-5.91%

-15.44%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.01亿

0.37亿

0.46亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-1.36亿

-1.17亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-1.23亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

2.03亿

2.13亿

1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.09%

-18.38%

-19.91%

分红情况

累计融资2.2亿，累计派息5650.2万，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-02

0.39%

0.02元/0.08元
30.00%

2021-12-31
2021-04-20

0.95%

0.04元/0.14元
30.71%

2020-12-31
2020-04-22

0.47%

0.02元/0.02元
100.00%

2019-12-31
2019-04-19

0.27%

0.02元/0.03元
66.66%

2018-12-31
2018-06-05

0.41%

0.05元/0.04元
125.00%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.58亿

5.34亿

4.29亿
长期借款

1.34亿

1.16亿

1.31亿
少数股东权益

1.51亿

1.62亿

1.44亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

45.94%
财务费用/货币资金

0.82%
应收账款/利润

--
存货/营收

26.96%
经营现金流/利润

-47.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-11.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-67.14%
流动资产/流动负债

0.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

-9.22%
货币资金/流动负债

7.51%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。