迪生力财报摘要

迪生力

总市值：18.62亿

总股本：4.28亿

PE(静)：-12.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

4.54%

13.56%

22.98%
净利率

-11.55%

-2.03%

4.69%
ROE

-31.51%

-6.72%

5.51%
ROIC

-11.80%

-1.30%

7.10%
三费占比

14.27%

11.51%

14.97%
销售费用

1.31亿

1.15亿

1.33亿
管理费用

0.70亿

0.57亿

0.49亿
财务费用

0.39亿

0.19亿

0.12亿
研发费用

0.32亿

0.35亿

0.09亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

25.94%

25.83%

24.89%
净利率

7.30%

1.53%

2.13%
ROE

10.22%

1.61%

2.41%
ROIC

9.58%

2.30%

3.06%
三费占比

17.50%

21.24%

20.61%
销售费用

1.26亿

1.30亿

1.31亿
管理费用

0.34亿

0.38亿

0.37亿
财务费用

0.09亿

0.04亿

-0.04亿
研发费用

0.08亿

0.08亿

0.10亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

32.84%

30.64%

30.11%
净利率

1.92%

7.30%

5.43%
ROE

2.69%

15.87%

10.89%
ROIC

3.17%

10.95%

6.91%
三费占比

24.61%

21.35%

21.45%
销售费用

1.23亿

1.12亿

1.06亿
管理费用

0.42亿

0.49亿

0.55亿
财务费用

0.26亿

-0.07亿

-0.04亿
研发费用

0.10亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

28.77%

21.06%

20.11%
净利率

4.71%

5.14%

8.04%
ROE

12.51%

8.44%

22.96%
ROIC

9.39%

9.12%

29.55%
三费占比

21.06%

21.96%

10.65%
销售费用

0.94亿

0.53亿

0.26亿
管理费用

0.51亿

0.40亿

0.32亿
财务费用

0.10亿

0.12亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

16.87亿

+0.62%

16.77亿

+28.63%

13.04亿

+33.62%
利润

-1.48亿

-287.06%

-0.38亿

-215.30%

0.33亿

-44.59%

项目

2020

2019

2018
营收

9.75亿

+19.46%

8.16亿

+2.65%

7.95亿

+1.89%
利润

0.60亿

+562.48%

0.09亿

-32.76%

0.13亿

+11.09%

项目

2017

2016

2015
营收

7.81亿

+8.19%

7.21亿

-2.04%

7.36亿

-1.02%
利润

0.12亿

-75.76%

0.50亿

+32.65%

0.37亿

+22.26%

项目

2014

2013

2012
营收

7.44亿

+52.91%

4.86亿

-21.54%

6.20亿
利润

0.30亿

+28.30%

0.24亿

-50.62%

0.48亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.14亿

-41.48%

5.79亿

-38.27%

3.41亿

-35.69%
利润

-0.69亿

+22.79%

-0.27亿

+54.01%

-0.12亿

+58.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

16.87亿

+0.62%

13.91亿

+7.42%

9.38亿

+16.01%
利润

-1.48亿

-287.06%

-0.89亿

-2363.66%

-0.59亿

-655.08%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.31亿

+32.81%

16.77亿

+28.63%

12.95亿

+41.94%
利润

-0.28亿

-336.89%

-0.38亿

-215.30%

0.03亿

-90.80%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

8.09亿

+36.85%

4.00亿

+44.35%

13.04亿

+33.62%
利润

0.10亿

-68.30%

0.12亿

-19.29%

0.33亿

-44.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.58亿

-0.01亿

0.79亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

-1.10亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-1.74亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

2.03亿

2.03亿

1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.79%

-14.09%

-3.82%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.59亿

0.19亿

0.09亿
经营活动
净现金流

1.28亿

1.06亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.15亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

0.18亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.31%

44.30%

36.45%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.50亿

0.36亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.19亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.40亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

1.72亿

0.06亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.33%

6.84%

22.57%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.45亿

0.10亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.78亿

0.24亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.56亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

0.43亿

0.43亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.32%

7.35%

9.89%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.62亿

-0.11亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.84亿

0.23亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.69亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-0.18亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.98%

2.86%

1.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.58亿

-1.01亿

-0.71亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

-0.10亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-1.69亿

-1.38亿
筹资活动
净现金流

2.03亿

1.90亿

2.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.79%

-1.32%

-5.91%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.36亿

-0.01亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-1.17亿

-1.10亿

-1.36亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-1.74亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

2.76亿

2.03亿

2.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.44%

-14.09%

-18.38%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.46亿

0.29亿

0.79亿
经营活动
净现金流

-1.17亿

-0.33亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.24亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

1.38亿

0.37亿

1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.91%

-7.67%

-3.82%

分红情况

累计融资2.2亿，累计派息5650.2万，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-02

0.39%

0.02元/0.08元
30.00%

2021-12-31
2021-04-20

0.95%

0.04元/0.14元
30.71%

2020-12-31
2020-04-22

0.47%

0.02元/0.02元
100.00%

2019-12-31
2019-04-19

0.27%

0.02元/0.03元
66.66%

2018-12-31
2018-06-05

0.41%

0.05元/0.04元
125.00%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.34亿

4.29亿

1.92亿
长期借款

1.16亿

1.31亿

0.30亿
少数股东权益

1.62亿

1.44亿

2.04亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.51%
有息负债/资产总计

46.66%
财务费用/货币资金

0.79%
应收账款/利润

--
存货/营收

16.78%
经营现金流/利润

-47.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-61.39%
流动资产/流动负债

0.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.81%
货币资金/流动负债

8.62%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。