设计总院财报摘要

设计总院

总市值：38.73亿

总股本：5.60亿

PE(静)：10.59

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

38.49%

33.52%

33.85%
净利率

14.74%

14.77%

14.57%
ROE

9.49%

14.35%

15.01%
ROIC

8.40%

12.85%

13.64%
三费占比

11.52%

8.38%

8.54%
销售费用

0.96亿

1.07亿

0.99亿
管理费用

1.86亿

1.85亿

1.94亿
财务费用

0.07亿

0.02亿

-0.04亿
研发费用

1.79亿

1.92亿

1.69亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.78%

33.07%

39.09%
净利率

15.88%

16.56%

19.05%
ROE

14.68%

14.14%

14.63%
ROIC

13.82%

13.82%

14.33%
三费占比

7.93%

7.59%

7.78%
销售费用

0.81亿

0.70亿

0.56亿
管理费用

1.51亿

1.16亿

0.97亿
财务费用

-0.11亿

-0.08亿

-0.05亿
研发费用

1.26亿

1.01亿

0.86亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

43.45%

47.50%

43.19%
净利率

20.07%

26.47%

21.02%
ROE

14.59%

22.33%

23.59%
ROIC

14.04%

21.51%

21.46%
三费占比

8.38%

8.29%

7.65%
销售费用

0.53亿

0.55亿

0.34亿
管理费用

0.91亿

0.89亿

0.71亿
财务费用

-0.08亿

-0.07亿

-0.00亿
研发费用

0.69亿

0.60亿

0.38亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

43.14%

43.28%

46.42%
净利率

20.24%

16.47%

16.74%
ROE

28.26%

24.10%

32.13%
ROIC

26.24%

22.77%

18.72%
三费占比

14.17%

15.99%

16.82%
销售费用

0.30亿

0.25亿

0.22亿
管理费用

1.05亿

1.10亿

1.05亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

25.23亿

-28.55%

35.31亿

+4.24%

33.88亿

+21.07%
利润

3.65亿

-28.72%

5.13亿

+5.08%

4.88亿

+10.26%

项目

2022

2021

2020
营收

27.98亿

+18.72%

23.56亿

+23.40%

19.09亿

+17.96%
利润

4.42亿

+14.04%

3.88亿

+6.90%

3.63亿

+11.83%

项目

2019

2018

2017
营收

16.19亿

-1.80%

16.48亿

+20.03%

13.73亿

+42.04%
利润

3.24亿

-25.64%

4.36亿

+51.22%

2.88亿

+47.54%

项目

2016

2015

2014
营收

9.67亿

+13.67%

8.50亿

+14.31%

7.44亿

-5.12%
利润

1.95亿

+39.66%

1.40亿

+12.20%

1.24亿

-48.75%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.45亿

-29.75%

25.23亿

-28.55%

18.63亿

-18.76%
利润

0.19亿

-76.68%

3.65亿

-28.72%

2.41亿

-23.13%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

13.13亿

-15.98%

4.92亿

-39.46%

35.31亿

+4.24%
利润

1.77亿

-24.23%

0.85亿

-23.77%

5.13亿

+5.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

22.93亿

+12.66%

15.63亿

+9.93%

8.13亿

+19.53%
利润

3.14亿

-16.06%

2.33亿

-5.98%

1.12亿

-9.34%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

33.88亿

+21.07%

20.35亿

+18.61%

14.22亿

+24.79%
利润

4.88亿

+10.26%

3.74亿

+11.94%

2.48亿

+13.92%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

3.68亿

5.20亿

4.43亿
经营活动
净现金流

3.90亿

-1.48亿

2.73亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.14亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-0.15亿

-1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.97%

-4.70%

9.03%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

3.61亿

3.16亿

3.02亿
经营活动
净现金流

4.84亿

1.70亿

4.04亿
投资活动
净现金流

-5.25亿

-0.38亿

3.05亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

-1.17亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.02%

11.36%

28.05%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.64亿

3.68亿

2.59亿
经营活动
净现金流

0.51亿

2.57亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

-1.81亿

-3.91亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-1.10亿

6.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.04%

27.44%

13.70%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.71亿

1.20亿

1.53亿
经营活动
净现金流

1.85亿

1.15亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

0.67亿

0.68亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-1.67亿

-4.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.26%

20.85%

11.94%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.26亿

3.68亿

2.28亿
经营活动
净现金流

-2.43亿

3.90亿

-2.04亿
投资活动
净现金流

-2.09亿

-0.09亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-1.22亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.99%

14.97%

-8.45%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.50亿

0.65亿

5.20亿
经营活动
净现金流

-2.33亿

-3.04亿

-1.48亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.03亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.86亿

-0.04亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.59%

-11.37%

-4.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.74亿

2.00亿

0.82亿
经营活动
净现金流

-4.95亿

-4.45亿

-5.43亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.10亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

0.91亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.07%

-15.37%

-22.14%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.43亿

3.26亿

2.34亿
经营活动
净现金流

2.73亿

-3.46亿

-2.85亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.29亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-1.12亿

-1.55亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.03%

-15.32%

-12.20%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-04

3.22%

0.28元/0.94元
29.78%

2024-12-31
2024-07-04

3.93%

0.35元/0.90元
38.88%

2023-12-31
2023-06-26

4.07%

0.53元/0.81元
65.43%

2022-12-31
2022-06-16

3.95%

0.46元/0.85元
54.11%

2021-12-31
2021-05-25

2.79%

0.25元/0.80元
31.25%

2020-12-31
2020-07-09

1.97%

0.22元/0.71元
30.98%

2019-12-31
2019-05-17

2.15%

0.41元/0.96元
42.70%

2018-12-31
2018-05-25

1.11%

0.27元/1.04元
25.96%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.00亿

5.00亿

3.00亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.69亿

0.70亿

0.62亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.18%
有息负债/资产总计

7.75%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

430.79%
存货/营收

0.03%
经营现金流/利润

106.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.97%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.44%
流动资产/流动负债

2.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

32.96%
货币资金/流动负债

192.26%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。