日出东方财报摘要

日出东方

总市值：80.81亿

总股本：8.13亿

PE(静)：38.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.64%

29.13%

29.88%
净利率

3.95%

4.12%

6.61%
ROE

5.10%

5.39%

6.94%
ROIC

4.70%

4.97%

6.69%
三费占比

20.59%

22.96%

23.65%
销售费用

7.50亿

8.35亿

6.99亿
管理费用

2.96亿

2.83亿

2.35亿
财务费用

-0.01亿

-0.07亿

-0.12亿
研发费用

1.75亿

1.81亿

1.69亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.50%

31.38%

33.19%
净利率

5.10%

4.88%

2.64%
ROE

6.12%

5.23%

2.61%
ROIC

5.70%

4.34%

2.57%
三费占比

23.91%

24.39%

28.48%
销售费用

7.99亿

6.58亿

7.45亿
管理费用

2.05亿

1.92亿

1.96亿
财务费用

0.00亿

0.13亿

0.17亿
研发费用

1.54亿

1.16亿

0.81亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.68%

36.77%

38.82%
净利率

-15.89%

2.09%

10.37%
ROE

-14.33%

1.47%

6.54%
ROIC

-11.54%

2.24%

6.32%
三费占比

33.20%

33.55%

30.64%
销售费用

8.19亿

6.94亿

5.20亿
管理费用

2.11亿

1.96亿

1.95亿
财务费用

0.23亿

0.42亿

0.04亿
研发费用

0.77亿

0.63亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

38.28%

35.98%

32.26%
净利率

10.36%

7.03%

9.97%
ROE

7.50%

6.17%

1.92%
ROIC

5.57%

4.24%

6.36%
三费占比

30.01%

22.65%

20.76%
销售费用

6.54亿

5.85亿

5.42亿
管理费用

1.91亿

1.70亿

1.80亿
财务费用

-0.66亿

-0.64亿

-0.82亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

50.78亿

+4.88%

48.42亿

+24.23%

38.97亿

-7.32%
利润

2.12亿

+1.78%

2.08亿

-19.49%

2.59亿

+21.94%

项目

2021

2020

2019
营收

42.05亿

+18.70%

35.42亿

+5.24%

33.66亿

+5.96%
利润

2.12亿

+24.92%

1.70亿

+105.99%

0.82亿

+116.79%

项目

2018

2017

2016
营收

31.76亿

+14.10%

27.83亿

+18.37%

23.51亿

-9.36%
利润

-4.91亿

-997.74%

0.54亿

-77.53%

2.43亿

-9.51%

项目

2015

2014

2013
营收

25.94亿

-14.93%

30.50亿

-1.22%

30.88亿

-8.22%
利润

2.69亿

+25.57%

2.14亿

-30.30%

3.07亿

-27.84%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

27.89亿

-14.67%

18.60亿

-12.42%

6.92亿

-5.17%
利润

0.36亿

-45.46%

0.41亿

-27.08%

-0.46亿

+10.70%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

50.78亿

+4.88%

32.69亿

-6.28%

21.24亿

+3.09%
利润

2.12亿

+1.78%

0.67亿

-60.40%

0.56亿

-38.84%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

7.30亿

-16.25%

48.42亿

+24.23%

34.88亿

+29.37%
利润

-0.52亿

-386.66%

2.08亿

-19.49%

1.69亿

+1114.33%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

20.60亿

+18.55%

8.72亿

+35.51%

38.97亿

-7.32%
利润

0.92亿

+510.71%

-0.10亿

+82.35%

2.59亿

+21.94%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.46亿

1.35亿

1.62亿
经营活动
净现金流

0.15亿

5.49亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-4.27亿

-3.50亿
筹资活动
净现金流

3.39亿

-0.47亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.55%

19.05%

3.55%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.40亿

1.28亿

0.39亿
经营活动
净现金流

1.39亿

4.29亿

3.73亿
投资活动
净现金流

0.38亿

3.45亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

-3.13亿

-4.72亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.75%

16.27%

12.88%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-2.97亿

0.28亿

1.31亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

0.99亿

1.99亿
投资活动
净现金流

0.80亿

-6.10亿

3.68亿
筹资活动
净现金流

-1.90亿

-0.20亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.21%

4.11%

14.69%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.96亿

1.02亿

1.89亿
经营活动
净现金流

4.99亿

1.20亿

3.08亿
投资活动
净现金流

-13.68亿

-6.20亿

-15.51亿
筹资活动
净现金流

-1.09亿

-2.12亿

-2.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.63%

13.40%

31.13%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.05亿

0.09亿

-0.52亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-0.13亿

-1.34亿
投资活动
净现金流

-4.29亿

-2.12亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

2.09亿

2.38亿

1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.64%

-0.48%

-4.81%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.46亿

0.11亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-0.80亿

-1.58亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

1.56亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

3.39亿

1.51亿

2.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.55%

-2.81%

-5.65%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.62亿

1.35亿

1.02亿
经营活动
净现金流

-2.70亿

5.49亿

2.05亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-4.27亿

-4.85亿
筹资活动
净现金流

2.60亿

-0.47亿

2.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.48%

19.05%

7.06%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.52亿

-0.14亿

1.62亿
经营活动
净现金流

0.62亿

-0.51亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-2.60亿

0.84亿

-3.50亿
筹资活动
净现金流

3.00亿

0.28亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.19%

-2.11%

3.55%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-11

0.53%

0.05元/0.26元
20.68%

2024-12-31
2024-06-13

2.02%

0.07元/0.24元
31.92%

2023-12-31
2022-06-15

1.74%

0.07元/0.26元
29.36%

2021-12-31
2021-06-09

2.59%

0.12元/0.21元
58.79%

2020-12-31
2020-06-18

1.06%

0.06元/0.10元
60.56%

2019-12-31
2018-06-19

0.77%

0.04元/0.06元
58.39%

2017-12-31
2017-06-27

2.34%

0.18元/0.30元
60.03%

2016-12-31
2016-06-16

2.41%

0.20元/0.33元
59.38%

2015-12-31
2015-05-27

0.74%

0.26元/0.27元
98.88%

2014-12-31
2014-04-29

3.74%

0.53元/0.77元
68.83%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-04-25

4.42%

0.71元/1.19元
59.66%

2012-12-31
2012-07-11

1.88%

0.35元/1.23元
28.45%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.79亿

0.40亿

0.42亿
长期借款

2.06亿

--

--
少数股东权益

0.43亿

0.54亿

0.71亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.88%
有息负债/资产总计

10.21%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

178.13%
存货/营收

11.43%
经营现金流/利润

7.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.51%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.54%
流动资产/流动负债

0.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.62%
货币资金/流动负债

47.09%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。