ST东时财报摘要

ST东时

总市值：22.37亿

总股本：7.14亿

PE(静)：-6.18

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

35.35%

42.73%

51.27%
净利率

-35.97%

-7.44%

12.41%
ROE

-18.53%

-2.02%

5.98%
ROIC

-7.58%

0.43%

5.96%
三费占比

44.03%

41.48%

30.60%
销售费用

0.64亿

0.55亿

0.58亿
管理费用

2.95亿

2.65亿

2.55亿
财务费用

0.99亿

0.94亿

0.53亿
研发费用

0.12亿

0.20亿

0.31亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

44.54%

51.53%

48.98%
净利率

16.28%

22.85%

21.56%
ROE

8.23%

14.02%

11.59%
ROIC

5.72%

9.79%

9.18%
三费占比

36.55%

29.23%

27.23%
销售费用

0.48亿

0.57亿

0.49亿
管理费用

2.09亿

2.26亿

2.12亿
财务费用

0.52亿

0.41亿

0.24亿
研发费用

0.15亿

0.29亿

0.16亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

53.68%

52.68%

57.28%
净利率

18.95%

20.45%

23.81%
ROE

14.03%

16.98%

47.86%
ROIC

10.03%

15.30%

33.19%
三费占比

23.97%

23.30%

20.70%
销售费用

0.39亿

0.38亿

0.46亿
管理费用

2.28亿

2.30亿

2.25亿
财务费用

0.13亿

-0.00亿

0.02亿
研发费用

0.13亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

59.21%

61.16%

62.22%
净利率

23.19%

27.66%

27.42%
ROE

60.32%

62.95%

72.22%
ROIC

37.26%

45.29%

50.43%
三费占比

23.20%

23.48%

22.12%
销售费用

0.67亿

0.73亿

0.42亿
管理费用

2.24亿

1.54亿

1.12亿
财务费用

0.06亿

-0.03亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

10.42亿

+4.22%

10.00亿

-16.55%

11.98亿

+41.31%
利润

-3.61亿

-502.89%

-0.60亿

-144.85%

1.52亿

-5.41%

项目

2020

2019

2018
营收

8.48亿

-23.87%

11.14亿

+6.02%

10.50亿

-10.41%
利润

1.61亿

-34.07%

2.44亿

+9.41%

2.23亿

-4.96%

项目

2017

2016

2015
营收

11.73亿

+1.52%

11.55亿

-12.92%

13.26亿

+3.28%
利润

2.34亿

-4.46%

2.45亿

-25.26%

3.29亿

+0.85%

项目

2014

2013

2012
营收

12.84亿

+34.26%

9.56亿

+37.73%

6.94亿

+39.84%
利润

3.26亿

+22.49%

2.66亿

+39.13%

1.91亿

+30.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.57亿

-19.54%

4.30亿

-14.03%

1.87亿

-7.96%
利润

-1.09亿

-691.32%

-0.72亿

-922.67%

-0.35亿

-45.82%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.42亿

+4.22%

8.17亿

-1.33%

5.00亿

-1.37%
利润

-3.61亿

-502.89%

0.18亿

-14.98%

0.04亿

-71.61%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.03亿

-18.05%

10.00亿

-16.55%

8.28亿

-11.15%
利润

-0.24亿

-404.92%

-0.60亿

-144.85%

0.21亿

-87.14%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.07亿

-7.32%

2.48亿

+10.83%

11.98亿

+41.31%
利润

0.16亿

-80.32%

0.07亿

-80.12%

1.52亿

-5.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.80亿

0.33亿

1.76亿
经营活动
净现金流

2.79亿

1.55亿

4.48亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-3.19亿

-4.82亿
筹资活动
净现金流

-2.55亿

0.93亿

-3.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.92%

8.93%

29.21%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.04亿

1.46亿

1.39亿
经营活动
净现金流

6.50亿

4.77亿

-2.54亿
投资活动
净现金流

-4.92亿

-4.23亿

-3.87亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

-0.45亿

3.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.33%

27.61%

-17.40%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.42亿

2.36亿

3.27亿
经营活动
净现金流

2.93亿

2.43亿

3.46亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

-8.43亿

-2.61亿
筹资活动
净现金流

1.42亿

7.64亿

-2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.36%

41.06%

53.10%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

3.13亿

2.41亿

1.89亿
经营活动
净现金流

5.21亿

4.15亿

4.07亿
投资活动
净现金流

-3.61亿

-4.57亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

-0.25亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

79.08%

77.69%

95.28%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.48亿

-0.30亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

1.85亿

1.58亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.18亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-2.29亿

-1.77亿

-0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.62%

8.80%

4.55%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.80亿

0.85亿

0.45亿
经营活动
净现金流

2.79亿

1.21亿

1.43亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-0.91亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-2.55亿

-0.61亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.92%

6.74%

7.77%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.05亿

0.33亿

0.80亿
经营活动
净现金流

0.73亿

1.55亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-3.19亿

-2.27亿
筹资活动
净现金流

-0.68亿

0.93亿

1.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.93%

8.93%

4.90%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.46亿

0.17亿

1.76亿
经营活动
净现金流

0.56亿

-1.68亿

4.48亿
投资活动
净现金流

-1.80亿

-1.41亿

-4.82亿
筹资活动
净现金流

2.46亿

3.99亿

-3.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.96%

-9.55%

29.21%

分红情况

累计融资8.2亿，累计派息6.6亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-15

0.72%

0.08元/0.23元
36.95%

2020-12-31
2020-06-15

1.20%

0.20元/0.42元
47.61%

2019-12-31
2019-06-05

1.17%

0.20元/0.38元
52.63%

2018-12-31
2018-05-15

0.89%

0.30元/0.40元
75.00%

2017-12-31
2017-06-15

0.82%

0.30元/0.60元
50.00%

2016-12-31
2016-05-10

0.88%

0.30元/0.89元
33.70%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.13亿

3.84亿

3.13亿
长期借款

2.26亿

3.40亿

0.99亿
少数股东权益

2.30亿

2.46亿

2.63亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

24.60%
财务费用/货币资金

2.12%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.46%
经营现金流/利润

294.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

33.61%
流动资产/流动负债

0.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

19.78%
货币资金/流动负债

3.13%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。