众源新材财报摘要

众源新材

总市值：38.48亿

总股本：3.16亿

PE(静)：30.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

2.80%

3.68%

3.98%
净利率

1.33%

1.46%

1.92%
ROE

6.42%

7.99%

12.77%
ROIC

5.26%

6.15%

9.41%
三费占比

1.04%

0.99%

0.81%
销售费用

0.24亿

0.22亿

0.18亿
管理费用

0.44亿

0.34亿

0.32亿
财务费用

0.28亿

0.18亿

0.07亿
研发费用

0.80亿

0.74亿

0.67亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

4.50%

4.39%

6.18%
净利率

2.02%

1.62%

2.87%
ROE

13.76%

6.71%

10.38%
ROIC

10.47%

5.82%

9.09%
三费占比

0.96%

1.12%

1.58%
销售费用

0.13亿

0.10亿

0.30亿
管理费用

0.28亿

0.22亿

0.17亿
财务费用

0.22亿

0.10亿

0.03亿
研发费用

0.57亿

0.37亿

0.34亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

6.56%

7.49%

9.66%
净利率

2.91%

2.86%

3.45%
ROE

11.20%

16.21%

21.61%
ROIC

9.57%

12.14%

15.55%
三费占比

1.52%

1.90%

5.11%
销售费用

0.28亿

0.28亿

0.23亿
管理费用

0.16亿

0.18亿

0.79亿
财务费用

0.04亿

0.09亿

0.07亿
研发费用

0.44亿

0.58亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

8.74%

7.37%

7.35%
净利率

2.78%

1.69%

0.96%
ROE

22.21%

14.97%

7.35%
ROIC

14.92%

10.42%

9.89%
三费占比

5.74%

5.61%

5.81%
销售费用

0.22亿

0.18亿

0.15亿
管理费用

0.87亿

0.79亿

0.77亿
财务费用

0.16亿

0.25亿

0.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

93.21亿

+22.93%

75.82亿

+6.35%

71.29亿

+5.15%
利润

1.27亿

+10.78%

1.14亿

-18.16%

1.40亿

+2.08%

项目

2021

2020

2019
营收

67.79亿

+76.74%

38.35亿

+18.99%

32.23亿

+0.44%
利润

1.37亿

+119.39%

0.62亿

-32.42%

0.92亿

-0.84%

项目

2018

2017

2016
营收

32.09亿

+7.54%

29.84亿

+38.53%

21.54亿

-2.18%
利润

0.93亿

+9.32%

0.85亿

+14.90%

0.74亿

+21.23%

项目

2015

2014

2013
营收

22.02亿

+0.44%

21.92亿

+17.37%

18.68亿
利润

0.61亿

+65.30%

0.37亿

+105.37%

0.18亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

77.30亿

+16.28%

48.03亿

+18.64%

21.96亿

+26.50%
利润

1.00亿

+9.19%

0.95亿

+46.18%

0.72亿

+284.84%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

93.21亿

+22.93%

66.47亿

+20.31%

40.48亿

+15.43%
利润

1.27亿

+10.78%

0.91亿

+2.82%

0.65亿

-1.43%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

17.36亿

+10.84%

75.82亿

+6.35%

55.25亿

+2.92%
利润

0.18亿

-29.74%

1.14亿

-18.16%

0.89亿

-22.59%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

35.07亿

-4.62%

15.66亿

-9.23%

71.29亿

+5.15%
利润

0.66亿

-12.26%

0.26亿

+2.03%

1.40亿

+2.08%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.13亿

1.06亿

1.19亿
经营活动
净现金流

-6.27亿

-3.51亿

4.43亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-3.32亿

-2.91亿
筹资活动
净现金流

5.57亿

8.49亿

-1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.50%

-44.10%

55.01%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.36亿

0.60亿

0.76亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-2.18亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-0.92亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

1.85亿

1.36亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.20%

-49.70%

8.28%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.76亿

0.75亿

0.66亿
经营活动
净现金流

1.37亿

-1.01亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.09亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-1.00亿

3.89亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.83%

-34.26%

26.98%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.53亿

0.41亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.96亿

0.79亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.15亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.87亿

-1.81亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.24%

25.24%

-7.76%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.24亿

0.26亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-1.18亿

1.71亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-0.93亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

5.36亿

0.81亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.63%

7.46%

0.96%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.13亿

0.78亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-6.27亿

-5.91亿

-3.46亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-1.86亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

5.57亿

6.15亿

3.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.50%

-34.35%

-24.63%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.18亿

1.06亿

0.79亿
经营活动
净现金流

-2.10亿

-3.51亿

-3.63亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-3.32亿

-3.08亿
筹资活动
净现金流

0.21亿

8.49亿

9.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.47%

-44.10%

-43.38%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.56亿

0.26亿

1.19亿
经营活动
净现金流

-1.60亿

-1.31亿

4.43亿
投资活动
净现金流

-1.85亿

-0.80亿

-2.91亿
筹资活动
净现金流

3.33亿

1.71亿

-1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.53%

-14.73%

55.01%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

1.56%

0.16元/0.40元
40.00%

2024-12-31
2024-06-05

2.00%

0.15元/0.43元
34.88%

2023-12-31
2023-10-19

1.95%

0.20元/0.56元
35.71%

2023-06-30
2022-05-24

1.98%

0.20元/0.56元
35.71%

2021-12-31
2021-06-04

1.43%

0.12元/0.26元
46.15%

2020-12-31
2020-06-05

1.57%

0.22元/0.38元
57.89%

2019-12-31
2019-05-15

1.82%

0.20元/0.54元
37.03%

2018-12-31
2018-05-23

0.88%

0.25元/0.59元
42.37%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

10.65亿

5.00亿

3.86亿
长期借款

1.06亿

1.27亿

0.84亿
少数股东权益

0.40亿

0.27亿

0.31亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.15%
有息负债/资产总计

34.14%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

803.71%
存货/营收

15.08%
经营现金流/利润

-493.15%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.93%
流动资产/流动负债

1.40
近3年经营性现金流均值/流动负债

-7.76%
货币资金/流动负债

33.18%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。