众源新材财报摘要

众源新材

总市值：37.56亿

总股本：3.16亿

PE(静)：59.52

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

1.17%

2.80%

3.68%
净利率

0.55%

1.33%

1.46%
ROE

3.10%

6.42%

7.99%
ROIC

2.61%

5.26%

6.15%
三费占比

0.97%

1.04%

0.99%
销售费用

0.25亿

0.24亿

0.22亿
管理费用

0.44亿

0.44亿

0.34亿
财务费用

0.38亿

0.28亿

0.18亿
研发费用

1.03亿

0.80亿

0.74亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

3.98%

4.50%

4.39%
净利率

1.92%

2.02%

1.62%
ROE

12.77%

13.76%

6.71%
ROIC

9.41%

10.47%

5.82%
三费占比

0.81%

0.96%

1.12%
销售费用

0.18亿

0.13亿

0.10亿
管理费用

0.32亿

0.28亿

0.22亿
财务费用

0.07亿

0.22亿

0.10亿
研发费用

0.67亿

0.57亿

0.37亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

6.18%

6.56%

7.49%
净利率

2.87%

2.91%

2.86%
ROE

10.38%

11.20%

16.21%
ROIC

9.09%

9.57%

12.14%
三费占比

1.58%

1.52%

1.90%
销售费用

0.30亿

0.28亿

0.28亿
管理费用

0.17亿

0.16亿

0.18亿
财务费用

0.03亿

0.04亿

0.09亿
研发费用

0.34亿

0.44亿

0.58亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

9.66%

8.74%

7.37%
净利率

3.45%

2.78%

1.69%
ROE

21.61%

22.21%

14.97%
ROIC

15.55%

14.92%

10.42%
三费占比

5.11%

5.74%

5.61%
销售费用

0.23亿

0.22亿

0.18亿
管理费用

0.79亿

0.87亿

0.79亿
财务费用

0.07亿

0.16亿

0.25亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

110.49亿

+18.53%

93.21亿

+22.93%

75.82亿

+6.35%
利润

0.63亿

-50.43%

1.27亿

+10.78%

1.14亿

-18.16%

项目

2022

2021

2020
营收

71.29亿

+5.15%

67.79亿

+76.74%

38.35亿

+18.99%
利润

1.40亿

+2.08%

1.37亿

+119.39%

0.62亿

-32.42%

项目

2019

2018

2017
营收

32.23亿

+0.44%

32.09亿

+7.54%

29.84亿

+38.53%
利润

0.92亿

-0.84%

0.93亿

+9.32%

0.85亿

+14.90%

项目

2016

2015

2014
营收

21.54亿

-2.18%

22.02亿

+0.44%

21.92亿

+17.37%
利润

0.74亿

+21.23%

0.61亿

+65.30%

0.37亿

+105.37%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

37.91亿

+72.60%

110.49亿

+18.53%

77.30亿

+16.28%
利润

0.38亿

-46.71%

0.63亿

-50.43%

1.00亿

+9.19%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

48.03亿

+18.64%

21.96亿

+26.50%

93.21亿

+22.93%
利润

0.95亿

+46.18%

0.72亿

+284.84%

1.27亿

+10.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

66.47亿

+20.31%

40.48亿

+15.43%

17.36亿

+10.84%
利润

0.91亿

+2.82%

0.65亿

-1.43%

0.18亿

-29.74%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

75.82亿

+6.35%

55.25亿

+2.92%

35.07亿

-4.62%
利润

1.14亿

-18.16%

0.89亿

-22.59%

0.66亿

-12.26%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.12亿

1.13亿

1.06亿
经营活动
净现金流

-2.98亿

-6.27亿

-3.51亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-1.48亿

-3.32亿
筹资活动
净现金流

5.26亿

5.57亿

8.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.95%

-35.50%

-44.10%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.19亿

1.36亿

0.60亿
经营活动
净现金流

4.43亿

-0.17亿

-2.18亿
投资活动
净现金流

-2.91亿

-0.90亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-1.28亿

1.85亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.01%

-2.20%

-49.70%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.76亿

0.76亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.22亿

1.37亿

-1.01亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-0.50亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-1.00亿

3.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.28%

62.83%

-34.26%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.66亿

0.53亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.70亿

0.96亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.03亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.87亿

-1.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.98%

36.24%

25.24%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.37亿

-0.12亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-2.42亿

-2.98亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-1.79亿

-1.61亿
筹资活动
净现金流

3.14亿

5.26亿

5.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.97%

-11.95%

-4.63%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.07亿

1.13亿
经营活动
净现金流

1.71亿

0.19亿

-6.27亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-0.33亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

0.77亿

5.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.46%

0.96%

-35.50%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.78亿

0.54亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-5.91亿

-3.46亿

-2.10亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-1.17亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

6.15亿

3.24亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-34.35%

-24.63%

-25.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.06亿

0.79亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-3.51亿

-3.63亿

-1.60亿
投资活动
净现金流

-3.32亿

-3.08亿

-1.85亿
筹资活动
净现金流

8.49亿

9.11亿

3.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-44.10%

-43.38%

-20.53%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

1.56%

0.16元/0.40元
40.00%

2024-12-31
2024-06-05

2.00%

0.15元/0.43元
34.88%

2023-12-31
2023-10-19

1.95%

0.20元/0.56元
35.71%

2023-06-30
2022-05-24

1.98%

0.20元/0.56元
35.71%

2021-12-31
2021-06-04

1.43%

0.12元/0.26元
46.15%

2020-12-31
2020-06-05

1.57%

0.22元/0.38元
57.89%

2019-12-31
2019-05-15

1.82%

0.20元/0.54元
37.03%

2018-12-31
2018-05-23

0.88%

0.25元/0.59元
42.37%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

15.30亿

10.65亿

5.00亿
长期借款

1.37亿

1.06亿

1.27亿
少数股东权益

1.06亿

0.40亿

0.27亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.46%
有息负债/资产总计

39.72%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

2507.21%
存货/营收

12.52%
经营现金流/利润

-472.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-4.91%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.93%
流动资产/流动负债

1.37
近3年经营性现金流均值/流动负债

-17.17%
货币资金/流动负债

15.86%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。