掌阅科技财报摘要

掌阅科技

总市值：100.90亿

总股本：4.38亿

PE(静)：289.58

PE(未来)：144.14

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

74.90%

73.10%

52.50%
净利率

1.35%

2.23%

7.35%
ROE

1.36%

2.25%

6.45%
ROIC

2.85%

0.55%

5.48%
三费占比

65.30%

62.47%

36.42%
销售费用

17.04亿

15.17亿

6.75亿
管理费用

1.35亿

1.53亿

1.14亿
财务费用

-0.26亿

-0.57亿

-0.35亿
研发费用

2.29亿

2.18亿

1.70亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

45.94%

37.57%

29.46%
净利率

12.26%

7.80%

7.15%
ROE

19.77%

13.74%

13.25%
ROIC

16.37%

9.75%

9.58%
三费占比

26.19%

24.70%

16.95%
销售费用

4.78亿

4.22亿

2.87亿
管理费用

0.79亿

0.76亿

0.75亿
财务费用

-0.18亿

-0.34亿

-0.40亿
研发费用

1.46亿

1.20亿

1.12亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

29.75%

32.94%

48.45%
净利率

7.42%

6.44%

4.62%
ROE

14.98%

11.16%

19.21%
ROIC

11.83%

9.43%

7.41%
三费占比

17.78%

26.00%

42.43%
销售费用

2.50亿

2.24亿

1.60亿
管理费用

0.63亿

1.00亿

1.11亿
财务费用

-0.18亿

-0.13亿

-0.00亿
研发费用

0.79亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

50.24%

51.48%

--
净利率

13.69%

22.99%

--
ROE

42.29%

--

--
ROIC

42.81%

81.06%

--
三费占比

33.07%

22.41%

--
销售费用

0.87亿

0.16亿

--
管理费用

0.52亿

0.34亿

--
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

27.78亿

+7.58%

25.82亿

+24.70%

20.70亿

+0.49%
利润

0.34亿

-39.48%

0.57亿

-61.76%

1.50亿

-42.98%

项目

2020

2019

2018
营收

20.60亿

+9.47%

18.82亿

-1.09%

19.03亿

+14.16%
利润

2.64亿

+64.06%

1.61亿

+15.56%

1.39亿

+12.61%

项目

2017

2016

2015
营收

16.66亿

+39.19%

11.97亿

+87.22%

6.39亿

+52.44%
利润

1.23亿

+60.22%

0.77亿

+161.14%

0.29亿

-48.54%

项目

2014

2013

2012
营收

4.19亿

+84.79%

2.27亿
利润

0.57亿

+10.02%

0.52亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

19.13亿

-2.55%

13.31亿

+5.06%

6.78亿

+13.42%
利润

-0.36亿

-203.78%

-0.47亿

-224.72%

-0.73亿

-1196.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

27.78亿

+7.58%

19.63亿

+5.38%

12.67亿

+6.95%
利润

0.34亿

-39.48%

0.35亿

-7.30%

0.38亿

-3.69%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.98亿

+14.93%

25.82亿

+24.70%

18.63亿

+16.67%
利润

0.06亿

+144.52%

0.57亿

-61.76%

0.38亿

-74.26%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

11.85亿

+8.31%

5.20亿

-6.06%

20.70亿

+0.49%
利润

0.39亿

-70.31%

-0.14亿

-123.64%

1.50亿

-42.98%

盈收预测

靠谱一致预期

光大证券付天姿预测准确度1.75%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.02亿

0.00亿

1.08亿
经营活动
净现金流

3.38亿

1.42亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.02亿

-4.50亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.24亿

9.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.57%

19.03%

12.76%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.06亿

0.81亿

0.65亿
经营活动
净现金流

3.22亿

3.08亿

1.43亿
投资活动
净现金流

-6.01亿

0.99亿

1.26亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.09亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.47%

47.16%

30.25%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.77亿

0.44亿

0.54亿
经营活动
净现金流

2.28亿

1.61亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-7.85亿

-0.73亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

1.36亿

--

4.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.86%

67.63%

87.21%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.50亿

0.45亿

--
经营活动
净现金流

0.80亿

0.52亿

--
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.12亿

--
筹资活动
净现金流

-0.27亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

78.32%

85.38%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.47亿

-0.49亿

-0.63亿
经营活动
净现金流

-1.21亿

-1.44亿

-1.49亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-1.96亿

0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.15亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.77%

-21.40%

-21.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.02亿

0.08亿

0.21亿
经营活动
净现金流

3.38亿

1.33亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

0.90亿

1.24亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.68亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.57%

18.42%

16.37%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.03亿

0.00亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

0.07亿

1.42亿

0.02亿
投资活动
净现金流

0.57亿

-0.02亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.24亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.14%

19.03%

0.30%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.03亿

-0.23亿

1.08亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.45亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.35亿

-4.50亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.00亿

9.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.09%

5.54%

12.76%

分红情况

累计融资12.2亿，累计派息2.5亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-31

0.15%

0.03元/0.08元
37.50%

2023-12-31
2023-06-05

0.51%

0.15元/0.13元
115.38%

2022-12-31
2022-06-17

0.24%

0.04元/0.35元
11.42%

2021-12-31
2021-05-27

0.34%

0.10元/0.66元
15.15%

2020-12-31
2020-05-21

0.47%

0.15元/0.40元
37.50%

2019-12-31
2019-05-31

0.69%

0.11元/0.35元
31.42%

2018-12-31
2018-06-25

0.11%

0.03元/0.33元
10.30%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.19亿

0.19亿

0.17亿

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2017-03-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

61.23%
有息负债/资产总计

0.12%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

743.28%
存货/营收

0.00%
经营现金流/利润

971.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-13.44%
流动资产/流动负债

3.86
近3年经营性现金流均值/流动负债

52.40%
货币资金/流动负债

525.10%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。