中谷物流财报摘要

中谷物流

总市值：195.51亿

总股本：21.00亿

PE(静)：11.38

PE(未来)：10.69

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

14.25%

22.54%

21.27%
净利率

13.84%

19.30%

19.57%
ROE

17.20%

28.36%

35.86%
ROIC

11.16%

20.55%

25.13%
三费占比

3.23%

2.02%

3.46%
销售费用

0.33亿

0.28亿

0.27亿
管理费用

2.42亿

2.15亿

1.88亿
财务费用

1.27亿

0.44亿

2.10亿
研发费用

0.20亿

0.18亿

0.22亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

13.99%

12.17%

9.55%
净利率

9.82%

8.70%

6.84%
ROE

27.93%

33.49%

27.55%
ROIC

19.02%

23.53%

22.40%
三费占比

3.58%

3.23%

3.08%
销售费用

0.21亿

0.21亿

0.16亿
管理费用

1.41亿

1.26亿

1.16亿
财务费用

2.10亿

1.72亿

1.15亿
研发费用

0.15亿

0.10亿

0.13亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

13.90%

13.91%

5.55%
净利率

6.73%

11.17%

4.32%
ROE

31.66%

74.30%

40.56%
ROIC

22.70%

57.99%

33.27%
三费占比

7.42%

2.82%

--
销售费用

0.12亿

0.09亿

--
管理费用

3.63亿

0.69亿

0.77亿
财务费用

0.39亿

0.36亿

0.26亿
研发费用

0.04亿

0.00亿

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

2.51%

4.25%

--
净利率

2.18%

3.42%

--
ROE

22.60%

49.51%

--
ROIC

18.95%

52.86%

--
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.43亿

0.34亿

--
财务费用

0.06亿

0.06亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

124.38亿

-12.45%

142.08亿

+15.60%

122.91亿

+17.96%
利润

17.17亿

-37.35%

27.41亿

+14.02%

24.04亿

+135.99%

项目

2020

2019

2018
营收

104.19亿

+5.24%

99.00亿

+22.55%

80.78亿

+44.24%
利润

10.18亿

+18.79%

8.57亿

+55.61%

5.51亿

+46.03%

项目

2017

2016

2015
营收

56.00亿

+37.19%

40.82亿

+31.42%

31.06亿

+28.50%
利润

3.77亿

-17.25%

4.56亿

+239.68%

1.34亿

+154.34%

项目

2014

2013

2012
营收

24.17亿

+32.68%

18.21亿
利润

0.52亿

-15.37%

0.62亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

84.43亿

-9.10%

57.38亿

-6.54%

27.85亿

-8.24%
利润

11.08亿

-6.98%

7.56亿

-14.94%

3.88亿

-36.33%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

124.38亿

-12.45%

92.89亿

-14.75%

61.40亿

-15.03%
利润

17.17亿

-37.35%

11.92亿

-45.71%

8.89亿

-42.28%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

30.35亿

-7.78%

142.08亿

+15.60%

108.97亿

+25.20%
利润

6.10亿

-2.16%

27.41亿

+14.02%

21.95亿

+41.53%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

72.27亿

+28.98%

32.91亿

+24.89%

122.91亿

+17.96%
利润

15.41亿

+40.03%

6.23亿

+170.23%

24.04亿

+135.99%

盈收预测

靠谱一致预期

中金公司刘钢贤预测准确度68.90%
中金公司杨鑫预测准确度68.90%
长江证券韩轶超预测准确度68.14%
兴业证券张晓云预测准确度66.70%
国金证券郑树明预测准确度78.17%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

12.95亿

23.31亿

19.61亿
经营活动
净现金流

24.78亿

39.62亿

31.76亿
投资活动
净现金流

-30.52亿

-4.58亿

-58.04亿
筹资活动
净现金流

11.23亿

-18.05亿

20.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.26%

64.90%

72.66%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

10.08亿

8.32亿

5.05亿
经营活动
净现金流

20.17亿

17.35亿

12.33亿
投资活动
净现金流

-22.00亿

-4.59亿

-16.58亿
筹资活动
净现金流

13.16亿

-4.78亿

5.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.67%

67.46%

51.69%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

5.32亿

2.72亿

0.00亿
经营活动
净现金流

10.71亿

6.64亿

4.89亿
投资活动
净现金流

-4.43亿

-2.97亿

-6.41亿
筹资活动
净现金流

2.78亿

-1.00亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.38%

53.03%

47.92%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.27亿

-0.03亿

--
经营活动
净现金流

0.32亿

2.01亿

--
投资活动
净现金流

0.01亿

-1.49亿

--
筹资活动
净现金流

1.22亿

-0.27亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

5.61%

44.52%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

8.40亿

5.49亿

3.26亿
经营活动
净现金流

13.92亿

9.78亿

2.86亿
投资活动
净现金流

1.29亿

4.57亿

-3.81亿
筹资活动
净现金流

-1.70亿

0.29亿

5.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.05%

16.21%

5.16%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

12.95亿

9.27亿

6.20亿
经营活动
净现金流

24.78亿

16.46亿

10.42亿
投资活动
净现金流

-30.52亿

-28.26亿

-15.27亿
筹资活动
净现金流

11.23亿

20.01亿

16.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.26%

27.26%

18.05%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

4.83亿

23.31亿

17.73亿
经营活动
净现金流

4.95亿

39.62亿

31.80亿
投资活动
净现金流

-1.16亿

-4.58亿

3.56亿
筹资活动
净现金流

8.44亿

-18.05亿

-21.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.53%

64.90%

51.96%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

13.61亿

5.71亿

19.61亿
经营活动
净现金流

21.68亿

7.06亿

31.76亿
投资活动
净现金流

15.01亿

-4.22亿

-58.04亿
筹资活动
净现金流

-4.75亿

0.34亿

20.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.33%

15.08%

72.66%

分红情况

累计融资42.2亿，累计派息55.6亿，派融比

1.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-04-29

7.48%

0.72元/0.82元
87.80%

2023-12-31
2023-05-17

1.45%

0.22元/1.31元
16.79%

2022-12-31
2022-08-29

6.40%

1.20元/1.83元
65.57%

2022-06-30
2022-05-05

5.34%

1.50元/1.83元
81.96%

2021-12-31
2021-05-20

2.51%

0.90元/1.25元
72.00%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.50亿

3.00亿

--
长期借款

54.61亿

27.19亿

14.90亿
少数股东权益

0.34亿

0.32亿

0.30亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

47.74%
有息负债/资产总计

34.85%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

27.04%
存货/营收

0.67%
经营现金流/利润

144.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.96%
流动资产/流动负债

2.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

101.48%
货币资金/流动负债

369.68%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。