中谷物流财报摘要

中谷物流

总市值：219.03亿

总股本：21.00亿

PE(静)：11.93

PE(未来)：10.59

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.14%

14.25%

22.54%
净利率

16.33%

13.84%

19.30%
ROE

17.26%

17.20%

28.36%
ROIC

9.81%

11.16%

20.55%
三费占比

1.73%

3.23%

2.02%
销售费用

0.24亿

0.33亿

0.28亿
管理费用

1.94亿

2.42亿

2.15亿
财务费用

-0.24亿

1.27亿

0.44亿
研发费用

0.19亿

0.20亿

0.18亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.27%

13.99%

12.17%
净利率

19.57%

9.82%

8.70%
ROE

35.86%

27.93%

33.49%
ROIC

25.13%

19.02%

23.53%
三费占比

3.46%

3.58%

3.23%
销售费用

0.27亿

0.21亿

0.21亿
管理费用

1.88亿

1.41亿

1.26亿
财务费用

2.10亿

2.10亿

1.72亿
研发费用

0.22亿

0.15亿

0.10亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

9.55%

13.90%

13.91%
净利率

6.84%

6.73%

11.17%
ROE

27.55%

31.66%

74.30%
ROIC

22.40%

22.70%

57.99%
三费占比

3.08%

7.42%

2.82%
销售费用

0.16亿

0.12亿

0.09亿
管理费用

1.16亿

3.63亿

0.69亿
财务费用

1.15亿

0.39亿

0.36亿
研发费用

0.13亿

0.04亿

0.00亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

5.55%

2.51%

4.25%
净利率

4.32%

2.18%

3.42%
ROE

40.56%

22.60%

49.51%
ROIC

33.27%

18.95%

52.86%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.77亿

0.43亿

0.34亿
财务费用

0.26亿

0.06亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

112.58亿

-9.49%

124.38亿

-12.45%

142.08亿

+15.60%
利润

18.35亿

+6.87%

17.17亿

-37.35%

27.41亿

+14.02%

项目

2021

2020

2019
营收

122.91亿

+17.96%

104.19亿

+5.24%

99.00亿

+22.55%
利润

24.04亿

+135.99%

10.18亿

+18.79%

8.57亿

+55.61%

项目

2018

2017

2016
营收

80.78亿

+44.24%

56.00亿

+37.19%

40.82亿

+31.42%
利润

5.51亿

+46.03%

3.77亿

-17.25%

4.56亿

+239.68%

项目

2015

2014

2013
营收

31.06亿

+28.50%

24.17亿

+32.68%

18.21亿
利润

1.34亿

+154.34%

0.52亿

-15.37%

0.62亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

78.98亿

-6.46%

53.37亿

-6.99%

25.68亿

-7.77%
利润

14.10亿

+27.20%

10.71亿

+41.59%

5.46亿

+40.72%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

112.58亿

-9.49%

84.43亿

-9.10%

57.38亿

-6.54%
利润

18.35亿

+6.87%

11.08亿

-6.98%

7.56亿

-14.94%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

27.85亿

-8.24%

124.38亿

-12.45%

92.89亿

-14.75%
利润

3.88亿

-36.33%

17.17亿

-37.35%

11.92亿

-45.71%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

61.40亿

-15.03%

30.35亿

-7.78%

142.08亿

+15.60%
利润

8.89亿

-42.28%

6.10亿

-2.16%

27.41亿

+14.02%

盈收预测

靠谱一致预期

浙商证券李丹预测准确度78.62%
中金公司冯启斌预测准确度76.51%
中金公司刘钢贤预测准确度73.67%
中金公司杨鑫预测准确度73.67%
中金公司王艺璇预测准确度73.25%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

12.71亿

12.95亿

23.31亿
经营活动
净现金流

22.60亿

24.78亿

39.62亿
投资活动
净现金流

7.45亿

-30.52亿

-4.58亿
筹资活动
净现金流

-6.36亿

11.23亿

-18.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.74%

46.26%

64.90%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

19.61亿

10.08亿

8.32亿
经营活动
净现金流

31.76亿

20.17亿

17.35亿
投资活动
净现金流

-58.04亿

-22.00亿

-4.59亿
筹资活动
净现金流

20.21亿

13.16亿

-4.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.66%

63.67%

67.46%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

5.05亿

5.32亿

2.72亿
经营活动
净现金流

12.33亿

10.71亿

6.64亿
投资活动
净现金流

-16.58亿

-4.43亿

-2.97亿
筹资活动
净现金流

5.10亿

2.78亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.69%

48.38%

53.03%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.00亿

-0.27亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

4.89亿

0.32亿

2.01亿
投资活动
净现金流

-6.41亿

0.01亿

-1.49亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

1.22亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.92%

5.61%

44.52%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

12.39亿

8.92亿

4.65亿
经营活动
净现金流

18.92亿

12.79亿

3.82亿
投资活动
净现金流

8.88亿

9.27亿

-4.52亿
筹资活动
净现金流

-20.25亿

-13.16亿

-3.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.91%

20.85%

6.72%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

12.71亿

8.40亿

5.49亿
经营活动
净现金流

22.60亿

13.92亿

9.78亿
投资活动
净现金流

7.45亿

1.29亿

4.57亿
筹资活动
净现金流

-6.36亿

-1.70亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.74%

23.05%

16.21%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

3.26亿

12.95亿

9.27亿
经营活动
净现金流

2.86亿

24.78亿

16.46亿
投资活动
净现金流

-3.81亿

-30.52亿

-28.26亿
筹资活动
净现金流

5.09亿

11.23亿

20.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.16%

46.26%

27.26%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

6.20亿

4.83亿

23.31亿
经营活动
净现金流

10.42亿

4.95亿

39.62亿
投资活动
净现金流

-15.27亿

-1.16亿

-4.58亿
筹资活动
净现金流

16.59亿

8.44亿

-18.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.05%

8.53%

64.90%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-07

7.58%

0.79元/0.87元
90.80%

2024-12-31
2024-04-29

7.48%

0.72元/0.82元
87.80%

2023-12-31
2023-05-17

1.45%

0.22元/1.31元
16.79%

2022-12-31
2022-08-29

6.40%

1.20元/1.83元
65.57%

2022-06-30
2022-05-05

5.34%

1.50元/1.83元
81.96%

2021-12-31
2021-05-20

2.51%

0.90元/1.25元
72.00%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

2.50亿

3.00亿
长期借款

58.67亿

54.61亿

27.19亿
少数股东权益

0.23亿

0.34亿

0.32亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

49.28%
有息负债/资产总计

38.15%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

20.86%
存货/营收

0.54%
经营现金流/利润

123.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.20%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.82%
流动资产/流动负债

2.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

78.73%
货币资金/流动负债

325.81%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。