*ST艾艾财报摘要

*ST艾艾

总市值：19.62亿

总股本：1.30亿

PE(静)：-221.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.05%

33.95%

29.68%
净利率

-6.17%

0.84%

-1.98%
ROE

-2.05%

0.53%

-0.62%
ROIC

-2.06%

0.37%

-0.60%
三费占比

26.46%

26.13%

20.73%
销售费用

0.15亿

0.13亿

0.15亿
管理费用

0.27亿

0.30亿

0.24亿
财务费用

0.01亿

-0.03亿

-0.03亿
研发费用

0.10亿

0.10亿

0.10亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

36.53%

38.52%

44.06%
净利率

13.25%

15.66%

18.31%
ROE

7.55%

7.10%

8.72%
ROIC

6.74%

6.42%

7.70%
三费占比

16.76%

16.99%

20.83%
销售费用

0.17亿

0.15亿

0.23亿
管理费用

0.22亿

0.18亿

0.19亿
财务费用

0.02亿

-0.01亿

-0.02亿
研发费用

0.13亿

0.09亿

0.09亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

46.46%

48.85%

48.69%
净利率

19.54%

19.37%

21.49%
ROE

9.33%

9.36%

15.57%
ROIC

8.42%

9.20%

15.28%
三费占比

17.38%

21.82%

23.74%
销售费用

0.19亿

0.16亿

0.14亿
管理费用

0.17亿

0.16亿

0.22亿
财务费用

-0.03亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.09亿

0.08亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

46.85%

46.16%

45.01%
净利率

20.28%

17.55%

18.95%
ROE

17.66%

18.39%

19.71%
ROIC

16.60%

16.36%

16.20%
三费占比

24.67%

26.40%

20.76%
销售费用

0.13亿

0.14亿

0.08亿
管理费用

0.21亿

0.21亿

0.16亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.67亿

+8.35%

1.54亿

-12.40%

1.76亿

-30.08%
利润

-0.08亿

-478.63%

0.02亿

+183.37%

-0.02亿

-108.22%

项目

2021

2020

2019
营收

2.52亿

+30.03%

1.94亿

+0.33%

1.93亿

+2.86%
利润

0.34亿

+11.47%

0.30亿

-14.02%

0.35亿

-0.68%

项目

2018

2017

2016
营收

1.88亿

+21.34%

1.55亿

+3.77%

1.49亿

+1.54%
利润

0.35亿

+24.92%

0.28亿

-7.75%

0.31亿

+4.17%

项目

2015

2014

2013
营收

1.47亿

+2.30%

1.43亿

+18.82%

1.21亿

-0.58%
利润

0.29亿

+15.05%

0.25亿

+12.97%

0.22亿

+11.15%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

1.91亿

+48.75%

1.02亿

+17.51%

0.47亿

+30.17%
利润

0.13亿

+127.72%

0.09亿

+174.56%

0.05亿

+338.97%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

1.67亿

+8.35%

1.28亿

+9.78%

0.86亿

+21.78%
利润

-0.08亿

-478.63%

0.05亿

+54.46%

0.03亿

+54.53%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.36亿

+14.64%

1.54亿

-12.40%

1.17亿

-17.60%
利润

0.01亿

+158.71%

0.02亿

+183.37%

0.03亿

+25.22%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

0.71亿

-18.47%

0.31亿

-14.41%

1.76亿

-30.08%
利润

0.02亿

+18.47%

0.00亿

+261.57%

-0.02亿

-108.22%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.06亿

-0.02亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.30亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.39亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.07亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.43%

49.88%

46.95%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.28亿

0.22亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.19亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.20亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

-0.11亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.93%

41.78%

90.84%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.27亿

0.23亿

0.22亿
经营活动
净现金流

0.31亿

0.30亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.07亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

1.47亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

78.08%

81.22%

157.96%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.21亿

0.18亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.35亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.13亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.13亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

131.98%

137.71%

55.15%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.09亿

0.03亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.09亿

0.04亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.45亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

0.48亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.61%

1.92%

5.98%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.06亿

0.02亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.15亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.11亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.01亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.43%

22.23%

18.65%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.00亿

-0.02亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.30亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.39亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.07亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.54%

49.88%

44.45%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.00亿

-5.46亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.15亿

0.04亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.09亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.01亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.15%

6.34%

46.95%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-01

0.39%

0.08元/0.01元
458.10%

2023-12-31
2022-08-24

1.49%

0.16元/0.26元
62.88%

2021-12-31
2021-07-14

0.75%

0.08元/0.23元
35.05%

2020-12-31
2020-07-14

0.57%

0.08元/0.27元
30.13%

2019-12-31
2019-07-23

0.65%

0.12元/0.27元
43.79%

2018-12-31
2018-05-23

0.47%

0.15元/0.34元
43.77%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.17亿

0.15亿

0.19亿
长期借款

0.02亿

--

--
少数股东权益

0.15亿

0.16亿

0.17亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

18.69%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

83.83%
经营现金流/利润

1294.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.76%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.92%
流动资产/流动负债

1.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.28%
货币资金/流动负债

28.43%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。