*ST艾艾财报摘要

*ST艾艾

总市值：30.34亿

总股本：1.30亿

PE(静)：69.21

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

26.53%

34.05%

33.95%
净利率

12.10%

-6.17%

0.84%
ROE

10.06%

-2.05%

0.53%
ROIC

7.24%

-2.06%

0.37%
三费占比

15.57%

26.46%

26.13%
销售费用

0.16亿

0.15亿

0.13亿
管理费用

0.36亿

0.27亿

0.30亿
财务费用

-0.01亿

0.01亿

-0.03亿
研发费用

0.13亿

0.10亿

0.10亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

29.68%

36.53%

38.52%
净利率

-1.98%

13.25%

15.66%
ROE

-0.62%

7.55%

7.10%
ROIC

-0.60%

6.74%

6.42%
三费占比

20.73%

16.76%

16.99%
销售费用

0.15亿

0.17亿

0.15亿
管理费用

0.24亿

0.22亿

0.18亿
财务费用

-0.03亿

0.02亿

-0.01亿
研发费用

0.10亿

0.13亿

0.09亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

44.06%

46.46%

48.85%
净利率

18.31%

19.54%

19.37%
ROE

8.72%

9.33%

9.36%
ROIC

7.70%

8.42%

9.20%
三费占比

20.83%

17.38%

21.82%
销售费用

0.23亿

0.19亿

0.16亿
管理费用

0.19亿

0.17亿

0.16亿
财务费用

-0.02亿

-0.03亿

0.00亿
研发费用

0.09亿

0.09亿

0.08亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

48.69%

46.85%

46.16%
净利率

21.49%

20.28%

17.55%
ROE

15.57%

17.66%

18.39%
ROIC

15.28%

16.60%

16.36%
三费占比

23.74%

24.67%

26.40%
销售费用

0.14亿

0.13亿

0.14亿
管理费用

0.22亿

0.21亿

0.21亿
财务费用

-0.01亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.29亿

+96.85%

1.67亿

+8.35%

1.54亿

-12.40%
利润

0.43亿

+595.58%

-0.08亿

-478.63%

0.02亿

+183.37%

项目

2022

2021

2020
营收

1.76亿

-30.08%

2.52亿

+30.03%

1.94亿

+0.33%
利润

-0.02亿

-108.22%

0.34亿

+11.47%

0.30亿

-14.02%

项目

2019

2018

2017
营收

1.93亿

+2.86%

1.88亿

+21.34%

1.55亿

+3.77%
利润

0.35亿

-0.68%

0.35亿

+24.92%

0.28亿

-7.75%

项目

2016

2015

2014
营收

1.49亿

+1.54%

1.47亿

+2.30%

1.43亿

+18.82%
利润

0.31亿

+4.17%

0.29亿

+15.05%

0.25亿

+12.97%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.02亿

+115.18%

3.29亿

+96.85%

1.91亿

+48.75%
利润

0.02亿

-48.43%

0.43亿

+595.58%

0.13亿

+127.72%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.02亿

+17.51%

0.47亿

+30.17%

1.67亿

+8.35%
利润

0.09亿

+174.56%

0.05亿

+338.97%

-0.08亿

-478.63%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.28亿

+9.78%

0.86亿

+21.78%

0.36亿

+14.64%
利润

0.05亿

+54.46%

0.03亿

+54.53%

0.01亿

+158.71%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1.54亿

-12.40%

1.17亿

-17.60%

0.71亿

-18.47%
利润

0.02亿

+183.37%

0.03亿

+25.22%

0.02亿

+18.47%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.04亿

-0.06亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

0.28亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.12亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

1.05亿

-0.10亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.43%

45.43%

49.88%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.05亿

0.28亿

0.22亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.28亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.82亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

0.05亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.95%

42.93%

41.78%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.21亿

0.27亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.31亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.45亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.25亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

90.84%

78.08%

81.22%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.22亿

0.21亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.35亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.08亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.02亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

157.96%

131.98%

137.71%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.04亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.52亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.54亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

1.05亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.21%

-17.43%

3.61%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.03亿

0.03亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.03亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

0.02亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

-0.01亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.92%

5.98%

45.43%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.02亿

0.02亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.15亿

0.11亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.10亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.02亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.23%

18.65%

19.54%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.02亿

0.01亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.22亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.35亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.06亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.88%

44.45%

27.15%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-01

0.39%

0.08元/0.01元
458.10%

2023-12-31
2022-08-24

1.49%

0.16元/0.26元
62.88%

2021-12-31
2021-07-14

0.75%

0.08元/0.23元
35.05%

2020-12-31
2020-07-14

0.57%

0.08元/0.27元
30.13%

2019-12-31
2019-07-23

0.65%

0.12元/0.27元
43.79%

2018-12-31
2018-05-23

0.47%

0.15元/0.34元
43.77%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.73亿

0.17亿

0.15亿
长期借款

0.02亿

0.02亿

--
少数股东权益

0.65亿

0.15亿

0.16亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.88%
有息负债/资产总计

22.67%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

385.94%
存货/营收

43.09%
经营现金流/利润

-120.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

96.51%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-58.45%
流动资产/流动负债

1.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.88%
货币资金/流动负债

29.62%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。