天创时尚财报摘要

天创时尚

总市值：31.77亿

总股本：4.19亿

PE(静)：-34.98

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

62.23%

62.08%

58.36%
净利率

-8.24%

-2.20%

-14.04%
ROE

-8.06%

-2.28%

-12.46%
ROIC

-4.38%

-0.62%

-8.01%
三费占比

62.75%

58.64%

63.89%
销售费用

5.44亿

5.94亿

6.32亿
管理费用

1.27亿

1.35亿

1.64亿
财务费用

0.18亿

0.16亿

0.15亿
研发费用

0.28亿

0.34亿

0.52亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

56.42%

59.35%

54.23%
净利率

-3.27%

-24.49%

9.97%
ROE

-3.94%

-23.69%

9.81%
ROIC

-2.63%

-20.05%

9.27%
三费占比

51.54%

49.94%

38.74%
销售费用

8.13亿

7.33亿

5.80亿
管理费用

1.73亿

2.00亿

2.26亿
财务费用

0.05亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

0.48亿

0.50亿

0.43亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

56.01%

57.75%

57.15%
净利率

11.93%

10.71%

7.62%
ROE

11.70%

12.00%

8.41%
ROIC

11.43%

10.18%

8.92%
三费占比

40.32%

42.86%

45.46%
销售费用

5.86亿

5.19亿

4.57亿
管理费用

2.40亿

2.26亿

2.43亿
财务费用

-0.00亿

-0.02亿

0.02亿
研发费用

0.35亿

0.21亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

56.44%

55.29%

53.80%
净利率

6.66%

7.35%

7.16%
ROE

12.91%

16.57%

16.27%
ROIC

10.96%

13.13%

12.76%
三费占比

46.35%

43.40%

42.69%
销售费用

4.95亿

4.74亿

4.29亿
管理费用

2.46亿

2.40亿

1.99亿
财务费用

0.14亿

0.16亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.98亿

-13.73%

12.73亿

+0.06%

12.72亿

-33.89%
利润

-0.90亿

-201.13%

-0.30亿

+83.12%

-1.78亿

-176.63%

项目

2021

2020

2019
营收

19.25亿

+2.51%

18.78亿

-10.10%

20.89亿

+1.79%
利润

-0.64亿

+86.01%

-4.61亿

-322.70%

2.07亿

-14.36%

项目

2018

2017

2016
营收

20.52亿

+18.36%

17.33亿

+12.00%

15.47亿

-5.07%
利润

2.42亿

+28.87%

1.87亿

+60.24%

1.17亿

+12.46%

项目

2015

2014

2013
营收

16.30亿

-3.27%

16.85亿

+11.66%

15.09亿

+16.88%
利润

1.04亿

-13.18%

1.20亿

+15.43%

1.04亿

-13.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.26亿

-9.78%

2.57亿

-9.72%

10.98亿

-13.73%
利润

0.06亿

+171.21%

-0.00亿

+79.24%

-0.90亿

-201.13%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.00亿

-15.23%

5.83亿

-11.26%

2.84亿

-11.24%
利润

-0.30亿

-62.42%

-0.09亿

+28.18%

-0.04亿

+65.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

12.73亿

+0.06%

9.44亿

-8.02%

6.58亿

-6.25%
利润

-0.30亿

+83.12%

-0.18亿

+65.35%

-0.13亿

+68.99%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.20亿

-3.54%

12.72亿

-33.89%

10.27亿

-28.35%
利润

-0.13亿

+49.73%

-1.78亿

-176.63%

-0.54亿

-241.46%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.52亿

-0.04亿

-1.08亿
经营活动
净现金流

0.47亿

1.18亿

0.97亿
投资活动
净现金流

0.19亿

-1.80亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

-3.77亿

-0.19亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.68%

50.86%

41.59%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.61亿

-3.36亿

1.70亿
经营活动
净现金流

-0.48亿

2.42亿

3.36亿
投资活动
净现金流

4.03亿

-7.19亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

4.43亿

-1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.84%

52.29%

76.66%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.89亿

1.49亿

0.93亿
经营活动
净现金流

3.03亿

2.70亿

2.12亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-1.36亿

-4.01亿
筹资活动
净现金流

-0.73亿

-0.75亿

3.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.59%

35.25%

79.14%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.01亿

1.36亿

1.11亿
经营活动
净现金流

1.44亿

2.36亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

-0.64亿

-1.29亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-1.11亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.87%

41.20%

18.18%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.08亿

0.00亿

-0.52亿
经营活动
净现金流

0.86亿

0.31亿

0.47亿
投资活动
净现金流

0.26亿

0.78亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

0.01亿

-3.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.41%

10.29%

14.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.19亿

-0.01亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.21亿

0.15亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-2.24亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

-3.48亿

-1.13亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.64%

11.18%

7.34%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.04亿

-0.08亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

1.18亿

0.61亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-1.80亿

-3.98亿

-3.39亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.16亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.86%

28.33%

23.19%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.06亿

-1.08亿

-0.56亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.97亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-2.90亿

-1.20亿

-1.21亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.85亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.98%

41.59%

35.24%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-15

2.28%

0.15元/-1.10元
--

2020-12-31
2020-10-09

2.40%

0.20元/0.56元
35.71%

2020-06-30
2019-06-10

3.26%

0.25元/0.56元
44.64%

2018-12-31
2018-06-01

2.16%

0.25元/0.48元
52.08%

2017-12-31
2017-06-01

1.76%

0.35元/0.31元
112.90%

2016-12-31
2016-06-01

1.11%

0.25元/0.50元
50.00%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.00亿

--

--
长期借款

1.80亿

--

--
少数股东权益

0.22亿

0.24亿

0.10亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.25%
有息负债/资产总计

19.56%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.46%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.53%
财务费用/近3年经营性现金流均值

20.58%
流动资产/流动负债

2.94
近3年经营性现金流均值/流动负债

44.54%
货币资金/流动负债

203.40%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。