茶花股份财报摘要

茶花股份

总市值：39.15亿

总股本：2.41亿

PE(静)：611.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

11.54%

20.24%

25.28%
净利率

0.50%

-6.69%

0.71%
ROE

0.56%

-3.25%

0.39%
ROIC

-0.34%

-3.89%

-0.58%
三费占比

8.40%

19.98%

20.51%
销售费用

0.58亿

0.70亿

0.90亿
管理费用

0.53亿

0.58亿

0.56亿
财务费用

-0.05亿

-0.16亿

-0.12亿
研发费用

0.08亿

0.08亿

0.07亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.47%

21.60%

28.37%
净利率

-2.75%

-2.65%

5.87%
ROE

-1.53%

-1.63%

3.10%
ROIC

-2.18%

-2.30%

2.31%
三费占比

18.74%

22.11%

17.38%
销售费用

0.82亿

1.14亿

0.69亿
管理费用

0.54亿

0.67亿

0.55亿
财务费用

-0.09亿

-0.05亿

-0.04亿
研发费用

0.07亿

0.10亿

0.10亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

29.13%

25.79%

29.89%
净利率

8.75%

8.96%

13.00%
ROE

5.09%

5.13%

7.58%
ROIC

4.42%

4.95%

7.57%
三费占比

15.92%

12.85%

10.27%
销售费用

0.81亿

0.62亿

0.45亿
管理费用

0.52亿

0.39亿

0.38亿
财务费用

-0.09亿

-0.03亿

-0.09亿
研发费用

0.12亿

0.11亿

0.06亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.27%

31.24%

31.33%
净利率

13.63%

13.25%

14.21%
ROE

11.57%

12.89%

14.50%
ROIC

11.29%

12.60%

14.36%
三费占比

12.87%

12.37%

11.93%
销售费用

0.45亿

0.38亿

0.33亿
管理费用

0.43亿

0.48亿

0.41亿
财务费用

-0.02亿

-0.02亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

12.69亿

+126.59%

5.60亿

-14.74%

6.56亿

-2.81%
利润

0.06亿

+117.08%

-0.37亿

-898.90%

0.04亿

+125.23%

项目

2022

2021

2020
营收

6.75亿

-15.38%

7.98亿

+15.78%

6.89亿

-12.30%
利润

-0.18亿

+9.06%

-0.20亿

-150.28%

0.40亿

-40.90%

项目

2019

2018

2017
营收

7.86亿

+3.16%

7.62亿

+5.89%

7.20亿

+7.38%
利润

0.68亿

+0.66%

0.68亿

-26.95%

0.93亿

+2.39%

项目

2016

2015

2014
营收

6.70亿

-1.38%

6.80亿

+9.28%

6.22亿

+1.52%
利润

0.91亿

+1.43%

0.90亿

+1.92%

0.88亿

-12.48%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.31亿

+290.32%

12.69亿

+126.59%

8.88亿

+113.91%
利润

0.05亿

+439.52%

0.06亿

+117.08%

0.05亿

+139.79%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.74亿

+41.54%

1.36亿

-4.04%

5.60亿

-14.74%
利润

-0.03亿

+71.08%

-0.01亿

-58.58%

-0.37亿

-898.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.15亿

-15.33%

2.64亿

-18.94%

1.41亿

-15.10%
利润

-0.14亿

-556.10%

-0.12亿

-397.60%

-0.00亿

-146.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.56亿

-2.81%

4.90亿

-1.40%

3.26亿

-0.22%
利润

0.04亿

+125.23%

0.03亿

+134.40%

0.04亿

+152.43%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.03亿

-0.42亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-3.04亿

1.23亿

0.75亿
投资活动
净现金流

2.54亿

-1.09亿

-1.39亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

0.67亿

1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-57.01%

34.23%

30.15%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.22亿

-0.24亿

0.37亿
经营活动
净现金流

1.24亿

-0.07亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-1.12亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-0.47亿

-1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.48%

-5.63%

1.00%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.59亿

0.62亿

0.82亿
经营活动
净现金流

1.39亿

0.97亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

-2.39亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.60亿

4.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

79.61%

87.68%

88.21%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.87亿

0.85亿

0.81亿
经营活动
净现金流

1.46亿

1.83亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-1.04亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

171.48%

219.91%

68.87%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.03亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.63亿

-3.04亿

-2.63亿
投资活动
净现金流

1.37亿

2.54亿

2.04亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.61亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.62%

-57.01%

-53.04%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.02亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

-1.26亿

-0.71亿

1.23亿
投资活动
净现金流

0.82亿

0.36亿

-1.09亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

0.01亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.55%

-19.66%

34.23%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.17亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.90亿

0.39亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-0.42亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.03亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.42%

16.29%

6.16%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.04亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.75亿

0.54亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-1.12亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

1.03亿

0.85亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.15%

22.88%

22.68%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-06

0.32%

0.05元/0.01元
263.15%

2023-12-31
2023-09-06

1.06%

0.10元/0.17元
58.82%

2023-06-30
2021-05-27

1.12%

0.15元/0.17元
88.23%

2020-12-31
2020-05-13

6.55%

0.60元/0.29元
206.89%

2019-12-31
2019-05-06

2.19%

0.20元/0.28元
71.42%

2018-12-31
2018-04-12

1.95%

0.25元/0.41元
60.97%

2017-12-31
2017-05-09

0.93%

0.20元/0.51元
39.21%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

3.18亿

2.54亿

1.55亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

19.56%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

7166.96%
存货/营收

13.89%
经营现金流/利润

-4755.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.66%
流动资产/流动负债

2.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

-9.13%
货币资金/流动负债

125.87%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。