茶花股份财报摘要

茶花股份

总市值：68.07亿

总股本：2.41亿

PE(静)：-181.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.24%

25.28%

20.47%
净利率

-6.69%

0.71%

-2.75%
ROE

-3.25%

0.39%

-1.53%
ROIC

-3.89%

-0.58%

-2.18%
三费占比

19.98%

20.51%

18.74%
销售费用

0.70亿

0.90亿

0.82亿
管理费用

0.58亿

0.56亿

0.54亿
财务费用

-0.16亿

-0.12亿

-0.09亿
研发费用

0.08亿

0.07亿

0.07亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.60%

28.37%

29.13%
净利率

-2.65%

5.87%

8.75%
ROE

-1.63%

3.10%

5.09%
ROIC

-2.30%

2.31%

4.42%
三费占比

22.11%

17.38%

15.92%
销售费用

1.14亿

0.69亿

0.81亿
管理费用

0.67亿

0.55亿

0.52亿
财务费用

-0.05亿

-0.04亿

-0.09亿
研发费用

0.10亿

0.10亿

0.12亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.79%

29.89%

33.27%
净利率

8.96%

13.00%

13.63%
ROE

5.13%

7.58%

11.57%
ROIC

4.95%

7.57%

11.29%
三费占比

12.85%

10.27%

12.87%
销售费用

0.62亿

0.45亿

0.45亿
管理费用

0.39亿

0.38亿

0.43亿
财务费用

-0.03亿

-0.09亿

-0.02亿
研发费用

0.11亿

0.06亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.24%

31.33%

32.73%
净利率

13.25%

14.21%

16.48%
ROE

12.89%

14.50%

19.61%
ROIC

12.60%

14.36%

19.52%
三费占比

12.37%

11.93%

9.59%
销售费用

0.38亿

0.33亿

0.25亿
管理费用

0.48亿

0.41亿

0.34亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.60亿

-14.74%

6.56亿

-2.81%

6.75亿

-15.38%
利润

-0.37亿

-898.90%

0.04亿

+125.23%

-0.18亿

+9.06%

项目

2021

2020

2019
营收

7.98亿

+15.78%

6.89亿

-12.30%

7.86亿

+3.16%
利润

-0.20亿

-150.28%

0.40亿

-40.90%

0.68亿

+0.66%

项目

2018

2017

2016
营收

7.62亿

+5.89%

7.20亿

+7.38%

6.70亿

-1.38%
利润

0.68亿

-26.95%

0.93亿

+2.39%

0.91亿

+1.43%

项目

2015

2014

2013
营收

6.80亿

+9.28%

6.22亿

+1.52%

6.12亿

+9.30%
利润

0.90亿

+1.92%

0.88亿

-12.48%

1.01亿

+5.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.74亿

+41.54%

1.36亿

-4.04%

5.60亿

-14.74%
利润

-0.03亿

+71.08%

-0.01亿

-58.58%

-0.37亿

-898.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.15亿

-15.33%

2.64亿

-18.94%

1.41亿

-15.10%
利润

-0.14亿

-556.10%

-0.12亿

-397.60%

-0.00亿

-146.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.56亿

-2.81%

4.90亿

-1.40%

3.26亿

-0.22%
利润

0.04亿

+125.23%

0.03亿

+134.40%

0.04亿

+152.43%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.67亿

+1.29%

6.75亿

-15.38%

4.97亿

-16.96%
利润

0.02亿

+258.91%

-0.18亿

+9.06%

-0.09亿

-969.46%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.42亿

-0.08亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

1.23亿

0.75亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-1.39亿

-1.61亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

1.03亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.23%

30.15%

101.48%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.24亿

0.37亿

0.59亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

0.01亿

1.39亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-0.93亿

-1.77亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-1.44亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.63%

1.00%

79.61%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.62亿

0.82亿

0.87亿
经营活动
净现金流

0.97亿

0.77亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-2.39亿

0.17亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

4.09亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.68%

88.21%

171.48%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.85亿

0.81亿

0.98亿
经营活动
净现金流

1.83亿

0.66亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.90亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

219.91%

68.87%

110.07%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.02亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

-1.26亿

-0.71亿

1.23亿
投资活动
净现金流

0.82亿

0.36亿

-1.09亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

0.01亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.55%

-19.66%

34.23%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.17亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.90亿

0.39亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-0.42亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.03亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.42%

16.29%

6.16%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.04亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.75亿

0.54亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-1.12亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

1.03亿

0.85亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.15%

22.88%

22.68%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.00亿

-0.22亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

0.27亿

1.24亿

1.20亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-1.61亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

0.07亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.58%

101.48%

107.67%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-06

0.32%

0.05元/0.01元
263.15%

2023-12-31
2023-09-06

1.06%

0.10元/0.17元
58.82%

2023-06-30
2021-05-27

1.12%

0.15元/0.17元
88.23%

2020-12-31
2020-05-13

6.55%

0.60元/0.29元
206.89%

2019-12-31
2019-05-06

2.19%

0.20元/0.28元
71.42%

2018-12-31
2018-04-12

1.95%

0.25元/0.41元
60.97%

2017-12-31
2017-05-09

0.93%

0.20元/0.51元
39.21%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.54亿

1.55亿

0.20亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

21.28%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

29.49%
经营现金流/利润

1604.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.10%
流动资产/流动负债

2.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.18%
货币资金/流动负债

182.85%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。