科森科技财报摘要

科森科技

总市值：118.07亿

总股本：5.54亿

PE(静)：-24.76

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

5.33%

12.55%

14.57%
净利率

-14.09%

-10.83%

2.53%
ROE

-18.81%

-9.52%

2.86%
ROIC

-10.83%

-5.56%

3.20%
三费占比

9.93%

13.45%

6.37%
销售费用

0.47亿

0.43亿

0.42亿
管理费用

2.76亿

2.80亿

2.12亿
财务费用

0.12亿

0.25亿

-0.37亿
研发费用

2.36亿

1.83亿

2.01亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.28%

16.29%

18.18%
净利率

8.91%

-1.57%

-8.95%
ROE

16.02%

-2.39%

-10.75%
ROIC

10.30%

0.27%

-3.20%
三费占比

9.36%

11.34%

17.13%
销售费用

0.46亿

0.46亿

0.65亿
管理费用

2.42亿

2.42亿

2.31亿
财务费用

0.99亿

1.04亿

0.67亿
研发费用

2.34亿

2.03亿

1.81亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.07%

29.32%

32.06%
净利率

5.16%

10.27%

14.49%
ROE

7.02%

15.18%

36.90%
ROIC

5.32%

13.35%

22.32%
三费占比

12.84%

10.79%

14.95%
销售费用

0.66亿

0.48亿

0.31亿
管理费用

1.96亿

1.49亿

1.55亿
财务费用

0.45亿

0.36亿

0.07亿
研发费用

1.49亿

1.13亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

38.52%

34.99%

41.63%
净利率

18.18%

11.11%

16.25%
ROE

62.28%

21.12%

34.08%
ROIC

34.45%

18.10%

28.83%
三费占比

15.19%

20.00%

21.89%
销售费用

0.21亿

0.12亿

0.09亿
管理费用

1.28亿

0.59亿

0.38亿
财务费用

0.15亿

0.08亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

33.82亿

+30.25%

25.96亿

-24.15%

34.23亿

-17.44%
利润

-4.76亿

-69.44%

-2.81亿

-424.28%

0.86亿

-76.48%

项目

2021

2020

2019
营收

41.47亿

+19.61%

34.67亿

+62.97%

21.27亿

-11.66%
利润

3.69亿

+874.86%

-0.47亿

+74.24%

-1.84亿

-248.31%

项目

2018

2017

2016
营收

24.08亿

+11.24%

21.64亿

+66.17%

13.02亿

+19.48%
利润

1.24亿

-43.93%

2.22亿

+17.73%

1.88亿

-4.71%

项目

2015

2014

2013
营收

10.90亿

+169.39%

4.04亿

+54.27%

2.62亿

+91.59%
利润

1.98亿

+340.75%

0.44亿

+5.49%

0.42亿

+291.72%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

24.52亿

-6.44%

15.82亿

-9.13%

6.91亿

-9.59%
利润

-1.14亿

+50.94%

-1.05亿

+34.50%

-0.93亿

-31.54%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

33.82亿

+30.25%

26.21亿

+37.10%

17.41亿

+35.62%
利润

-4.76亿

-69.44%

-2.33亿

-46.11%

-1.60亿

-132.12%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

7.64亿

+46.12%

25.96亿

-24.15%

19.12亿

-23.14%
利润

-0.70亿

+15.14%

-2.81亿

-424.28%

-1.60亿

-524.00%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

12.83亿

-17.19%

5.23亿

-43.18%

34.23亿

-17.44%
利润

-0.69亿

-437.18%

-0.83亿

-1522.42%

0.86亿

-76.48%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-3.37亿

-1.94亿

0.22亿
经营活动
净现金流

1.09亿

6.18亿

7.64亿
投资活动
净现金流

-2.69亿

-4.66亿

-4.42亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

-1.76亿

-3.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.09%

43.30%

39.32%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.31亿

0.14亿

-1.24亿
经营活动
净现金流

3.21亿

1.07亿

3.43亿
投资活动
净现金流

-3.36亿

-7.28亿

-5.52亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

7.87亿

-3.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.21%

3.63%

15.85%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.19亿

2.05亿

1.62亿
经营活动
净现金流

3.28亿

2.08亿

4.00亿
投资活动
净现金流

-10.95亿

-10.56亿

-2.31亿
筹资活动
净现金流

9.61亿

12.12亿

-1.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.62%

13.65%

57.15%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.76亿

0.45亿

0.39亿
经营活动
净现金流

1.01亿

0.35亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-2.97亿

-1.72亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

2.39亿

1.57亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.05%

10.29%

23.07%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.45亿

-1.08亿

-0.89亿
经营活动
净现金流

1.83亿

0.59亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.35亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-1.78亿

-0.74亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.17%

2.28%

-0.89%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-3.37亿

-1.80亿

-1.36亿
经营活动
净现金流

1.09亿

0.84亿

0.92亿
投资活动
净现金流

-2.69亿

-2.35亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

0.75亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.09%

3.62%

4.56%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.53亿

-1.94亿

-1.28亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

6.18亿

3.57亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-4.66亿

-3.48亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

-1.76亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.34%

43.30%

23.63%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.58亿

-0.40亿

0.22亿
经营活动
净现金流

2.79亿

3.05亿

7.64亿
投资活动
净现金流

-2.29亿

-1.78亿

-4.42亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.91亿

-3.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.16%

19.81%

39.32%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

2.31%

0.13元/-0.51元
--

2023-12-31
2019-06-12

3.08%

0.25元/0.30元
83.33%

2018-12-31
2018-04-23

1.23%

0.25元/0.78元
32.05%

2017-12-31
2017-05-25

0.29%

0.16元/0.86元
18.60%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.22亿

3.11亿

4.74亿
长期借款

4.43亿

8.44亿

5.00亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.75%
有息负债/资产总计

27.99%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

13.46%
经营现金流/利润

880.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.88%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.45%
流动资产/流动负债

0.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

35.14%
货币资金/流动负债

24.44%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。