科森科技财报摘要

科森科技

总市值：44.44亿

总股本：5.54亿

PE(静)：-15.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.55%

14.57%

18.28%
净利率

-10.83%

2.53%

8.91%
ROE

-9.52%

2.86%

16.02%
ROIC

-5.56%

3.20%

10.30%
三费占比

13.45%

6.37%

9.36%
销售费用

0.43亿

0.42亿

0.46亿
管理费用

2.80亿

2.12亿

2.42亿
财务费用

0.25亿

-0.37亿

0.99亿
研发费用

1.83亿

2.01亿

2.34亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

16.29%

18.18%

24.07%
净利率

-1.57%

-8.95%

5.16%
ROE

-2.39%

-10.75%

7.02%
ROIC

0.27%

-3.20%

5.32%
三费占比

11.34%

17.13%

12.84%
销售费用

0.46亿

0.65亿

0.66亿
管理费用

2.42亿

2.31亿

1.96亿
财务费用

1.04亿

0.67亿

0.45亿
研发费用

2.03亿

1.81亿

1.49亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

29.32%

32.06%

38.52%
净利率

10.27%

14.49%

18.18%
ROE

15.18%

36.90%

62.28%
ROIC

13.35%

22.32%

34.45%
三费占比

10.79%

14.95%

15.19%
销售费用

0.48亿

0.31亿

0.21亿
管理费用

1.49亿

1.55亿

1.28亿
财务费用

0.36亿

0.07亿

0.15亿
研发费用

1.13亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

34.99%

41.63%

34.94%
净利率

11.11%

16.25%

7.94%
ROE

21.12%

34.08%

14.24%
ROIC

18.10%

28.83%

14.64%
三费占比

20.00%

21.89%

21.55%
销售费用

0.12亿

0.09亿

0.04亿
管理费用

0.59亿

0.38亿

0.18亿
财务费用

0.08亿

0.09亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

25.96亿

-24.15%

34.23亿

-17.44%

41.47亿

+19.61%
利润

-2.81亿

-424.28%

0.86亿

-76.48%

3.69亿

+874.86%

项目

2020

2019

2018
营收

34.67亿

+62.97%

21.27亿

-11.66%

24.08亿

+11.24%
利润

-0.47亿

+74.24%

-1.84亿

-248.31%

1.24亿

-43.93%

项目

2017

2016

2015
营收

21.64亿

+66.17%

13.02亿

+19.48%

10.90亿

+169.39%
利润

2.22亿

+17.73%

1.88亿

-4.71%

1.98亿

+340.75%

项目

2014

2013

2012
营收

4.04亿

+54.27%

2.62亿

+91.59%

1.36亿

+88.02%
利润

0.44亿

+5.49%

0.42亿

+291.72%

0.10亿

+237.56%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

26.21亿

+37.10%

17.41亿

+35.62%

7.64亿

+46.12%
利润

-2.33亿

-46.11%

-1.60亿

-132.12%

-0.70亿

+15.14%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

25.96亿

-24.15%

19.12亿

-23.14%

12.83亿

-17.19%
利润

-2.81亿

-424.28%

-1.60亿

-524.00%

-0.69亿

-437.18%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.23亿

-43.18%

34.23亿

-17.44%

24.88亿

-7.71%
利润

-0.83亿

-1522.42%

0.86亿

-76.48%

0.37亿

-89.63%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

15.50亿

-17.91%

9.20亿

-11.05%

41.47亿

+19.61%
利润

0.20亿

-93.93%

0.05亿

-89.87%

3.69亿

+874.86%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.94亿

0.22亿

1.31亿
经营活动
净现金流

6.18亿

7.64亿

3.21亿
投资活动
净现金流

-4.66亿

-4.42亿

-3.36亿
筹资活动
净现金流

-1.76亿

-3.41亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.30%

39.32%

15.21%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.14亿

-1.24亿

1.19亿
经营活动
净现金流

1.07亿

3.43亿

3.28亿
投资活动
净现金流

-7.28亿

-5.52亿

-10.95亿
筹资活动
净现金流

7.87亿

-3.13亿

9.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.63%

15.85%

14.62%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.05亿

1.62亿

1.76亿
经营活动
净现金流

2.08亿

4.00亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-10.56亿

-2.31亿

-2.97亿
筹资活动
净现金流

12.12亿

-1.82亿

2.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.65%

57.15%

13.05%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.45亿

0.39亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.37亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-0.32亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

1.57亿

0.17亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.29%

23.07%

-1.23%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.80亿

-1.36亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

0.84亿

0.92亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-2.35亿

-1.79亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

0.71亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.62%

4.56%

-2.34%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.94亿

-1.28亿

-0.58亿
经营活动
净现金流

6.18亿

3.57亿

2.79亿
投资活动
净现金流

-4.66亿

-3.48亿

-2.29亿
筹资活动
净现金流

-1.76亿

-0.55亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.30%

23.63%

16.16%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.40亿

0.22亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

3.05亿

7.64亿

4.60亿
投资活动
净现金流

-1.78亿

-4.42亿

-2.77亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

-3.41亿

-3.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.81%

39.32%

26.58%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.07亿

0.20亿

1.31亿
经营活动
净现金流

4.25亿

0.89亿

3.21亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

-0.72亿

-3.36亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

0.41亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.41%

4.26%

15.21%

分红情况

累计融资14.9亿，累计派息2.8亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

2.31%

0.13元/-0.51元
--

2023-12-31
2019-06-12

3.08%

0.25元/0.30元
83.33%

2018-12-31
2018-04-23

1.23%

0.25元/0.78元
32.05%

2017-12-31
2017-05-25

0.29%

0.16元/0.86元
18.60%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.11亿

4.74亿

7.47亿
长期借款

8.44亿

5.00亿

7.86亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.15%
有息负债/资产总计

26.76%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

17.92%
经营现金流/利润

880.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.64%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.40%
流动资产/流动负债

0.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

51.62%
货币资金/流动负债

31.32%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。