清源股份财报摘要

清源股份

总市值：28.83亿

总股本：2.73亿

PE(静)：50.21

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

17.74%

21.26%

22.58%
净利率

2.65%

4.75%

8.71%
ROE

4.42%

7.09%

14.43%
ROIC

4.17%

5.87%

10.56%
三费占比

10.79%

12.08%

9.17%
销售费用

1.46亿

1.15亿

1.08亿
管理费用

0.75亿

0.67亿

0.72亿
财务费用

0.02亿

0.48亿

-0.02亿
研发费用

0.60亿

0.48亿

0.43亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

22.71%

24.40%

25.06%
净利率

7.58%

4.78%

7.84%
ROE

10.46%

4.87%

7.39%
ROIC

8.86%

5.10%

5.46%
三费占比

10.48%

16.18%

15.67%
销售费用

0.68亿

0.53亿

0.46亿
管理费用

0.60亿

0.52亿

0.61亿
财务费用

0.21亿

0.59亿

0.33亿
研发费用

0.26亿

0.21亿

0.10亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

25.18%

25.75%

24.74%
净利率

-4.20%

3.09%

6.74%
ROE

-6.26%

2.65%

5.55%
ROIC

-0.67%

3.44%

4.78%
三费占比

16.79%

19.39%

12.80%
销售费用

0.58亿

0.56亿

0.37亿
管理费用

0.80亿

0.67亿

0.46亿
财务费用

0.70亿

0.62亿

0.16亿
研发费用

0.13亿

0.12亿

0.16亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

28.02%

27.74%

31.73%
净利率

8.57%

11.16%

8.50%
ROE

11.25%

14.57%

10.90%
ROIC

7.65%

9.59%

8.48%
三费占比

14.29%

18.88%

21.48%
销售费用

0.36亿

0.42亿

0.49亿
管理费用

0.62亿

0.73亿

0.62亿
财务费用

0.01亿

-0.03亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

20.87亿

+8.79%

19.19亿

-0.89%

19.36亿

+34.29%
利润

0.57亿

-36.30%

0.90亿

-46.66%

1.69亿

+54.55%

项目

2022

2021

2020
营收

14.41亿

+41.64%

10.17亿

+13.04%

9.00亿

-27.96%
利润

1.09亿

+130.90%

0.47亿

-30.77%

0.68亿

+221.63%

项目

2019

2018

2017
营收

12.50亿

+30.02%

9.61亿

+22.83%

7.82亿

+11.34%
利润

-0.56亿

-326.20%

0.24亿

-49.37%

0.49亿

-14.93%

项目

2016

2015

2014
营收

7.02亿

+17.79%

5.96亿

+13.95%

5.23亿

+15.37%
利润

0.57亿

-12.93%

0.66亿

+49.20%

0.44亿

+10.98%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.69亿

+2.25%

20.87亿

+8.79%

16.75亿

+26.99%
利润

0.04亿

-85.93%

0.57亿

-36.30%

0.99亿

+1.42%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

12.05亿

+37.97%

3.60亿

+3.82%

19.19亿

-0.89%
利润

0.86亿

+62.43%

0.31亿

+191.83%

0.90亿

-46.66%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.19亿

+2.76%

8.73亿

+1.32%

3.47亿

-3.97%
利润

0.97亿

-32.48%

0.53亿

-50.38%

0.10亿

-78.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

19.36亿

+34.29%

12.83亿

+26.01%

8.62亿

+42.36%
利润

1.69亿

+54.55%

1.44亿

+112.20%

1.07亿

+278.54%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.43亿

1.20亿

1.45亿
经营活动
净现金流

-1.64亿

1.84亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-2.43亿

-1.58亿

-2.36亿
筹资活动
净现金流

4.17亿

0.57亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.15%

16.18%

7.15%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.29亿

0.87亿

0.53亿
经营活动
净现金流

1.21亿

0.64亿

3.39亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

0.11亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-1.95亿

-4.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.48%

8.57%

43.58%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.52亿

0.61亿

0.52亿
经营活动
净现金流

1.47亿

0.69亿

-1.45亿
投资活动
净现金流

0.55亿

-0.76亿

-5.52亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

0.24亿

7.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.67%

4.74%

-12.69%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.55亿

0.62亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-1.49亿

0.01亿

0.00亿
投资活动
净现金流

0.14亿

-0.02亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

0.32亿

0.61亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.21%

0.28%

0.03%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.19亿

0.43亿

0.84亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

-1.64亿

-0.95亿
投资活动
净现金流

0.45亿

-2.43亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

4.17亿

4.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.05%

-18.15%

-8.64%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.59亿

0.24亿

1.20亿
经营活动
净现金流

-1.57亿

-0.26亿

1.84亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-0.14亿

-1.58亿
筹资活动
净现金流

4.80亿

-0.11亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.26%

-2.21%

16.18%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.99亿

0.67亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.64亿

-0.12亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.79亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

0.88亿

1.73亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.05%

-1.39%

-1.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.45亿

1.34亿

0.87亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.21亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

-0.64亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

-0.30亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.15%

2.94%

1.14%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-26

0.55%

0.06元/0.33元
20.00%

2024-12-31
2024-06-21

0.88%

0.12元/0.62元
20.00%

2023-12-31
2023-06-21

0.52%

0.08元/0.40元
20.00%

2022-12-31
2022-06-22

0.26%

0.03元/0.17元
20.58%

2021-12-31
2021-06-15

0.62%

0.05元/0.25元
20.00%

2020-12-31
2019-07-08

0.25%

0.02元/0.09元
22.22%

2018-12-31
2018-07-09

0.35%

0.03元/0.18元
20.00%

2017-12-31
2017-06-05

0.16%

0.04元/0.28元
14.28%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.02亿

0.79亿

1.12亿
长期借款

5.24亿

5.17亿

3.69亿
少数股东权益

0.05亿

0.07亿

0.06亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.88%
有息负债/资产总计

36.67%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

1802.70%
存货/营收

11.99%
经营现金流/利润

-285.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

47.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.76%
流动资产/流动负债

2.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.91%
货币资金/流动负债

55.74%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。