清源股份财报摘要

清源股份

总市值：40.33亿

总股本：2.73亿

PE(静)：44.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.26%

22.58%

22.71%
净利率

4.75%

8.71%

7.58%
ROE

7.09%

14.43%

10.46%
ROIC

5.87%

10.56%

8.86%
三费占比

12.08%

9.17%

10.48%
销售费用

1.15亿

1.08亿

0.68亿
管理费用

0.67亿

0.72亿

0.60亿
财务费用

0.48亿

-0.02亿

0.21亿
研发费用

0.48亿

0.43亿

0.26亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.40%

25.06%

25.18%
净利率

4.78%

7.84%

-4.20%
ROE

4.87%

7.39%

-6.26%
ROIC

5.10%

5.46%

-0.67%
三费占比

16.18%

15.67%

16.79%
销售费用

0.53亿

0.46亿

0.58亿
管理费用

0.52亿

0.61亿

0.80亿
财务费用

0.59亿

0.33亿

0.70亿
研发费用

0.21亿

0.10亿

0.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.75%

24.74%

28.02%
净利率

3.09%

6.74%

8.57%
ROE

2.65%

5.55%

11.25%
ROIC

3.44%

4.78%

7.65%
三费占比

19.39%

12.80%

14.29%
销售费用

0.56亿

0.37亿

0.36亿
管理费用

0.67亿

0.46亿

0.62亿
财务费用

0.62亿

0.16亿

0.01亿
研发费用

0.12亿

0.16亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

27.74%

31.73%

35.08%
净利率

11.16%

8.50%

8.82%
ROE

14.57%

10.90%

10.65%
ROIC

9.59%

8.48%

11.26%
三费占比

18.88%

21.48%

20.61%
销售费用

0.42亿

0.49亿

0.42亿
管理费用

0.73亿

0.62亿

0.46亿
财务费用

-0.03亿

0.00亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.19亿

-0.89%

19.36亿

+34.29%

14.41亿

+41.64%
利润

0.90亿

-46.66%

1.69亿

+54.55%

1.09亿

+130.90%

项目

2021

2020

2019
营收

10.17亿

+13.04%

9.00亿

-27.96%

12.50亿

+30.02%
利润

0.47亿

-30.77%

0.68亿

+221.63%

-0.56亿

-326.20%

项目

2018

2017

2016
营收

9.61亿

+22.83%

7.82亿

+11.34%

7.02亿

+17.79%
利润

0.24亿

-49.37%

0.49亿

-14.93%

0.57亿

-12.93%

项目

2015

2014

2013
营收

5.96亿

+13.95%

5.23亿

+15.37%

4.53亿

+14.09%
利润

0.66亿

+49.20%

0.44亿

+10.98%

0.40亿

-14.68%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

16.75亿

+26.99%

12.05亿

+37.97%

3.60亿

+3.82%
利润

0.99亿

+1.42%

0.86亿

+62.43%

0.31亿

+191.83%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

19.19亿

-0.89%

13.19亿

+2.76%

8.73亿

+1.32%
利润

0.90亿

-46.66%

0.97亿

-32.48%

0.53亿

-50.38%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.47亿

-3.97%

19.36亿

+34.29%

12.83亿

+26.01%
利润

0.10亿

-78.32%

1.69亿

+54.55%

1.44亿

+112.20%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

8.62亿

+42.36%

3.62亿

+35.46%

14.41亿

+41.64%
利润

1.07亿

+278.54%

0.50亿

+750.60%

1.09亿

+130.90%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.20亿

1.45亿

1.29亿
经营活动
净现金流

1.84亿

0.54亿

1.21亿
投资活动
净现金流

-1.58亿

-2.36亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

0.35亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.18%

7.15%

16.48%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.87亿

0.53亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.64亿

3.39亿

1.47亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.27亿

0.55亿
筹资活动
净现金流

-1.95亿

-4.10亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.57%

43.58%

11.67%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.61亿

0.52亿

0.55亿
经营活动
净现金流

0.69亿

-1.45亿

-1.49亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-5.52亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

7.81亿

0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.74%

-12.69%

-25.21%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.62亿

0.35亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.00亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.17亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

-0.04亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.28%

0.03%

7.30%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.84亿

0.59亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-0.95亿

-1.57亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-1.88亿

-0.67亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

4.34亿

4.80亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.64%

-13.26%

-2.21%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.20亿

0.99亿

0.67亿
经营活动
净现金流

1.84亿

0.64亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-1.58亿

-1.04亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

0.88亿

1.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.18%

7.05%

-1.39%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.23亿

1.45亿

1.34亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

0.54亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-2.36亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

0.35亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.42%

7.15%

2.94%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.87亿

0.47亿

1.29亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.32亿

1.21亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.08亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

-0.81亿

-0.71亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.14%

4.63%

16.48%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-26

0.55%

0.06元/0.33元
20.00%

2024-12-31
2024-06-21

0.88%

0.12元/0.62元
20.00%

2023-12-31
2023-06-21

0.52%

0.08元/0.40元
20.00%

2022-12-31
2022-06-22

0.26%

0.03元/0.17元
20.58%

2021-12-31
2021-06-15

0.62%

0.05元/0.25元
20.00%

2020-12-31
2019-07-08

0.25%

0.02元/0.09元
22.22%

2018-12-31
2018-07-09

0.35%

0.03元/0.18元
20.00%

2017-12-31
2017-06-05

0.16%

0.04元/0.28元
14.28%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.79亿

1.12亿

1.45亿
长期借款

5.17亿

3.69亿

2.94亿
少数股东权益

0.07亿

0.06亿

0.07亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.99%
有息负债/资产总计

32.17%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

1272.06%
存货/营收

12.53%
经营现金流/利润

204.19%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.70%
流动资产/流动负债

2.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.68%
货币资金/流动负债

68.33%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。