海利尔财报摘要

海利尔

总市值：36.39亿

总股本：3.49亿

PE(静)：20.00

PE(未来)：11.30

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.96%

23.92%

31.04%
净利率

4.32%

4.64%

10.75%
ROE

5.29%

5.30%

14.49%
ROIC

3.86%

4.03%

11.58%
三费占比

13.27%

10.99%

9.33%
销售费用

2.37亿

2.01亿

1.76亿
管理费用

3.03亿

2.25亿

2.47亿
财务费用

0.16亿

0.01亿

-0.13亿
研发费用

2.34亿

2.08亿

2.23亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

26.44%

29.71%

29.89%
净利率

10.14%

12.15%

12.60%
ROE

14.83%

15.93%

16.83%
ROIC

12.50%

14.97%

14.42%
三费占比

9.29%

11.06%

11.63%
销售费用

1.78亿

1.71亿

1.58亿
管理费用

3.14亿

2.14亿

1.69亿
财务费用

-0.71亿

0.23亿

0.47亿
研发费用

2.34亿

1.63亿

1.40亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

31.99%

34.75%

37.27%
净利率

12.80%

16.76%

17.98%
ROE

15.16%

20.64%

20.10%
ROIC

12.70%

17.92%

22.56%
三费占比

12.89%

9.61%

12.42%
销售费用

1.69亿

1.27亿

1.01亿
管理费用

1.60亿

1.12亿

0.70亿
财务费用

-0.11亿

-0.30亿

0.26亿
研发费用

1.17亿

0.90亿

0.49亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

36.13%

34.40%

35.20%
净利率

14.24%

12.79%

14.49%
ROE

23.87%

26.19%

34.43%
ROIC

20.86%

21.58%

23.49%
三费占比

18.08%

16.09%

16.27%
销售费用

0.84亿

0.72亿

0.65亿
管理费用

1.08亿

0.93亿

0.82亿
财务费用

-0.06亿

-0.02亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

42.02亿

+7.55%

39.07亿

-11.16%

43.98亿

-3.01%
利润

1.81亿

+0.32%

1.81亿

-61.67%

4.73亿

+2.86%

项目

2022

2021

2020
营收

45.34亿

+22.60%

36.98亿

+14.61%

32.27亿

+30.82%
利润

4.60亿

+2.28%

4.49亿

+10.59%

4.06亿

+28.77%

项目

2019

2018

2017
营收

24.66亿

+12.56%

21.91亿

+37.87%

15.89亿

+54.98%
利润

3.15亿

-14.04%

3.67亿

+28.44%

2.86亿

+95.57%

项目

2016

2015

2014
营收

10.25亿

+0.90%

10.16亿

+11.14%

9.14亿

+4.63%
利润

1.46亿

+12.10%

1.30亿

-1.56%

1.32亿

+44.24%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

11.61亿

-8.09%

42.02亿

+7.55%

33.90亿

+5.50%
利润

0.75亿

-28.22%

1.81亿

+0.32%

2.07亿

+6.15%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

26.08亿

+8.42%

12.63亿

+10.15%

39.07亿

-11.16%
利润

2.01亿

+24.27%

1.04亿

+15.63%

1.81亿

-61.67%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

32.13亿

-13.30%

24.06亿

-9.64%

11.47亿

-6.70%
利润

1.95亿

-55.70%

1.62亿

-50.98%

0.90亿

-40.36%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

43.98亿

-3.01%

37.07亿

-2.50%

26.63亿

-5.24%
利润

4.73亿

+2.86%

4.42亿

+2.70%

3.30亿

+0.46%

盈收预测

靠谱一致预期

东方证券万里扬预测准确度22.09%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.80亿

1.69亿

4.32亿
经营活动
净现金流

4.13亿

2.85亿

9.55亿
投资活动
净现金流

-3.13亿

-0.33亿

-4.36亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

-2.43亿

-7.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.51%

8.85%

33.42%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.79亿

3.94亿

3.54亿
经营活动
净现金流

6.94亿

4.38亿

5.87亿
投资活动
净现金流

-10.27亿

-3.55亿

-3.62亿
筹资活动
净现金流

1.79亿

0.51亿

-1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.68%

22.11%

36.27%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.51亿

2.89亿

2.54亿
经营活动
净现金流

5.86亿

2.44亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-7.65亿

0.37亿

-5.66亿
筹资活动
净现金流

-2.24亿

1.62亿

6.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.30%

19.49%

-9.41%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.23亿

1.28亿

1.21亿
经营活动
净现金流

2.70亿

1.28亿

1.34亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-1.31亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.01亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.17%

40.03%

27.82%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.72亿

1.80亿

2.09亿
经营活动
净现金流

0.25亿

4.13亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-3.13亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.66亿

2.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.82%

13.51%

1.65%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

2.00亿

1.01亿

1.69亿
经营活动
净现金流

-1.14亿

-0.38亿

2.85亿
投资活动
净现金流

-2.82亿

-0.17亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

4.85亿

0.04亿

-2.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.62%

-1.17%

8.85%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.78亿

1.38亿

0.78亿
经营活动
净现金流

0.60亿

-0.93亿

-1.77亿
投资活动
净现金流

-4.72亿

-1.54亿

1.58亿
筹资活动
净现金流

5.26亿

2.83亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.26%

-3.75%

-7.22%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.32亿

4.06亿

2.93亿
经营活动
净现金流

9.55亿

5.79亿

2.78亿
投资活动
净现金流

-4.36亿

-5.44亿

0.31亿
筹资活动
净现金流

-7.11亿

-0.94亿

-4.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.42%

21.38%

11.45%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-17

3.53%

0.50元/0.53元
94.33%

2024-12-31
2024-07-17

4.29%

0.50元/1.39元
35.97%

2023-12-31
2023-06-12

5.51%

1.00元/1.35元
74.07%

2022-12-31
2022-06-10

4.18%

1.00元/1.33元
75.18%

2021-12-31
2021-06-07

1.08%

0.30元/1.22元
24.59%

2020-12-31
2020-06-12

1.04%

0.30元/1.33元
22.55%

2019-12-31
2019-07-03

1.12%

0.30元/2.19元
13.69%

2018-12-31
2018-06-13

0.70%

0.30元/1.73元
17.34%

2017-12-31
2017-05-11

0.36%

0.20元/1.63元
12.26%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

9.95亿

12.03亿

9.12亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.50%
有息负债/资产总计

13.45%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

670.04%
存货/营收

22.59%
经营现金流/利润

227.22%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.69%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.01%
流动资产/流动负债

1.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.78%
货币资金/流动负债

50.14%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。