泰禾智能财报摘要

泰禾智能

总市值：41.35亿

总股本：1.83亿

PE(静)：192.60

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

39.60%

41.62%

39.99%
净利率

3.60%

1.65%

3.99%
ROE

1.66%

0.92%

2.20%
ROIC

1.03%

0.11%

1.71%
三费占比

26.47%

28.11%

27.24%
销售费用

1.06亿

1.03亿

0.97亿
管理费用

0.57亿

0.49亿

0.46亿
财务费用

-0.14亿

-0.10亿

-0.13亿
研发费用

0.56亿

0.59亿

0.55亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

42.31%

48.82%

54.34%
净利率

6.81%

8.54%

15.74%
ROE

3.93%

4.59%

6.90%
ROIC

3.33%

4.03%

6.21%
三费占比

30.29%

31.64%

30.47%
销售费用

0.94亿

0.93亿

0.93亿
管理费用

0.61亿

0.51亿

0.31亿
财务费用

0.00亿

0.05亿

-0.06亿
研发费用

0.64亿

0.55亿

0.50亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

53.34%

54.67%

52.64%
净利率

19.73%

22.70%

22.57%
ROE

9.49%

12.53%

23.94%
ROIC

9.21%

13.78%

21.87%
三费占比

27.63%

24.27%

27.32%
销售费用

0.88亿

0.69亿

0.64亿
管理费用

0.28亿

0.22亿

0.42亿
财务费用

-0.04亿

0.01亿

-0.05亿
研发费用

0.38亿

0.28亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

53.86%

54.84%

53.40%
净利率

24.22%

26.62%

28.14%
ROE

26.69%

33.67%

36.81%
ROIC

24.33%

30.28%

33.63%
三费占比

27.24%

27.47%

24.10%
销售费用

0.51亿

0.44亿

0.28亿
管理费用

0.36亿

0.32亿

0.22亿
财务费用

-0.04亿

-0.02亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.63亿

+10.67%

5.09亿

+6.27%

4.79亿

-7.56%
利润

0.21亿

+89.89%

0.11亿

-47.56%

0.21亿

-43.85%

项目

2021

2020

2019
营收

5.18亿

+9.22%

4.74亿

+23.26%

3.85亿

-5.44%
利润

0.38亿

-11.55%

0.43亿

-30.43%

0.62亿

-22.68%

项目

2018

2017

2016
营收

4.07亿

+5.76%

3.85亿

+3.91%

3.70亿

+19.51%
利润

0.80亿

-7.69%

0.87亿

+4.54%

0.83亿

+11.35%

项目

2015

2014

2013
营收

3.10亿

+13.58%

2.73亿

+29.92%

2.10亿

+48.17%
利润

0.75亿

+3.33%

0.72亿

+22.92%

0.59亿

+48.48%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.18亿

+3.96%

2.49亿

+10.91%

1.04亿

+10.18%
利润

0.28亿

+46.28%

0.10亿

+61.24%

0.02亿

+716.40%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

5.63亿

+10.67%

4.02亿

+11.91%

2.24亿

+2.91%
利润

0.21亿

+89.89%

0.19亿

-15.89%

0.06亿

-43.68%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.95亿

+1.10%

5.09亿

+6.27%

3.59亿

+12.92%
利润

0.00亿

+108.11%

0.11亿

-47.56%

0.23亿

+26.12%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

2.18亿

+11.39%

0.93亿

-0.49%

4.79亿

-7.56%
利润

0.11亿

-17.21%

-0.03亿

-139.99%

0.21亿

-43.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.00亿

-0.19亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

1.04亿

0.13亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-2.79亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

3.24亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.26%

6.40%

23.47%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.14亿

0.14亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

0.25亿

0.42亿
投资活动
净现金流

0.75亿

-0.30亿

-1.85亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

0.10亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.52%

13.19%

41.08%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.41亿

0.61亿

0.61亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.87亿

0.82亿
投资活动
净现金流

2.03亿

-5.18亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

3.53亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.00%

80.21%

73.85%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.53亿

0.50亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.73亿

0.56亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.38亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.11亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

80.52%

82.72%

90.49%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.23亿

0.07亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.88亿

0.16亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

0.45亿

0.43亿
筹资活动
净现金流

0.70亿

0.60亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.17%

3.26%

-9.35%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.00亿

-0.01亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

1.04亿

0.54亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.20亿

1.37亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.37亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.26%

22.53%

2.88%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.04亿

-0.19亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.13亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-2.79亿

-2.55亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

3.24亿

3.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.20%

6.40%

-6.13%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.08亿

-0.04亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-0.24亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

0.79亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

3.38亿

3.45亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.61%

-10.61%

23.47%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-03

0.27%

0.05元/0.12元
41.66%

2024-12-31
2024-06-19

0.44%

0.05元/0.06元
83.33%

2023-12-31
2023-07-10

0.74%

0.10元/0.14元
71.42%

2022-12-31
2022-07-01

0.73%

0.10元/0.26元
38.46%

2021-12-31
2021-06-07

0.66%

0.10元/0.29元
34.48%

2020-12-31
2020-05-26

0.75%

0.10元/0.42元
23.80%

2019-12-31
2019-05-17

0.67%

0.11元/0.54元
20.37%

2018-12-31
2018-05-15

0.79%

0.25元/0.63元
39.68%

2017-12-31
2017-06-13

0.39%

0.20元/1.05元
19.04%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

0.04亿

-0.00亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.20%
有息负债/资产总计

6.41%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

905.89%
存货/营收

29.63%
经营现金流/利润

486.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-24.17%
流动资产/流动负债

2.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.41%
货币资金/流动负债

267.78%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。