皖天然气财报摘要

皖天然气

总市值：41.32亿

总股本：4.90亿

PE(静)：12.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

11.79%

11.17%

8.50%
净利率

5.77%

5.56%

4.07%
ROE

10.69%

11.76%

9.45%
ROIC

6.19%

6.58%

5.59%
三费占比

4.49%

4.30%

2.97%
销售费用

0.29亿

0.32亿

0.17亿
管理费用

1.70亿

1.81亿

1.15亿
财务费用

0.59亿

0.48亿

0.43亿
研发费用

0.06亿

0.06亿

0.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

8.61%

8.23%

9.96%
净利率

3.93%

4.44%

5.30%
ROE

8.46%

9.19%

10.61%
ROIC

5.39%

7.07%

7.87%
三费占比

2.64%

2.22%

2.43%
销售费用

0.16亿

0.12亿

0.11亿
管理费用

0.97亿

0.85亿

0.83亿
财务费用

0.16亿

0.07亿

0.06亿
研发费用

0.08亿

0.02亿

0.02亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.82%

9.07%

9.69%
净利率

5.11%

3.96%

3.64%
ROE

9.03%

7.06%

8.61%
ROIC

6.35%

4.53%

4.61%
三费占比

3.54%

3.51%

4.21%
销售费用

0.09亿

0.07亿

0.04亿
管理费用

0.97亿

0.73亿

0.64亿
财务费用

0.07亿

0.09亿

0.21亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

9.95%

10.61%

10.91%
净利率

3.80%

4.22%

5.36%
ROE

12.03%

12.70%

12.46%
ROIC

6.69%

8.49%

9.15%
三费占比

4.12%

4.39%

3.48%
销售费用

0.04亿

0.03亿

0.02亿
管理费用

0.77亿

0.72亿

0.43亿
财务费用

0.27亿

0.26亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

57.98亿

-4.99%

61.03亿

+2.97%

59.27亿

+20.07%
利润

3.32亿

-3.29%

3.43亿

+34.84%

2.55亿

+23.59%

项目

2021

2020

2019
营收

49.36亿

+3.63%

47.63亿

+14.20%

41.71亿

+28.70%
利润

2.06亿

-1.29%

2.09亿

-6.59%

2.23亿

+26.91%

项目

2018

2017

2016
营收

32.40亿

+26.06%

25.70亿

+19.26%

21.55亿

-17.90%
利润

1.76亿

+41.78%

1.24亿

+35.28%

0.91亿

-20.65%

项目

2015

2014

2013
营收

26.25亿

+12.58%

23.32亿

+34.71%

17.31亿

+25.44%
利润

1.15亿

+7.27%

1.08亿

+13.22%

0.95亿

+39.99%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

14.54亿

-7.25%

57.98亿

-4.99%

42.49亿

-8.03%
利润

1.00亿

-5.46%

3.32亿

-3.29%

2.83亿

-5.96%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

29.22亿

-9.65%

15.68亿

-13.06%

61.03亿

+2.97%
利润

1.89亿

+5.21%

1.06亿

+2.42%

3.43亿

+34.84%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

46.21亿

+8.15%

32.34亿

+9.78%

18.03亿

+8.25%
利润

3.00亿

+43.50%

1.80亿

+44.62%

1.04亿

+54.48%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

59.27亿

+20.07%

42.72亿

+21.36%

29.46亿

+19.19%
利润

2.55亿

+23.59%

2.09亿

+28.26%

1.24亿

+2.34%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.84亿

3.70亿

2.75亿
经营活动
净现金流

6.07亿

4.94亿

4.38亿
投资活动
净现金流

-7.21亿

-8.55亿

-11.84亿
筹资活动
净现金流

-0.81亿

3.29亿

6.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.39%

49.08%

46.48%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.14亿

2.08亿

2.25亿
经营活动
净现金流

4.72亿

5.31亿

3.19亿
投资活动
净现金流

-12.95亿

-3.52亿

-3.45亿
筹资活动
净现金流

11.59亿

-0.50亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.89%

90.52%

71.22%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.74亿

1.06亿

0.89亿
经营活动
净现金流

2.43亿

1.88亿

2.21亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

-2.23亿

-3.64亿
筹资活动
净现金流

-0.99亿

2.46亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.52%

33.55%

22.24%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.28亿

1.20亿

1.04亿
经营活动
净现金流

0.96亿

1.86亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-2.61亿

-3.89亿

-3.18亿
筹资活动
净现金流

3.84亿

2.94亿

0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.15%

24.79%

25.73%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.11亿

3.84亿

3.13亿
经营活动
净现金流

2.18亿

6.07亿

5.21亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

-7.21亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

1.80亿

-0.81亿

-0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.15%

36.39%

33.20%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.13亿

1.23亿

3.70亿
经营活动
净现金流

4.13亿

2.01亿

4.94亿
投资活动
净现金流

-1.47亿

-1.48亿

-8.55亿
筹资活动
净现金流

-1.26亿

0.52亿

3.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.10%

20.31%

49.08%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

3.15亿

1.95亿

1.12亿
经营活动
净现金流

3.82亿

1.47亿

1.74亿
投资活动
净现金流

-6.62亿

-4.66亿

-2.19亿
筹资活动
净现金流

3.90亿

3.31亿

3.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.16%

15.19%

18.79%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.75亿

2.31亿

1.36亿
经营活动
净现金流

4.38亿

3.91亿

1.55亿
投资活动
净现金流

-11.84亿

-14.07亿

-8.43亿
筹资活动
净现金流

6.25亿

9.06亿

3.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.48%

33.81%

16.60%

分红情况

累计融资6.6亿，累计派息7.3亿，派融比

1.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-27

4.04%

0.35元/0.70元
50.00%

2024-12-31
2024-06-14

3.99%

0.35元/0.72元
48.61%

2023-12-31
2023-06-02

2.35%

0.20元/0.54元
37.03%

2022-12-31
2022-06-28

1.83%

0.19元/0.44元
43.18%

2021-12-31
2021-06-22

1.93%

0.19元/0.62元
30.64%

2020-12-31
2020-07-22

1.91%

0.21元/0.67元
31.34%

2019-12-31
2019-06-19

1.44%

0.16元/0.52元
30.76%

2018-12-31
2018-08-08

1.06%

0.12元/0.38元
31.57%

2017-12-31
2017-08-02

0.20%

0.03元/0.36元
8.33%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.00亿

1.10亿

2.20亿
长期借款

10.01亿

15.04亿

11.58亿
少数股东权益

5.91亿

5.10亿

4.07亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.67%
有息负债/资产总计

36.91%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

33.71%
存货/营收

0.96%
经营现金流/利润

182.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.57%
流动资产/流动负债

0.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

38.10%
货币资金/流动负债

60.56%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。