皖天然气财报摘要

皖天然气

总市值：38.80亿

总股本：5.25亿

PE(静)：11.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

12.67%

11.79%

11.17%
净利率

6.45%

5.77%

5.56%
ROE

9.56%

10.69%

11.76%
ROIC

5.77%

6.19%

6.58%
三费占比

4.74%

4.49%

4.30%
销售费用

0.29亿

0.29亿

0.32亿
管理费用

1.56亿

1.70亿

1.81亿
财务费用

0.56亿

0.59亿

0.48亿
研发费用

0.06亿

0.06亿

0.06亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

8.50%

8.61%

8.23%
净利率

4.07%

3.93%

4.44%
ROE

9.45%

8.46%

9.19%
ROIC

5.59%

5.39%

7.07%
三费占比

2.97%

2.64%

2.22%
销售费用

0.17亿

0.16亿

0.12亿
管理费用

1.15亿

0.97亿

0.85亿
财务费用

0.43亿

0.16亿

0.07亿
研发费用

0.04亿

0.08亿

0.02亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

9.96%

10.82%

9.07%
净利率

5.30%

5.11%

3.96%
ROE

10.61%

9.03%

7.06%
ROIC

7.87%

6.35%

4.53%
三费占比

2.43%

3.54%

3.51%
销售费用

0.11亿

0.09亿

0.07亿
管理费用

0.83亿

0.97亿

0.73亿
财务费用

0.06亿

0.07亿

0.09亿
研发费用

0.02亿

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

9.69%

9.95%

10.61%
净利率

3.64%

3.80%

4.22%
ROE

8.61%

12.03%

12.70%
ROIC

4.61%

6.69%

8.49%
三费占比

4.21%

4.12%

4.39%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

0.64亿

0.77亿

0.72亿
财务费用

0.21亿

0.27亿

0.26亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

51.08亿

-11.89%

57.98亿

-4.99%

61.03亿

+2.97%
利润

3.24亿

-2.45%

3.32亿

-3.29%

3.43亿

+34.84%

项目

2022

2021

2020
营收

59.27亿

+20.07%

49.36亿

+3.63%

47.63亿

+14.20%
利润

2.55亿

+23.59%

2.06亿

-1.29%

2.09亿

-6.59%

项目

2019

2018

2017
营收

41.71亿

+28.70%

32.40亿

+26.06%

25.70亿

+19.26%
利润

2.23亿

+26.91%

1.76亿

+41.78%

1.24亿

+35.28%

项目

2016

2015

2014
营收

21.55亿

-17.90%

26.25亿

+12.58%

23.32亿

+34.71%
利润

0.91亿

-20.65%

1.15亿

+7.27%

1.08亿

+13.22%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

13.35亿

-8.18%

51.08亿

-11.89%

38.11亿

-10.30%
利润

1.14亿

+13.63%

3.24亿

-2.45%

2.62亿

-7.30%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

26.74亿

-8.49%

14.54亿

-7.25%

57.98亿

-4.99%
利润

1.84亿

-2.59%

1.00亿

-5.46%

3.32亿

-3.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

42.49亿

-8.03%

29.22亿

-9.65%

15.68亿

-13.06%
利润

2.83亿

-5.96%

1.89亿

+5.21%

1.06亿

+2.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

61.03亿

+2.97%

46.21亿

+8.15%

32.34亿

+9.78%
利润

3.43亿

+34.84%

3.00亿

+43.50%

1.80亿

+44.62%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

3.69亿

3.84亿

3.70亿
经营活动
净现金流

4.55亿

6.07亿

4.94亿
投资活动
净现金流

-4.88亿

-7.21亿

-8.55亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.81亿

3.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.95%

36.39%

49.08%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.75亿

2.14亿

2.08亿
经营活动
净现金流

4.38亿

4.72亿

5.31亿
投资活动
净现金流

-11.84亿

-12.95亿

-3.52亿
筹资活动
净现金流

6.25亿

11.59亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.48%

48.89%

90.52%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.25亿

1.74亿

1.06亿
经营活动
净现金流

3.19亿

2.43亿

1.88亿
投资活动
净现金流

-3.45亿

-1.93亿

-2.23亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.99亿

2.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.22%

51.52%

33.55%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.89亿

1.28亿

1.20亿
经营活动
净现金流

2.21亿

0.96亿

1.86亿
投资活动
净现金流

-3.64亿

-2.61亿

-3.89亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

3.84亿

2.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.24%

11.15%

24.79%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.26亿

3.69亿

2.98亿
经营活动
净现金流

2.40亿

4.55亿

4.24亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-4.88亿

-3.25亿
筹资活动
净现金流

-1.02亿

-0.12亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.60%

24.95%

26.72%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

2.08亿

1.11亿

3.84亿
经营活动
净现金流

5.20亿

2.18亿

6.07亿
投资活动
净现金流

-2.88亿

-2.00亿

-7.21亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

1.80亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.83%

13.15%

36.39%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.13亿

2.13亿

1.23亿
经营活动
净现金流

5.21亿

4.13亿

2.01亿
投资活动
净现金流

-3.09亿

-1.47亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

-1.26亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.20%

41.10%

20.31%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.70亿

3.15亿

1.95亿
经营活动
净现金流

4.94亿

3.82亿

1.47亿
投资活动
净现金流

-8.55亿

-6.62亿

-4.66亿
筹资活动
净现金流

3.29亿

3.90亿

3.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.08%

38.16%

15.19%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-27

4.04%

0.35元/0.70元
50.00%

2024-12-31
2024-06-14

3.99%

0.35元/0.72元
48.61%

2023-12-31
2023-06-02

2.35%

0.20元/0.54元
37.03%

2022-12-31
2022-06-28

1.83%

0.19元/0.44元
43.18%

2021-12-31
2021-06-22

1.93%

0.19元/0.62元
30.64%

2020-12-31
2020-07-22

1.91%

0.21元/0.67元
31.34%

2019-12-31
2019-06-19

1.44%

0.16元/0.52元
30.76%

2018-12-31
2018-08-08

1.06%

0.12元/0.38元
31.57%

2017-12-31
2017-08-02

0.20%

0.03元/0.36元
8.33%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.13亿

1.00亿

1.10亿
长期借款

7.55亿

10.01亿

15.04亿
少数股东权益

5.81亿

5.91亿

5.10亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.87%
有息负债/资产总计

25.56%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

33.47%
存货/营收

0.77%
经营现金流/利润

140.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.69%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.81%
流动资产/流动负债

0.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

39.91%
货币资金/流动负债

39.58%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。