宁水集团财报摘要

宁水集团

总市值：22.79亿

总股本：1.99亿

PE(静)：24.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

20.43%

21.15%

28.69%
净利率

5.34%

3.48%

7.32%
ROE

5.77%

3.28%

8.35%
ROIC

5.66%

3.19%

8.05%
三费占比

11.09%

12.22%

16.53%
销售费用

1.06亿

1.02亿

2.03亿
管理费用

0.87亿

0.84亿

0.93亿
财务费用

-0.00亿

-0.03亿

-0.01亿
研发费用

0.76亿

0.73亿

0.69亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

28.35%

30.73%

34.34%
净利率

8.07%

13.66%

17.14%
ROE

8.07%

15.48%

20.16%
ROIC

7.75%

14.98%

19.15%
三费占比

15.62%

12.91%

12.77%
销售费用

1.73亿

1.52亿

1.40亿
管理费用

0.75亿

0.67亿

0.59亿
财务费用

-0.06亿

0.01亿

0.03亿
研发费用

0.60亿

0.62亿

0.56亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.31%

33.15%

34.90%
净利率

15.48%

13.35%

14.94%
ROE

18.96%

30.03%

31.87%
ROIC

23.83%

27.97%

27.82%
三费占比

16.24%

15.76%

15.56%
销售费用

1.71亿

1.15亿

0.75亿
管理费用

0.53亿

0.47亿

0.43亿
财务费用

-0.02亿

-0.01亿

0.07亿
研发费用

0.41亿

0.31亿

0.23亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.42%

30.71%

25.14%
净利率

15.84%

12.75%

10.63%
ROE

40.52%

40.45%

45.49%
ROIC

35.43%

32.64%

36.26%
三费占比

12.66%

11.53%

13.05%
销售费用

0.61亿

0.43亿

0.39亿
管理费用

0.44亿

0.40亿

0.57亿
财务费用

-0.00亿

0.00亿

0.06亿
研发费用

0.23亿

0.27亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

17.43亿

+16.17%

15.00亿

-16.13%

17.89亿

+15.06%
利润

0.93亿

+78.08%

0.52亿

-60.06%

1.31亿

+3.85%

项目

2022

2021

2020
营收

15.54亿

-9.45%

17.17亿

+7.99%

15.90亿

+15.97%
利润

1.26亿

-46.30%

2.35亿

-13.81%

2.73亿

+28.63%

项目

2019

2018

2017
营收

13.71亿

+33.20%

10.29亿

+26.42%

8.14亿

-1.45%
利润

2.12亿

+54.72%

1.37亿

+13.06%

1.21亿

-7.17%

项目

2016

2015

2014
营收

8.26亿

+12.45%

7.34亿

-7.98%

7.98亿

+16.78%
利润

1.30亿

+37.49%

0.95亿

+10.74%

0.85亿

+90.40%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.59亿

+35.19%

17.43亿

+16.17%

12.01亿

+18.62%
利润

0.10亿

-61.76%

0.93亿

+78.08%

0.75亿

+114.20%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.06亿

+10.43%

2.66亿

+5.85%

15.00亿

-16.13%
利润

0.53亿

+76.83%

0.28亿

+141.61%

0.52亿

-60.06%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.13亿

-19.50%

6.39亿

-21.14%

2.51亿

-19.48%
利润

0.35亿

-56.98%

0.30亿

-40.85%

0.11亿

+14.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

17.89亿

+15.06%

12.58亿

+20.09%

8.11亿

+21.10%
利润

1.31亿

+3.85%

0.81亿

+26.79%

0.51亿

+24.99%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.47亿

0.35亿

0.97亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.83亿

1.84亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-0.65亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-0.74亿

-1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.74%

12.60%

28.53%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.85亿

1.79亿

2.10亿
经营活动
净现金流

0.84亿

1.61亿

1.26亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

0.35亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-1.14亿

-1.58亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.46%

26.19%

21.26%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.56亿

1.05亿

1.00亿
经营活动
净现金流

1.39亿

1.02亿

1.33亿
投资活动
净现金流

-3.84亿

-0.19亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

5.12亿

-0.90亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.30%

33.63%

51.28%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.94亿

0.76亿

0.70亿
经营活动
净现金流

1.53亿

0.75亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.20亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-0.51亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

79.80%

38.53%

39.15%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.10亿

0.47亿

0.33亿
经营活动
净现金流

-2.69亿

1.24亿

-1.13亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

0.22亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

-0.67亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.64%

14.74%

-15.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.12亿

-0.08亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-1.46亿

-1.38亿

0.83亿
投资活动
净现金流

0.29亿

-0.83亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.86亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.90%

-21.35%

12.60%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.15亿

0.15亿

0.04亿
经营活动
净现金流

-1.41亿

-1.53亿

-1.81亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.72亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

0.19亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.86%

-22.73%

-33.48%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.97亿

0.57亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.84亿

-0.66亿

-0.93亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.51亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-1.40亿

-0.29亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.53%

-9.10%

-12.28%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-10

1.70%

0.20元/0.26元
76.92%

2024-12-31
2024-06-20

3.03%

0.30元/0.66元
45.45%

2023-12-31
2023-06-21

2.08%

0.30元/0.63元
47.61%

2022-12-31
2022-06-14

5.13%

0.80元/1.16元
68.96%

2021-12-31
2021-06-10

1.59%

0.40元/1.34元
29.85%

2020-12-31
2020-05-28

0.80%

0.30元/1.06元
28.30%

2019-12-31
2019-05-27

2.00%

0.50元/1.17元
42.73%

2018-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

0.05亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

-0.01亿

-0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.45%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

903.23%
存货/营收

28.90%
经营现金流/利润

133.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.27%
流动资产/流动负债

2.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

39.99%
货币资金/流动负债

47.69%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。