天域生物财报摘要

天域生物

总市值：22.63亿

总股本：2.90亿

PE(静)：-21.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.83%

-34.41%

11.32%
净利率

-10.83%

-84.40%

-28.41%
ROE

-18.23%

-52.68%

-24.72%
ROIC

-4.13%

-24.52%

-10.70%
三费占比

14.92%

17.14%

10.91%
销售费用

0.04亿

0.02亿

0.04亿
管理费用

1.05亿

0.92亿

0.83亿
财务费用

0.09亿

0.19亿

0.14亿
研发费用

0.11亿

0.13亿

0.26亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.70%

10.62%

33.03%
净利率

-34.56%

-27.22%

7.33%
ROE

-16.15%

-11.82%

4.45%
ROIC

-8.27%

-4.90%

4.22%
三费占比

20.53%

24.68%

18.78%
销售费用

0.14亿

0.23亿

0.31亿
管理费用

0.82亿

0.72亿

0.88亿
财务费用

0.33亿

0.48亿

0.36亿
研发费用

0.10亿

0.13亿

0.26亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

30.74%

31.05%

30.18%
净利率

8.74%

12.80%

13.30%
ROE

6.94%

11.14%

20.14%
ROIC

6.66%

10.82%

15.04%
三费占比

15.76%

11.98%

12.53%
销售费用

0.38亿

0.18亿

0.14亿
管理费用

0.89亿

0.69亿

0.57亿
财务费用

0.36亿

0.25亿

0.31亿
研发费用

0.27亿

0.15亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.30%

29.04%

24.02%
净利率

11.96%

12.22%

9.08%
ROE

22.24%

29.70%

31.11%
ROIC

17.65%

24.57%

25.87%
三费占比

11.97%

10.72%

8.79%
销售费用

0.13亿

0.13亿

0.10亿
管理费用

0.59亿

0.55亿

0.45亿
财务费用

0.26亿

0.12亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.01亿

+19.54%

6.70亿

-29.04%

9.44亿

+48.08%
利润

-1.07亿

+76.74%

-4.61亿

-47.86%

-3.12亿

-45.37%

项目

2021

2020

2019
营收

6.38亿

+9.53%

5.82亿

-30.42%

8.37亿

-20.08%
利润

-2.14亿

-36.39%

-1.57亿

-356.34%

0.61亿

-32.99%

项目

2018

2017

2016
营收

10.47亿

+10.60%

9.47亿

+14.73%

8.25亿

+0.64%
利润

0.91亿

-24.45%

1.21亿

+10.38%

1.09亿

+11.91%

项目

2015

2014

2013
营收

8.20亿

+8.46%

7.56亿

+7.27%

7.05亿

+53.93%
利润

0.98亿

+6.25%

0.92亿

+44.54%

0.63亿

+52.04%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

5.35亿

-14.23%

4.12亿

-2.61%

2.25亿

+6.68%
利润

-0.01亿

-125.21%

0.10亿

+73.68%

0.13亿

+52.50%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

8.01亿

+19.54%

6.24亿

+5.26%

4.23亿

-2.11%
利润

-1.07亿

+76.74%

0.06亿

+105.54%

0.06亿

+106.85%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.11亿

+11.75%

6.70亿

-29.04%

5.93亿

-8.03%
利润

0.09亿

+119.23%

-4.61亿

-47.86%

-1.15亿

-446.32%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.32亿

+24.04%

1.88亿

+52.98%

9.44亿

+48.08%
利润

-0.90亿

-501.05%

-0.46亿

-305.21%

-3.12亿

-45.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.85亿

-4.28亿

-2.89亿
经营活动
净现金流

1.35亿

-1.75亿

1.05亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-1.02亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

1.31亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.04%

-14.20%

9.33%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.79亿

-0.92亿

0.66亿
经营活动
净现金流

-2.23亿

-0.86亿

-3.03亿
投资活动
净现金流

0.79亿

-0.64亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

2.05亿

0.45亿

3.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.68%

-5.84%

-20.26%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.05亿

1.21亿

1.23亿
经营活动
净现金流

0.02亿

-2.28亿

1.29亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

-3.43亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

6.51亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.16%

-22.23%

18.02%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.06亿

0.90亿

0.68亿
经营活动
净现金流

-2.13亿

-0.51亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.08亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

2.13亿

1.13亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.41%

-11.31%

4.22%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.02亿

0.09亿

0.20亿
经营活动
净现金流

1.47亿

0.89亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-0.46亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-0.51亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.56%

7.32%

3.97%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.85亿

0.19亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

1.35亿

1.05亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-0.61亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-0.23亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.04%

8.91%

4.81%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.12亿

-4.28亿

-1.15亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-1.75亿

-2.23亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-1.02亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

1.31亿

1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.24%

-14.20%

-20.19%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.95亿

-0.52亿

-2.89亿
经营活动
净现金流

-1.87亿

-1.27亿

1.05亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.06亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

0.96亿

0.62亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.86%

-11.51%

9.33%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-07

1.04%

0.20元/0.53元
37.36%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.88亿

1.35亿

1.42亿
长期借款

7.53亿

7.51亿

6.49亿
少数股东权益

1.89亿

1.88亿

2.93亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

34.42%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

--
存货/营收

27.29%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

47.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值

46.08%
流动资产/流动负债

1.01
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.17%
货币资金/流动负债

21.43%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。