天安新材财报摘要

天安新材

总市值：23.13亿

总股本：3.04亿

PE(静)：22.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.60%

22.42%

20.67%
净利率

4.11%

4.92%

-7.51%
ROE

13.79%

19.40%

-27.75%
ROIC

8.63%

11.09%

-8.52%
三费占比

12.94%

14.30%

15.46%
销售费用

1.96亿

2.28亿

2.17亿
管理费用

1.72亿

1.77亿

1.55亿
财务费用

0.31亿

0.43亿

0.46亿
研发费用

1.09亿

1.19亿

1.03亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.00%

20.71%

16.65%
净利率

-4.67%

4.25%

0.61%
ROE

-7.93%

4.72%

0.80%
ROIC

-3.71%

4.38%

1.65%
三费占比

15.80%

13.20%

13.29%
销售费用

1.34亿

0.36亿

0.45亿
管理费用

1.52亿

0.60亿

0.55亿
财务费用

0.39亿

0.17亿

0.14亿
研发费用

0.93亿

0.35亿

0.31亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.59%

21.17%

24.17%
净利率

5.05%

5.73%

8.36%
ROE

6.15%

10.22%

19.00%
ROIC

5.96%

8.27%

13.89%
三费占比

12.13%

10.69%

14.49%
销售费用

0.46亿

0.40亿

0.33亿
管理费用

0.51亿

0.43亿

0.74亿
财务费用

0.17亿

0.19亿

0.16亿
研发费用

0.40亿

0.37亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

23.47%

17.12%

18.01%
净利率

7.91%

3.88%

5.97%
ROE

16.33%

8.53%

15.87%
ROIC

12.51%

7.23%

11.93%
三费占比

14.83%

14.04%

12.26%
销售费用

0.25亿

0.18亿

0.13亿
管理费用

0.61亿

0.50亿

0.43亿
财务费用

0.12亿

0.08亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

31.00亿

-1.32%

31.41亿

+15.66%

27.16亿

+31.56%
利润

1.01亿

-16.48%

1.20亿

+173.09%

-1.65亿

-186.75%

项目

2021

2020

2019
营收

20.64亿

+137.52%

8.69亿

+0.13%

8.68亿

-9.13%
利润

-0.57亿

-250.71%

0.38亿

+489.10%

0.06亿

-86.73%

项目

2018

2017

2016
营收

9.55亿

-0.99%

9.64亿

+12.24%

8.59亿

+28.78%
利润

0.48亿

-11.42%

0.55亿

-23.05%

0.71亿

+36.05%

项目

2015

2014

2013
营收

6.67亿

+21.03%

5.51亿

+6.96%

5.15亿

+10.02%
利润

0.52亿

+146.77%

0.21亿

-30.55%

0.30亿

+9.00%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.80亿

+10.31%

31.00亿

-1.32%

21.97亿

-1.39%
利润

0.15亿

+23.69%

1.01亿

-16.48%

0.80亿

+7.10%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

13.88亿

+1.72%

5.25亿

-1.98%

31.41亿

+15.66%
利润

0.53亿

+43.46%

0.12亿

+50.98%

1.20亿

+173.09%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

22.28亿

+14.26%

13.64亿

+10.39%

5.36亿

+8.18%
利润

0.74亿

+302.58%

0.37亿

+134.65%

0.08亿

+473.08%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

27.16亿

+31.56%

19.50亿

+56.04%

12.36亿

+97.55%
利润

-1.65亿

-186.75%

0.18亿

-50.94%

0.15亿

-46.68%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.45亿

1.32亿

-1.53亿
经营活动
净现金流

1.66亿

1.90亿

2.74亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.32亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-2.25亿

-1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.23%

11.68%

15.07%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.58亿

0.30亿

0.00亿
经营活动
净现金流

2.92亿

0.66亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-5.84亿

-0.30亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

3.04亿

1.53亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.41%

10.95%

18.51%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.38亿

0.53亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.66亿

-0.15亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-2.34亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

3.43亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.53%

-3.38%

8.50%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.42亿

0.09亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.60亿

0.22亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-0.91亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.96亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.82%

10.30%

9.26%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.21亿

1.45亿

1.00亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

1.66亿

1.75亿
投资活动
净现金流

0.13亿

-1.29亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

-1.29亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.22%

10.23%

10.69%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.67亿

0.17亿

1.32亿
经营活动
净现金流

1.08亿

0.11亿

1.90亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.24亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.45亿

-2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.74%

0.72%

11.68%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.94亿

0.53亿

0.15亿
经营活动
净现金流

2.02亿

1.99亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-1.21亿

-0.46亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-0.72亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.77%

11.31%

2.22%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.53亿

0.26亿

0.27亿
经营活动
净现金流

2.74亿

1.27亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-1.68亿

-0.99亿
筹资活动
净现金流

-1.49亿

0.42亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.07%

7.04%

1.08%

分红情况

累计融资4.3亿，累计派息1.4亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-27

1.19%

0.10元/0.33元
30.30%

2024-12-31
2024-06-06

1.50%

0.17元/0.41元
41.46%

2023-12-31
2021-06-21

1.31%

0.10元/0.19元
52.63%

2020-12-31
2020-05-25

1.46%

0.10元/0.03元
333.33%

2019-12-31
2019-05-29

1.07%

0.12元/0.24元
50.00%

2018-12-31
2018-05-17

0.59%

0.12元/0.45元
26.66%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.75亿

4.85亿

6.66亿
长期借款

2.68亿

2.82亿

3.31亿
少数股东权益

1.45亿

1.25亿

0.94亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.92%
有息负债/资产总计

37.67%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

496.90%
存货/营收

17.06%
经营现金流/利润

164.81%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.14%
财务费用/近3年经营性现金流均值

15.16%
流动资产/流动负债

1.01
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.96%
货币资金/流动负债

28.15%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。