歌力思财报摘要

歌力思

总市值：30.81亿

总股本：3.69亿

PE(静)：-9.95

PE(未来)：18.40

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

67.36%

67.78%

63.81%
净利率

-8.42%

5.55%

2.32%
ROE

-11.52%

3.74%

0.74%
ROIC

-6.71%

4.86%

1.98%
三费占比

61.11%

55.07%

58.15%
销售费用

15.17亿

13.43亿

11.34亿
管理费用

2.85亿

2.43亿

2.23亿
财务费用

0.51亿

0.18亿

0.34亿
研发费用

0.78亿

0.72亿

0.52亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

67.02%

66.23%

65.87%
净利率

14.07%

22.43%

15.63%
ROE

12.30%

21.74%

15.05%
ROIC

10.44%

15.99%

15.16%
三费占比

48.61%

47.25%

43.27%
销售费用

9.61亿

7.39亿

8.26亿
管理费用

1.90亿

1.91亿

2.83亿
财务费用

-0.03亿

-0.03亿

0.19亿
研发费用

0.56亿

0.58亿

0.91亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

68.20%

68.83%

68.95%
净利率

18.03%

17.26%

19.63%
ROE

16.06%

15.82%

12.29%
ROIC

16.06%

14.75%

12.20%
三费占比

39.83%

38.32%

43.72%
销售费用

7.30亿

5.93亿

3.43亿
管理费用

2.39亿

2.18亿

1.57亿
财务费用

0.00亿

-0.24亿

-0.06亿
研发费用

0.79亿

0.76亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

67.61%

67.51%

69.59%
净利率

19.13%

18.55%

19.23%
ROE

13.07%

21.12%

25.71%
ROIC

13.64%

22.13%

25.26%
三费占比

41.64%

40.28%

37.91%
销售费用

2.70亿

2.29亿

2.05亿
管理费用

0.88亿

0.69亿

0.63亿
财务费用

-0.11亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

30.35亿

+4.13%

29.15亿

+21.73%

23.94亿

+1.35%
利润

-3.09亿

-392.99%

1.05亿

+416.55%

0.20亿

-93.26%

项目

2021

2020

2019
营收

23.62亿

+20.41%

19.62亿

-24.89%

26.12亿

+7.24%
利润

3.03亿

-31.71%

4.44亿

+24.79%

3.56亿

-2.31%

项目

2018

2017

2016
营收

24.36亿

+18.65%

20.53亿

+81.35%

11.32亿

+35.52%
利润

3.65亿

+20.73%

3.02亿

+52.72%

1.97亿

+23.84%

项目

2015

2014

2013
营收

8.35亿

+12.27%

7.43亿

+4.72%

7.10亿

+18.57%
利润

1.59亿

+15.81%

1.38亿

+0.99%

1.36亿

+11.73%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

20.18亿

-6.21%

13.71亿

-5.27%

6.90亿

-7.81%
利润

1.13亿

+427.34%

0.85亿

+45.26%

0.40亿

+40.24%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

30.35亿

+4.13%

21.52亿

+4.19%

14.47亿

+5.49%
利润

-3.09亿

-392.99%

0.21亿

-84.21%

0.58亿

-46.60%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

7.48亿

+12.46%

29.15亿

+21.73%

20.65亿

+18.33%
利润

0.29亿

-38.24%

1.05亿

+416.55%

1.36亿

+67.10%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

13.72亿

+17.22%

6.65亿

+5.98%

23.94亿

+1.35%
利润

1.09亿

+117.55%

0.47亿

+0.38%

0.20亿

-93.26%

盈收预测

靠谱一致预期

天风证券孙海洋预测准确度27.73%
华西证券唐爽爽预测准确度27.58%
国盛证券杨莹预测准确度22.87%
国盛证券侯子夜预测准确度17.78%
光大证券孙未未预测准确度17.60%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.41亿

1.61亿

0.74亿
经营活动
净现金流

4.17亿

4.79亿

3.14亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-0.76亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-3.48亿

-2.73亿

-5.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.25%

49.99%

39.32%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.14亿

2.02亿

3.42亿
经营活动
净现金流

3.00亿

2.15亿

4.40亿
投资活动
净现金流

-3.59亿

2.11亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

-2.49亿

-5.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.36%

26.93%

62.20%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.07亿

3.46亿

1.78亿
经营活动
净现金流

4.10亿

4.60亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-2.28亿

-7.64亿
筹资活动
净现金流

-3.10亿

0.24亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.40%

49.93%

14.13%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.38亿

1.31亿

1.33亿
经营活动
净现金流

1.65亿

1.69亿

1.57亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-1.00亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

8.40亿

-0.64亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.14%

93.12%

79.56%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.38亿

1.06亿

0.42亿
经营活动
净现金流

4.14亿

2.24亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

0.02亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-2.56亿

-1.79亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.04%

28.07%

8.84%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.41亿

0.82亿

0.97亿
经营活动
净现金流

4.17亿

2.39亿

1.58亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-1.72亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

-3.48亿

-3.01亿

-2.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.25%

27.35%

18.92%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.55亿

1.61亿

1.70亿
经营活动
净现金流

1.09亿

4.79亿

3.56亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.76亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-2.73亿

-1.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.90%

49.99%

45.44%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.30亿

0.58亿

0.74亿
经营活动
净现金流

2.72亿

1.30亿

3.14亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

0.04亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

-0.60亿

-5.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.08%

18.76%

39.32%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-11

0.61%

0.05元/-0.85元
--

2024-12-31
2024-06-12

3.44%

0.24元/0.29元
82.75%

2023-12-31
2023-07-04

0.13%

0.01元/0.06元
28.33%

2022-12-31
2022-06-24

2.62%

0.25元/0.87元
29.01%

2021-12-31
2021-05-26

2.57%

0.39元/1.34元
29.10%

2020-12-31
2020-07-17

1.75%

0.25元/1.07元
23.36%

2019-12-31
2019-07-01

3.32%

0.52元/1.11元
47.29%

2018-12-31
2018-07-03

1.19%

0.26元/0.91元
28.57%

2017-12-31
2017-07-06

0.90%

0.26元/0.82元
32.43%

2016-12-31
2016-06-22

0.59%

0.26元/1.08元
24.07%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-01

0.50%

0.25元/1.15元
21.73%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.30亿

--

--
长期借款

0.20亿

0.55亿

1.02亿
少数股东权益

2.37亿

1.63亿

1.14亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

20.53%
有息负债/资产总计

3.20%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

--
存货/营收

25.16%
经营现金流/利润

454.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.32%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.84%
流动资产/流动负债

2.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

64.70%
货币资金/流动负债

134.37%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。