海峡环保财报摘要

海峡环保

总市值：29.70亿

总股本：5.70亿

PE(静)：14.00

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

42.75%

40.20%

36.31%
净利率

14.28%

12.29%

12.59%
ROE

6.92%

6.95%

5.52%
ROIC

5.40%

5.06%

4.50%
三费占比

12.83%

16.05%

16.14%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.01亿
管理费用

0.96亿

0.99亿

0.92亿
财务费用

0.79亿

0.95亿

0.76亿
研发费用

0.42亿

0.41亿

0.34亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

39.78%

42.53%

41.70%
净利率

13.45%

15.34%

16.85%
ROE

6.59%

7.81%

6.81%
ROIC

5.22%

5.63%

5.43%
三费占比

16.22%

18.20%

18.43%
销售费用

0.01亿

0.02亿

0.01亿
管理费用

0.92亿

0.90亿

0.70亿
财务费用

0.75亿

0.69亿

0.62亿
研发费用

0.28亿

0.21亿

0.17亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

42.39%

43.55%

44.24%
净利率

19.84%

24.53%

28.50%
ROE

7.95%

7.94%

7.58%
ROIC

6.09%

7.11%

7.31%
三费占比

18.34%

--

--
销售费用

0.00亿

--

--
管理费用

0.63亿

0.56亿

0.45亿
财务费用

0.53亿

0.35亿

0.15亿
研发费用

0.12亿

0.07亿

0.02亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

47.55%

51.80%

53.51%
净利率

29.21%

30.42%

37.27%
ROE

10.98%

10.83%

15.23%
ROIC

9.91%

9.24%

12.24%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.39亿

0.33亿

0.32亿
财务费用

0.33亿

0.14亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

13.76亿

+13.23%

12.15亿

+15.34%

10.54亿

+0.90%
利润

2.12亿

+10.60%

1.91亿

+32.86%

1.44亿

-2.44%

项目

2022

2021

2020
营收

10.44亿

+17.43%

8.89亿

+21.39%

7.32亿

+14.40%
利润

1.47亿

+1.01%

1.46亿

+12.62%

1.30亿

-0.07%

项目

2019

2018

2017
营收

6.40亿

+32.75%

4.82亿

+38.37%

3.48亿

+5.56%
利润

1.30亿

+11.57%

1.16亿

+17.34%

0.99亿

+3.00%

项目

2016

2015

2014
营收

3.30亿

+17.72%

2.80亿

+12.37%

2.49亿

+38.50%
利润

0.96亿

+13.02%

0.85亿

-8.27%

0.93亿

+16.57%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.93亿

+5.11%

13.76亿

+13.23%

10.02亿

+14.60%
利润

0.67亿

+49.20%

2.12亿

+10.60%

1.92亿

+12.63%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.51亿

+10.56%

2.78亿

+8.19%

12.15亿

+15.34%
利润

1.24亿

+4.40%

0.45亿

-14.73%

1.91亿

+32.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.74亿

+8.83%

5.89亿

+14.92%

2.57亿

+0.82%
利润

1.70亿

+24.71%

1.18亿

+30.41%

0.53亿

+32.22%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.54亿

+0.90%

8.03亿

+0.19%

5.12亿

+0.40%
利润

1.44亿

-2.44%

1.37亿

+21.57%

0.91亿

+20.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.65亿

2.11亿

1.66亿
经营活动
净现金流

3.51亿

0.96亿

1.47亿
投资活动
净现金流

-3.57亿

-2.82亿

-5.23亿
筹资活动
净现金流

-1.14亿

1.86亿

2.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.78%

4.53%

8.87%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.77亿

1.72亿

1.64亿
经营活动
净现金流

0.50亿

2.41亿

3.16亿
投资活动
净现金流

-4.69亿

-3.09亿

-2.75亿
筹资活动
净现金流

5.92亿

0.37亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.19%

17.88%

27.72%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.48亿

1.28亿

0.93亿
经营活动
净现金流

2.23亿

1.41亿

2.59亿
投资活动
净现金流

-6.58亿

-6.59亿

-4.91亿
筹资活动
净现金流

5.52亿

5.53亿

2.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.85%

17.59%

106.89%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.81亿

0.76亿

0.69亿
经营活动
净现金流

2.38亿

1.24亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-3.22亿

-2.58亿

-2.45亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

1.69亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.04%

19.64%

26.39%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.79亿

2.65亿

2.24亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

3.51亿

2.50亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-3.57亿

-2.43亿
筹资活动
净现金流

0.51亿

-1.14亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.94%

16.78%

11.32%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.50亿

0.60亿

2.11亿
经营活动
净现金流

2.00亿

-4.80亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-0.68亿

-2.82亿
筹资活动
净现金流

-1.48亿

4.80亿

1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.22%

-20.17%

4.53%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.91亿

1.32亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

0.39亿

-0.98亿
投资活动
净现金流

-2.74亿

-1.40亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

2.23亿

2.09亿

5.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.43%

2.10%

-7.01%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.66亿

1.56亿

1.08亿
经营活动
净现金流

1.47亿

2.61亿

2.76亿
投资活动
净现金流

-5.23亿

-4.94亿

-1.12亿
筹资活动
净现金流

2.41亿

0.32亿

1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.87%

16.41%

16.78%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-17

0.85%

0.04元/0.27元
16.66%

2024-06-30
2024-06-26

1.14%

0.05元/0.27元
20.36%

2023-12-31
2023-06-30

0.90%

0.05元/0.30元
18.63%

2022-12-31
2022-05-30

0.95%

0.06元/0.32元
20.28%

2021-12-31
2021-06-03

0.97%

0.05元/0.28元
20.06%

2020-12-31
2020-07-09

0.88%

0.05元/0.28元
20.05%

2019-12-31
2019-07-16

0.66%

0.05元/0.26元
20.00%

2018-12-31
2018-06-06

0.23%

0.02元/0.23元
9.97%

2017-12-31
2017-06-19

0.38%

0.07元/0.28元
24.48%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

7.34亿

2.28亿

5.64亿
长期借款

11.97亿

11.02亿

8.20亿
少数股东权益

0.87亿

0.98亿

1.29亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.24%
有息负债/资产总计

30.30%
财务费用/货币资金

0.29%
应收账款/利润

401.79%
存货/营收

1.93%
经营现金流/利润

165.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.01%
流动资产/流动负债

1.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

13.93%
货币资金/流动负债

30.75%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。