百合花财报摘要

百合花

总市值：80.73亿

总股本：4.16亿

PE(静)：45.85

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.31%

17.96%

19.74%
净利率

8.46%

5.99%

8.88%
ROE

7.73%

5.53%

10.35%
ROIC

7.75%

5.50%

8.95%
三费占比

5.58%

6.02%

5.33%
销售费用

0.28亿

0.26亿

0.24亿
管理费用

1.07亿

1.06亿

1.11亿
财务费用

-0.00亿

0.05亿

-0.04亿
研发费用

0.90亿

0.84亿

0.94亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

26.07%

26.04%

25.99%
净利率

13.92%

14.34%

12.92%
ROE

16.53%

15.48%

15.16%
ROIC

15.03%

13.66%

13.27%
三费占比

6.19%

6.23%

6.77%
销售费用

0.23亿

0.20亿

0.42亿
管理费用

1.22亿

0.95亿

0.90亿
财务费用

0.06亿

0.09亿

0.01亿
研发费用

0.94亿

0.76亿

0.82亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.92%

20.20%

24.61%
净利率

11.82%

10.13%

12.57%
ROE

14.13%

10.92%

20.95%
ROIC

13.03%

10.01%

13.41%
三费占比

5.96%

6.20%

10.70%
销售费用

0.31亿

0.24亿

0.24亿
管理费用

0.78亿

0.61亿

1.19亿
财务费用

-0.02亿

0.08亿

0.01亿
研发费用

0.76亿

0.58亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.69%

24.18%

23.78%
净利率

13.34%

11.43%

11.33%
ROE

23.30%

25.65%

30.04%
ROIC

15.65%

15.85%

17.86%
三费占比

12.08%

12.64%

12.41%
销售费用

0.25亿

0.28亿

0.24亿
管理费用

1.13亿

1.23亿

1.03亿
财务费用

0.00亿

0.08亿

0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

24.03亿

+5.23%

22.83亿

-7.45%

24.68亿

+0.43%
利润

1.76亿

+46.45%

1.20亿

-43.95%

2.14亿

-31.22%

项目

2021

2020

2019
营收

24.57亿

+22.55%

20.05亿

+1.20%

19.81亿

+9.27%
利润

3.11亿

+20.13%

2.59亿

+14.25%

2.27亿

+19.87%

项目

2018

2017

2016
营收

18.13亿

+19.99%

15.10亿

+11.20%

13.58亿

+17.53%
利润

1.89亿

+42.53%

1.32亿

-4.69%

1.39亿

+7.51%

项目

2015

2014

2013
营收

11.55亿

-8.83%

12.67亿

+7.47%

11.79亿

+4.57%
利润

1.29亿

+10.26%

1.17亿

+8.45%

1.08亿

+23.45%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

16.37亿

-8.58%

11.25亿

-7.83%

5.68亿

-3.59%
利润

1.35亿

-5.84%

0.99亿

-0.66%

0.45亿

+12.70%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

24.03亿

+5.23%

17.91亿

+3.86%

12.20亿

+7.91%
利润

1.76亿

+46.45%

1.43亿

+76.89%

1.00亿

+82.53%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

5.89亿

+6.65%

22.83亿

-7.45%

17.24亿

-10.54%
利润

0.40亿

+160.20%

1.20亿

-43.95%

0.81亿

-56.75%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

11.31亿

-18.43%

5.53亿

-14.42%

24.68亿

+0.43%
利润

0.54亿

-63.10%

0.15亿

-76.61%

2.14亿

-31.22%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.79亿

0.99亿

1.65亿
经营活动
净现金流

3.28亿

3.37亿

1.64亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

0.57亿

-1.78亿
筹资活动
净现金流

-1.11亿

-1.73亿

-0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.23%

39.74%

16.69%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.76亿

2.23亿

2.05亿
经营活动
净现金流

2.27亿

2.68亿

1.84亿
投资活动
净现金流

-3.00亿

-1.23亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

-0.73亿

-0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.64%

29.33%

20.35%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.47亿

0.94亿

1.19亿
经营活动
净现金流

1.06亿

1.00亿

1.86亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-1.39亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-1.45亿

3.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.12%

17.65%

30.87%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.97亿

0.86亿

0.86亿
经营活动
净现金流

0.71亿

1.08亿

1.65亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.43亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-0.72亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.00%

16.88%

22.42%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.42亿

1.04亿

0.46亿
经营活动
净现金流

1.27亿

0.73亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-2.63亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

-1.13亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.92%

10.17%

-0.38%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.79亿

1.35亿

0.94亿
经营活动
净现金流

3.28亿

2.36亿

0.93亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.53亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-1.11亿

-0.79亿

-1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.23%

30.19%

11.30%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.40亿

0.99亿

0.69亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

3.37亿

1.96亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

0.57亿

0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-1.73亿

-1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.54%

39.74%

22.69%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.43亿

0.15亿

1.65亿
经营活动
净现金流

0.52亿

-0.01亿

1.64亿
投资活动
净现金流

0.13亿

0.46亿

-1.78亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

0.23亿

-0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.06%

-0.13%

16.69%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-06

1.27%

0.15元/0.43元
34.88%

2024-12-31
2024-06-05

1.41%

0.15元/0.29元
51.72%

2023-12-31
2023-06-21

1.35%

0.21元/0.67元
31.34%

2022-12-31
2022-05-31

2.40%

0.30元/0.99元
30.30%

2021-12-31
2021-05-24

1.49%

0.25元/0.82元
30.48%

2020-12-31
2020-05-25

1.22%

0.31元/1.01元
30.69%

2019-12-31
2019-05-15

1.30%

0.26元/0.84元
30.95%

2018-12-31
2018-05-17

1.06%

0.18元/0.59元
30.50%

2017-12-31
2017-05-25

0.59%

0.12元/0.76元
16.44%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.57亿

0.83亿

1.39亿
长期借款

0.27亿

0.76亿

0.70亿
少数股东权益

2.11亿

2.08亿

2.43亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.35%
有息负债/资产总计

3.51%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

265.17%
存货/营收

22.47%
经营现金流/利润

186.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.34%
流动资产/流动负债

3.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

61.04%
货币资金/流动负债

127.83%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。