百合花财报摘要

百合花

总市值：195.19亿

总股本：4.16亿

PE(静)：116.92

PE(未来)：87.53

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

20.94%

20.31%

17.96%
净利率

8.95%

8.46%

5.99%
ROE

6.84%

7.73%

5.53%
ROIC

7.08%

7.75%

5.50%
三费占比

6.00%

5.58%

6.02%
销售费用

0.25亿

0.28亿

0.26亿
管理费用

1.03亿

1.07亿

1.06亿
财务费用

0.00亿

-0.00亿

0.05亿
研发费用

0.89亿

0.90亿

0.84亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

19.74%

26.07%

26.04%
净利率

8.88%

13.92%

14.34%
ROE

10.35%

16.53%

15.48%
ROIC

8.95%

15.03%

13.66%
三费占比

5.33%

6.19%

6.23%
销售费用

0.24亿

0.23亿

0.20亿
管理费用

1.11亿

1.22亿

0.95亿
财务费用

-0.04亿

0.06亿

0.09亿
研发费用

0.94亿

0.94亿

0.76亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

25.99%

22.92%

20.20%
净利率

12.92%

11.82%

10.13%
ROE

15.16%

14.13%

10.92%
ROIC

13.27%

13.03%

10.01%
三费占比

6.77%

5.96%

6.20%
销售费用

0.42亿

0.31亿

0.24亿
管理费用

0.90亿

0.78亿

0.61亿
财务费用

0.01亿

-0.02亿

0.08亿
研发费用

0.82亿

0.76亿

0.58亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

24.61%

25.69%

24.18%
净利率

12.57%

13.34%

11.43%
ROE

20.95%

23.30%

25.65%
ROIC

13.41%

15.65%

15.85%
三费占比

10.70%

12.08%

12.64%
销售费用

0.24亿

0.25亿

0.28亿
管理费用

1.19亿

1.13亿

1.23亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

21.50亿

-10.52%

24.03亿

+5.23%

22.83亿

-7.45%
利润

1.66亿

-5.18%

1.76亿

+46.45%

1.20亿

-43.95%

项目

2022

2021

2020
营收

24.68亿

+0.43%

24.57亿

+22.55%

20.05亿

+1.20%
利润

2.14亿

-31.22%

3.11亿

+20.13%

2.59亿

+14.25%

项目

2019

2018

2017
营收

19.81亿

+9.27%

18.13亿

+19.99%

15.10亿

+11.20%
利润

2.27亿

+19.87%

1.89亿

+42.53%

1.32亿

-4.69%

项目

2016

2015

2014
营收

13.58亿

+17.53%

11.55亿

-8.83%

12.67亿

+7.47%
利润

1.39亿

+7.51%

1.29亿

+10.26%

1.17亿

+8.45%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.72亿

+0.73%

21.50亿

-10.52%

16.37亿

-8.58%
利润

0.42亿

-6.22%

1.66亿

-5.18%

1.35亿

-5.84%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.25亿

-7.83%

5.68亿

-3.59%

24.03亿

+5.23%
利润

0.99亿

-0.66%

0.45亿

+12.70%

1.76亿

+46.45%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

17.91亿

+3.86%

12.20亿

+7.91%

5.89亿

+6.65%
利润

1.43亿

+76.89%

1.00亿

+82.53%

0.40亿

+160.20%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

22.83亿

-7.45%

17.24亿

-10.54%

11.31亿

-18.43%
利润

1.20亿

-43.95%

0.81亿

-56.75%

0.54亿

-63.10%

盈收预测

靠谱一致预期

光大证券蔡嘉豪预测准确度66.03%
光大证券赵乃迪预测准确度66.03%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.78亿

1.79亿

0.99亿
经营活动
净现金流

2.02亿

3.28亿

3.37亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-0.34亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

-1.15亿

-1.11亿

-1.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.84%

41.23%

39.74%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.65亿

2.76亿

2.23亿
经营活动
净现金流

1.64亿

2.27亿

2.68亿
投资活动
净现金流

-1.78亿

-3.00亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

-0.98亿

0.26亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.69%

21.64%

29.33%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.05亿

1.47亿

0.94亿
经营活动
净现金流

1.84亿

1.06亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-1.41亿

-1.39亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.40亿

-1.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.35%

17.12%

17.65%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.19亿

0.97亿

0.86亿
经营活动
净现金流

1.86亿

0.71亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.31亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

3.53亿

-0.58亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.87%

12.00%

16.88%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.46亿

1.78亿

1.42亿
经营活动
净现金流

0.73亿

2.02亿

1.27亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-1.48亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-1.15亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.18%

30.84%

19.92%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.04亿

0.46亿

1.79亿
经营活动
净现金流

0.73亿

-0.02亿

3.28亿
投资活动
净现金流

-2.63亿

-0.18亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

0.00亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.17%

-0.38%

41.23%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.35亿

0.94亿

0.40亿
经营活动
净现金流

2.36亿

0.93亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.33亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

-1.28亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.19%

11.30%

-1.54%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.99亿

0.69亿

0.43亿
经营活动
净现金流

3.37亿

1.96亿

0.52亿
投资活动
净现金流

0.57亿

0.56亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-1.73亿

-1.62亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.74%

22.69%

6.06%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-06

1.27%

0.15元/0.43元
34.88%

2024-12-31
2024-06-05

1.41%

0.15元/0.29元
51.72%

2023-12-31
2023-06-21

1.35%

0.21元/0.67元
31.34%

2022-12-31
2022-05-31

2.40%

0.30元/0.99元
30.30%

2021-12-31
2021-05-24

1.49%

0.25元/0.82元
30.48%

2020-12-31
2020-05-25

1.22%

0.31元/1.01元
30.69%

2019-12-31
2019-05-15

1.30%

0.26元/0.84元
30.95%

2018-12-31
2018-05-17

1.06%

0.18元/0.59元
30.50%

2017-12-31
2017-05-25

0.59%

0.12元/0.76元
16.44%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.82亿

0.57亿

0.83亿
长期借款

0.22亿

0.27亿

0.76亿
少数股东权益

2.02亿

2.11亿

2.08亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.86%
有息负债/资产总计

3.54%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

311.44%
存货/营收

24.45%
经营现金流/利润

121.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.13%
流动资产/流动负债

2.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

59.09%
货币资金/流动负债

134.30%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。