百合花财报摘要

百合花

总市值：39.51亿

总股本：4.16亿

PE(静)：32.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.96%

19.74%

26.07%
净利率

5.99%

8.88%

13.92%
ROE

5.53%

10.35%

16.53%
ROIC

5.50%

8.95%

15.03%
三费占比

6.02%

5.33%

6.19%
销售费用

0.26亿

0.24亿

0.23亿
管理费用

1.06亿

1.11亿

1.22亿
财务费用

0.05亿

-0.04亿

0.06亿
研发费用

0.84亿

0.94亿

0.94亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.04%

25.99%

22.92%
净利率

14.34%

12.92%

11.82%
ROE

15.48%

15.16%

14.13%
ROIC

13.66%

13.27%

13.03%
三费占比

6.23%

6.77%

5.96%
销售费用

0.20亿

0.42亿

0.31亿
管理费用

0.95亿

0.90亿

0.78亿
财务费用

0.09亿

0.01亿

-0.02亿
研发费用

0.76亿

0.82亿

0.76亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

20.20%

24.61%

25.69%
净利率

10.13%

12.57%

13.34%
ROE

10.92%

20.95%

23.30%
ROIC

10.01%

13.41%

15.65%
三费占比

6.20%

10.70%

12.08%
销售费用

0.24亿

0.24亿

0.25亿
管理费用

0.61亿

1.19亿

1.13亿
财务费用

0.08亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

0.58亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.18%

23.78%

22.12%
净利率

11.43%

11.33%

9.37%
ROE

25.65%

30.04%

28.08%
ROIC

15.85%

17.86%

13.76%
三费占比

12.64%

12.41%

13.09%
销售费用

0.28亿

0.24亿

0.24亿
管理费用

1.23亿

1.03亿

1.06亿
财务费用

0.08亿

0.18亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

22.83亿

-7.45%

24.68亿

+0.43%

24.57亿

+22.55%
利润

1.20亿

-43.95%

2.14亿

-31.22%

3.11亿

+20.13%

项目

2020

2019

2018
营收

20.05亿

+1.20%

19.81亿

+9.27%

18.13亿

+19.99%
利润

2.59亿

+14.25%

2.27亿

+19.87%

1.89亿

+42.53%

项目

2017

2016

2015
营收

15.10亿

+11.20%

13.58亿

+17.53%

11.55亿

-8.83%
利润

1.32亿

-4.69%

1.39亿

+7.51%

1.29亿

+10.26%

项目

2014

2013

2012
营收

12.67亿

+7.47%

11.79亿

+4.57%

11.28亿

+2.65%
利润

1.17亿

+8.45%

1.08亿

+23.45%

0.87亿

-1.64%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

17.91亿

+3.86%

12.20亿

+7.91%

5.89亿

+6.65%
利润

1.43亿

+76.89%

1.00亿

+82.53%

0.40亿

+160.20%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

22.83亿

-7.45%

17.24亿

-10.54%

11.31亿

-18.43%
利润

1.20亿

-43.95%

0.81亿

-56.75%

0.54亿

-63.10%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.53亿

-14.42%

24.68亿

+0.43%

19.28亿

+5.74%
利润

0.15亿

-76.61%

2.14亿

-31.22%

1.88亿

-15.13%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

13.87亿

+12.08%

6.46亿

+8.38%

24.57亿

+22.55%
利润

1.48亿

-5.29%

0.66亿

-10.66%

3.11亿

+20.13%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.99亿

1.65亿

2.76亿
经营活动
净现金流

3.37亿

1.64亿

2.27亿
投资活动
净现金流

0.57亿

-1.78亿

-3.00亿
筹资活动
净现金流

-1.73亿

-0.98亿

0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.74%

16.69%

21.64%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.23亿

2.05亿

1.47亿
经营活动
净现金流

2.68亿

1.84亿

1.06亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-1.14亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

-0.73亿

-0.69亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.33%

20.35%

17.12%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.94亿

1.19亿

0.97亿
经营活动
净现金流

1.00亿

1.86亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-0.61亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-1.45亿

3.53亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.65%

30.87%

12.00%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.86亿

0.86亿

0.65亿
经营活动
净现金流

1.08亿

1.65亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.74亿

0.55亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-0.50亿

-3.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.88%

22.42%

15.95%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.35亿

0.94亿

0.40亿
经营活动
净现金流

2.36亿

0.93亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.33亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

-1.28亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.19%

11.30%

-1.54%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.99亿

0.69亿

0.43亿
经营活动
净现金流

3.37亿

1.96亿

0.52亿
投资活动
净现金流

0.57亿

0.56亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-1.73亿

-1.62亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.74%

22.69%

6.06%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.15亿

1.65亿

1.38亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

1.64亿

0.40亿
投资活动
净现金流

0.46亿

-1.78亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

-0.98亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.13%

16.69%

3.81%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.22亿

0.55亿

2.76亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

-0.53亿

2.27亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-1.88亿

-3.00亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

0.20亿

0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.64%

-5.59%

21.64%

分红情况

累计融资6.4亿，累计派息5.0亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-05

1.41%

0.15元/0.29元
51.72%

2023-12-31
2023-06-21

1.35%

0.21元/0.67元
31.34%

2022-12-31
2022-05-31

2.40%

0.30元/0.99元
30.30%

2021-12-31
2021-05-24

1.49%

0.25元/0.82元
30.48%

2020-12-31
2020-05-25

1.22%

0.31元/1.01元
30.69%

2019-12-31
2019-05-15

1.30%

0.26元/0.84元
30.95%

2018-12-31
2018-05-17

1.06%

0.18元/0.59元
30.50%

2017-12-31
2017-05-25

0.59%

0.12元/0.76元
16.44%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.83亿

1.39亿

1.00亿
长期借款

0.76亿

0.70亿

0.90亿
少数股东权益

2.08亿

2.43亿

2.41亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

5.13%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

400.31%
存货/营收

22.74%
经营现金流/利润

280.82%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.72%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.14%
流动资产/流动负债

2.64
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.47%
货币资金/流动负债

111.50%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。