ST柯利达财报摘要

ST柯利达

总市值：43.38亿

总股本：5.95亿

PE(静)：505.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.56%

12.97%

2.24%
净利率

0.17%

-5.10%

-16.55%
ROE

1.16%

-16.07%

-33.00%
ROIC

2.35%

-2.46%

-10.39%
三费占比

7.35%

7.58%

7.33%
销售费用

0.12亿

0.14亿

0.12亿
管理费用

1.11亿

1.16亿

0.96亿
财务费用

0.56亿

0.61亿

0.44亿
研发费用

0.99亿

1.05亿

1.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

5.83%

11.82%

16.11%
净利率

-14.38%

0.88%

1.79%
ROE

-26.50%

1.38%

3.32%
ROIC

-12.49%

2.24%

3.66%
三费占比

6.30%

6.31%

7.33%
销售费用

0.16亿

0.14亿

0.19亿
管理费用

1.15亿

1.21亿

1.12亿
财务费用

0.31亿

0.32亿

0.35亿
研发费用

1.16亿

0.92亿

0.72亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

16.84%

17.43%

16.62%
净利率

2.85%

3.09%

3.19%
ROE

5.36%

5.49%

5.19%
ROIC

5.28%

5.51%

4.78%
三费占比

6.70%

6.41%

6.99%
销售费用

0.20亿

0.18亿

0.22亿
管理费用

1.05亿

0.89亿

0.87亿
财务费用

0.33亿

0.22亿

0.04亿
研发费用

0.85亿

0.79亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.24%

16.90%

16.72%
净利率

3.38%

5.16%

5.67%
ROE

5.91%

22.09%

28.94%
ROIC

6.20%

15.09%

18.95%
三费占比

5.74%

4.98%

4.27%
销售费用

0.22亿

0.20亿

0.15亿
管理费用

0.69亿

0.61亿

0.49亿
财务费用

0.01亿

0.10亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

24.59亿

-3.14%

25.39亿

+21.72%

20.86亿

-19.06%
利润

0.08亿

+106.68%

-1.28亿

+62.56%

-3.42亿

+7.93%

项目

2021

2020

2019
营收

25.77亿

-2.97%

26.57亿

+16.17%

22.87亿

-4.11%
利润

-3.72亿

-2049.46%

0.19亿

-48.75%

0.37亿

-36.12%

项目

2018

2017

2016
营收

23.85亿

+17.21%

20.35亿

+24.31%

16.36亿

+0.56%
利润

0.58亿

+1.31%

0.57亿

+19.01%

0.48亿

-12.21%

项目

2015

2014

2013
营收

16.27亿

-11.74%

18.44亿

+7.98%

17.07亿

+50.47%
利润

0.55亿

-42.08%

0.95亿

-1.77%

0.96亿

+50.26%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

11.88亿

-30.48%

8.96亿

-21.92%

4.29亿

-29.43%
利润

-0.98亿

-683.60%

0.10亿

-28.19%

0.12亿

-34.76%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

24.59亿

-3.14%

17.09亿

+0.68%

11.48亿

+12.25%
利润

0.08亿

+106.68%

0.16亿

+8.66%

0.14亿

+12.62%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

6.08亿

+68.03%

25.39亿

+21.72%

16.98亿

+3.01%
利润

0.19亿

+225.77%

-1.28亿

+62.56%

0.15亿

+232.87%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

10.22亿

-3.98%

3.62亿

-21.59%

20.86亿

-19.06%
利润

0.12亿

+142.79%

0.06亿

+116.02%

-3.42亿

+7.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.21亿

-0.77亿

-2.75亿
经营活动
净现金流

3.51亿

1.55亿

-2.30亿
投资活动
净现金流

0.81亿

0.66亿

-2.41亿
筹资活动
净现金流

-2.26亿

-1.98亿

3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.54%

4.22%

-6.27%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-3.03亿

0.28亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-1.91亿

-2.02亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-4.20亿

-2.03亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

1.94亿

7.65亿

-2.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.97%

-6.34%

3.61%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.85亿

0.66亿

0.46亿
经营活动
净现金流

0.83亿

0.28亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-1.91亿

-2.00亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

3.00亿

1.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.21%

1.33%

2.53%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.50亿

0.98亿

0.98亿
经营活动
净现金流

-2.09亿

-0.27亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-2.22亿

-0.05亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

3.82亿

0.25亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.96%

-1.93%

2.72%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.68亿

0.07亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

-0.72亿

-1.13亿
投资活动
净现金流

0.71亿

0.62亿

0.26亿
筹资活动
净现金流

-2.51亿

-1.65亿

-1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.56%

-2.66%

-4.46%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.21亿

0.29亿

0.28亿
经营活动
净现金流

3.51亿

2.61亿

0.49亿
投资活动
净现金流

0.81亿

0.86亿

0.87亿
筹资活动
净现金流

-2.26亿

-3.78亿

-0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.54%

9.12%

1.66%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.27亿

-0.77亿

0.49亿
经营活动
净现金流

1.42亿

1.55亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

0.25亿

0.66亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-1.98亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.08%

4.22%

-1.56%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.36亿

0.15亿

-2.75亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

-1.09亿

-2.30亿
投资活动
净现金流

0.32亿

0.28亿

-2.41亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

2.36亿

3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.23%

-3.56%

-6.27%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-08-24

0.24%

0.01元/0.03元
33.33%

2020-12-31
2019-08-20

0.24%

0.02元/0.11元
19.09%

2018-12-31
2018-06-27

0.31%

0.02元/0.13元
20.76%

2017-12-31
2017-08-16

0.50%

0.10元/0.16元
62.50%

2016-12-31
2016-07-22

0.40%

0.13元/0.47元
28.72%

2015-12-31
2015-06-04

0.28%

0.15元/1.06元
14.15%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.50亿

11.28亿

14.90亿
长期借款

6.76亿

7.35亿

6.02亿
少数股东权益

0.36亿

0.40亿

0.41亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

37.30%
财务费用/货币资金

0.27%
应收账款/利润

8313.79%
存货/营收

0.15%
经营现金流/利润

4096.18%
有息负债/近3年经营性现金流均值

16.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值

61.54%
流动资产/流动负债

0.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.22%
货币资金/流动负债

15.91%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。