海程邦达财报摘要

海程邦达

总市值：23.86亿

总股本：2.05亿

PE(静)：91.34

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

6.46%

6.18%

7.27%
净利率

0.30%

0.84%

2.46%
ROE

1.46%

4.63%

8.64%
ROIC

1.62%

4.12%

6.31%
三费占比

5.77%

4.72%

6.03%
销售费用

2.37亿

2.22亿

1.49亿
管理费用

2.34亿

2.41亿

2.22亿
财务费用

0.31亿

0.20亿

0.10亿
研发费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

6.65%

11.59%

8.25%
净利率

3.23%

5.93%

3.82%
ROE

12.57%

30.90%

22.79%
ROIC

15.51%

39.34%

22.24%
三费占比

3.27%

3.89%

4.05%
销售费用

2.30亿

2.64亿

0.82亿
管理费用

2.42亿

1.87亿

1.29亿
财务费用

-0.71亿

0.11亿

0.08亿
研发费用

0.02亿

0.01亿

0.05亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

10.20%

11.87%

11.91%
净利率

3.16%

3.18%

3.09%
ROE

16.20%

16.88%

34.10%
ROIC

15.09%

14.78%

31.76%
三费占比

6.18%

6.79%

7.49%
销售费用

0.66亿

0.40亿

0.46亿
管理费用

1.43亿

1.23亿

1.20亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

87.13亿

-14.86%

102.35亿

+61.67%

63.30亿

-48.44%
利润

0.26亿

-68.31%

0.82亿

-45.95%

1.52亿

-45.29%

项目

2022

2021

2020
营收

122.78亿

+3.06%

119.13亿

+119.47%

54.27亿

+59.02%
利润

2.78亿

-41.75%

4.78亿

+158.53%

1.85亿

+79.17%

项目

2019

2018

2017
营收

34.13亿

+40.40%

24.31亿

+9.09%

22.28亿
利润

1.03亿

+39.79%

0.73亿

+6.27%

0.69亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

20.23亿

-3.76%

87.13亿

-14.86%

65.28亿

-13.74%
利润

0.12亿

+226.35%

0.26亿

-68.31%

0.33亿

-59.15%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

42.24亿

-6.40%

21.02亿

+6.82%

102.35亿

+61.67%
利润

0.17亿

-74.85%

-0.09亿

-130.66%

0.82亿

-45.95%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

75.68亿

+68.47%

45.13亿

+58.19%

19.68亿

+39.34%
利润

0.82亿

-3.55%

0.71亿

+1.17%

0.31亿

+2.65%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.68亿

1.33亿

1.00亿
经营活动
净现金流

1.75亿

0.84亿

2.39亿
投资活动
净现金流

-2.47亿

3.01亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-2.12亿

-2.85亿

-4.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.79%

5.36%

17.88%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

3.05亿

6.69亿

1.77亿
经营活动
净现金流

4.91亿

4.53亿

1.19亿
投资活动
净现金流

-0.89亿

-5.04亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-3.01亿

7.12亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.18%

24.78%

12.80%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.05亿

0.84亿

1.01亿
经营活动
净现金流

0.98亿

0.65亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.23亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

0.72亿

0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.24%

9.71%

-4.33%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.32亿

0.68亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.03亿

1.75亿

1.70亿
投资活动
净现金流

0.24亿

-2.47亿

-2.57亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

-2.12亿

-2.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.27%

12.79%

12.72%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.31亿

-0.00亿

1.33亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.65亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-2.23亿

-0.73亿

3.01亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-0.35亿

-2.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.41%

4.29%

5.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.14亿

0.81亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-2.44亿

-3.13亿

-0.80亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

1.36亿

2.30亿
筹资活动
净现金流

-1.97亿

-1.80亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.67%

-19.13%

-5.78%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-24

1.09%

0.15元/0.41元
36.58%

2024-12-31
2024-06-24

1.44%

0.20元/0.74元
27.02%

2023-12-31
2023-07-12

3.13%

0.48元/1.36元
35.29%

2022-12-31
2022-06-14

4.28%

0.80元/2.61元
30.65%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.20亿

0.55亿

0.95亿
长期借款

2.03亿

2.34亿

2.77亿
少数股东权益

0.33亿

0.46亿

0.47亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.07%
有息负债/资产总计

13.05%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

5152.38%
存货/营收

--
经营现金流/利润

673.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.78%
流动资产/流动负债

2.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

32.97%
货币资金/流动负债

226.07%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。