海程邦达财报摘要

海程邦达

总市值：25.59亿

总股本：2.05亿

PE(静)：16.76

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

7.27%

6.65%

11.59%
净利率

2.46%

3.23%

5.93%
ROE

8.64%

12.57%

30.90%
ROIC

6.31%

15.51%

39.34%
三费占比

6.03%

3.27%

3.89%
销售费用

1.49亿

2.30亿

2.64亿
管理费用

2.22亿

2.42亿

1.87亿
财务费用

0.10亿

-0.71亿

0.11亿
研发费用

0.01亿

0.02亿

0.01亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

8.25%

10.20%

11.87%
净利率

3.82%

3.16%

3.18%
ROE

22.79%

16.20%

16.88%
ROIC

22.24%

15.09%

14.78%
三费占比

4.05%

6.18%

6.79%
销售费用

0.82亿

0.66亿

0.40亿
管理费用

1.29亿

1.43亿

1.23亿
财务费用

0.08亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

0.05亿

0.01亿

0.01亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

11.91%

--

--
净利率

3.09%

--

--
ROE

34.10%

--

--
ROIC

31.76%

--

--
三费占比

7.49%

--

--
销售费用

0.46亿

--

--
管理费用

1.20亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

0.01亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

63.30亿

-48.44%

122.78亿

+3.06%

119.13亿

+119.47%
利润

1.52亿

-45.29%

2.78亿

-41.75%

4.78亿

+158.53%

项目

2020

2019

2018
营收

54.27亿

+59.02%

34.13亿

+40.40%

24.31亿

+9.09%
利润

1.85亿

+79.17%

1.03亿

+39.79%

0.73亿

+6.27%

项目

2017

2016

2015
营收

22.28亿
利润

0.69亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

75.68亿

+68.47%

45.13亿

+58.19%

19.68亿

+39.34%
利润

0.82亿

-3.55%

0.71亿

+1.17%

0.31亿

+2.65%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

63.30亿

-48.44%

44.92亿

-56.57%

28.52亿

-61.89%
利润

1.52亿

-45.29%

0.85亿

-65.88%

0.70亿

-62.33%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

14.12亿

-61.94%

122.78亿

+3.06%

103.44亿

+23.35%
利润

0.30亿

-62.87%

2.78亿

-41.75%

2.49亿

-30.89%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.00亿

3.05亿

6.69亿
经营活动
净现金流

2.39亿

4.91亿

4.53亿
投资活动
净现金流

0.27亿

-0.89亿

-5.04亿
筹资活动
净现金流

-4.32亿

-3.01亿

7.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.88%

30.18%

24.78%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.77亿

1.05亿

0.84亿
经营活动
净现金流

1.19亿

0.98亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.16亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

0.58亿

0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.80%

17.24%

9.71%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.01亿

--

--
经营活动
净现金流

-0.21亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.19亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.85亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.33%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.14亿

0.81亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-2.44亿

-3.13亿

-0.80亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

1.36亿

2.30亿
筹资活动
净现金流

-1.97亿

-1.80亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.67%

-19.13%

-5.78%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.00亿

0.81亿

0.62亿
经营活动
净现金流

2.39亿

2.12亿

3.19亿
投资活动
净现金流

0.27亿

0.06亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

-4.32亿

-2.96亿

-1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.88%

17.00%

24.14%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.35亿

3.05亿

2.60亿
经营活动
净现金流

1.85亿

4.91亿

3.21亿
投资活动
净现金流

1.59亿

-0.89亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-3.01亿

-1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.66%

30.18%

19.85%

分红情况

累计融资8.6亿，累计派息3.0亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-24

1.44%

0.20元/0.74元
27.02%

2023-12-31
2023-07-12

3.13%

0.48元/1.36元
35.29%

2022-12-31
2022-06-14

4.28%

0.80元/2.61元
30.65%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.95亿

4.15亿

0.75亿
长期借款

2.77亿

0.70亿

0.07亿
少数股东权益

0.47亿

0.48亿

2.94亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.39%
有息负债/资产总计

16.31%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

1246.56%
存货/营收

--
经营现金流/利润

157.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.64%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.61%
流动资产/流动负债

1.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

45.83%
货币资金/流动负债

122.23%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。