天永智能财报摘要

天永智能

总市值：31.66亿

总股本：1.08亿

PE(静)：172.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

18.05%

12.40%

17.09%
净利率

2.67%

-44.50%

-24.58%
ROE

9.64%

-65.42%

-25.97%
ROIC

6.61%

-33.72%

-17.31%
三费占比

9.05%

18.01%

18.97%
销售费用

0.06亿

0.12亿

0.37亿
管理费用

0.30亿

0.53亿

0.60亿
财务费用

0.11亿

0.18亿

0.14亿
研发费用

0.50亿

0.74亿

1.01亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

15.41%

22.06%

22.06%
净利率

-26.92%

0.76%

2.40%
ROE

-23.58%

2.07%

-6.63%
ROIC

-20.45%

0.15%

1.80%
三费占比

17.08%

10.23%

10.01%
销售费用

0.32亿

0.20亿

0.22亿
管理费用

0.57亿

0.32亿

0.28亿
财务费用

0.08亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

1.10亿

0.57亿

0.48亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

21.45%

27.76%

28.82%
净利率

-8.61%

7.10%

14.60%
ROE

-6.63%

6.07%

23.78%
ROIC

-5.75%

5.71%

23.18%
三费占比

11.48%

6.35%

6.88%
销售费用

0.20亿

0.15亿

0.12亿
管理费用

0.33亿

0.23亿

0.17亿
财务费用

0.00亿

-0.07亿

-0.00亿
研发费用

0.39亿

0.34亿

0.30亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.54%

40.31%

34.12%
净利率

16.46%

20.45%

19.75%
ROE

31.83%

40.13%

51.92%
ROIC

30.80%

40.29%

52.59%
三费占比

12.41%

14.34%

11.95%
销售费用

0.12亿

0.09亿

0.06亿
管理费用

0.34亿

0.33亿

0.22亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

5.32亿

+13.52%

4.69亿

-21.09%

5.94亿

+2.88%
利润

0.18亿

+110.31%

-1.78亿

-64.36%

-1.08亿

+14.14%

项目

2022

2021

2020
营收

5.78亿

+14.78%

5.03亿

-0.61%

5.06亿

+7.86%
利润

-1.26亿

-1850.20%

0.07亿

-40.85%

0.12亿

+130.29%

项目

2019

2018

2017
营收

4.69亿

-7.13%

5.06亿

+19.37%

4.23亿

+11.12%
利润

-0.40亿

-211.51%

0.36亿

-41.75%

0.62亿

-1.71%

项目

2016

2015

2014
营收

3.81亿

+29.39%

2.94亿

+23.59%

2.38亿

+11.93%
利润

0.63亿

+4.32%

0.60亿

+27.65%

0.47亿

+0.86%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.06亿

-8.58%

5.32亿

+13.52%

3.72亿

-5.73%
利润

0.05亿

-21.07%

0.18亿

+110.31%

0.12亿

+167.85%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.69亿

-15.69%

1.16亿

-31.85%

4.69亿

-21.09%
利润

0.09亿

+43.53%

0.06亿

+46.01%

-1.78亿

-64.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.94亿

-23.19%

3.19亿

-9.55%

1.71亿

-11.68%
利润

-0.17亿

-317.76%

0.06亿

+14.30%

0.04亿

-40.49%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.94亿

+2.88%

5.14亿

+12.27%

3.53亿

+13.94%
利润

-1.08亿

+14.14%

0.08亿

+62.66%

0.05亿

-27.51%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.15亿

-1.42亿

-1.11亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.23亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

0.00亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

-0.61亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.00%

2.33%

-10.96%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.17亿

-0.01亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-1.65亿

-1.80亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.29亿

1.36亿
筹资活动
净现金流

2.68亿

0.38亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.79%

-21.52%

14.96%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.46亿

0.20亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

-0.59亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

0.17亿

-1.97亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

3.10亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.60%

-12.55%

-9.96%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.52亿

0.55亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

0.87亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.04亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

0.13亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.49%

22.84%

-2.58%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

--

0.15亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.19亿

0.19亿
投资活动
净现金流

--

-0.16亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

0.34亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.94%

2.00%

1.96%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.12亿

--

-1.42亿
经营活动
净现金流

0.38亿

-0.01亿

0.23亿
投资活动
净现金流

--

--

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

-0.25亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.84%

-0.13%

2.33%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.05亿

0.13亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.07亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.57亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.66%

0.78%

-5.48%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.11亿

0.07亿

0.04亿
经营活动
净现金流

-1.09亿

-1.44亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-1.42亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

2.73亿

1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.96%

-13.51%

-10.20%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-15

0.03%

0.01元/0.07元
14.28%

2021-12-31
2021-07-06

0.11%

0.02元/0.11元
18.18%

2020-12-31
2019-06-24

0.24%

0.06元/0.34元
17.64%

2018-12-31
2018-06-13

0.48%

0.25元/0.76元
32.67%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.38亿

1.47亿

2.27亿
长期借款

--

1.01亿

1.92亿
少数股东权益

-0.93亿

-1.01亿

-0.70亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

21.71%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

1260.58%
存货/营收

67.55%
经营现金流/利润

107.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.53%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-50.78%
流动资产/流动负债

1.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.73%
货币资金/流动负债

22.60%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。