好莱客财报摘要

好莱客

总市值：31.50亿

总股本：3.11亿

PE(静)：14.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

35.06%

35.15%

33.93%
净利率

9.59%

16.08%

0.05%
ROE

7.12%

15.12%

2.46%
ROIC

6.61%

12.81%

1.09%
三费占比

21.16%

17.07%

16.11%
销售费用

2.91亿

2.85亿

3.19亿
管理费用

1.53亿

1.61亿

1.85亿
财务费用

0.33亿

0.35亿

0.39亿
研发费用

1.20亿

1.41亿

1.64亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

36.69%

40.06%

39.56%
净利率

12.34%

15.96%

17.92%
ROE

10.71%

15.06%

17.38%
ROIC

8.75%

13.28%

17.20%
三费占比

18.17%

18.30%

18.52%
销售费用

2.37亿

3.00亿

3.14亿
管理费用

1.35亿

1.01亿

0.86亿
财务费用

0.23亿

0.05亿

-0.05亿
研发费用

1.03亿

0.87亿

0.53亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

38.34%

39.98%

38.16%
净利率

18.67%

17.60%

15.01%
ROE

22.45%

24.10%

20.17%
ROIC

21.42%

23.69%

24.04%
三费占比

14.86%

18.94%

19.77%
销售费用

2.19亿

1.91亿

1.54亿
管理费用

0.60亿

0.82亿

0.61亿
财务费用

-0.02亿

-0.02亿

-0.02亿
研发费用

0.37亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

37.33%

37.60%

36.27%
净利率

15.68%

15.47%

13.23%
ROE

42.93%

41.83%

36.81%
ROIC

42.21%

42.39%

36.72%
三费占比

18.61%

18.43%

19.63%
销售费用

1.25亿

0.89亿

0.66亿
管理费用

0.43亿

0.30亿

0.23亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

22.64亿

-19.77%

28.23亿

-16.25%

33.70亿

+54.39%
利润

2.17亿

-49.60%

4.31亿

+560.06%

0.65亿

-76.35%

项目

2020

2019

2018
营收

21.83亿

-1.88%

22.25亿

+4.33%

21.32亿

+14.46%
利润

2.76亿

-24.24%

3.64亿

-4.63%

3.82亿

+9.83%

项目

2017

2016

2015
营收

18.63亿

+30.02%

14.33亿

+32.44%

10.81亿

+20.08%
利润

3.47亿

+37.94%

2.52亿

+55.29%

1.62亿

+14.93%

项目

2014

2013

2012
营收

9.01亿

+38.69%

6.49亿

+42.70%

4.55亿

+18.28%
利润

1.41亿

+40.54%

1.00亿

+66.87%

0.60亿

+30.16%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

14.44亿

-11.23%

9.23亿

-5.05%

4.02亿

+15.86%
利润

0.90亿

-48.94%

0.44亿

-46.89%

0.12亿

+5.34%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

22.64亿

-19.77%

16.26亿

-23.31%

9.72亿

-30.32%
利润

2.17亿

-49.60%

1.78亿

-53.20%

0.84亿

-32.49%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.47亿

-43.47%

28.23亿

-16.25%

21.21亿

-12.64%
利润

0.12亿

-70.65%

4.31亿

+560.06%

3.80亿

+62.82%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

13.95亿

-8.41%

6.15亿

+8.35%

33.70亿

+54.39%
利润

1.25亿

-9.38%

0.40亿

+3.87%

0.65亿

-76.35%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.52亿

2.77亿

0.03亿
经营活动
净现金流

4.63亿

3.42亿

2.96亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-4.41亿

-6.51亿
筹资活动
净现金流

-1.72亿

-1.19亿

2.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.24%

64.06%

15.55%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.28亿

2.83亿

2.48亿
经营活动
净现金流

5.56亿

4.02亿

4.72亿
投资活动
净现金流

-2.33亿

-7.08亿

-3.23亿
筹资活动
净现金流

-2.15亿

3.54亿

-1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.36%

71.81%

87.89%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.86亿

2.06亿

1.31亿
经营活动
净现金流

4.03亿

3.65亿

2.14亿
投资活动
净现金流

-7.15亿

-6.72亿

-3.68亿
筹资活动
净现金流

5.31亿

0.31亿

4.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

91.40%

88.60%

101.26%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.17亿

0.88亿

0.53亿
经营活动
净现金流

1.62亿

1.67亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.38亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.14亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

93.59%

102.94%

67.74%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.61亿

0.32亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.02亿

-0.51亿

-1.40亿
投资活动
净现金流

-2.31亿

0.45亿

1.43亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

-0.69亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.56%

-10.31%

-31.20%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.52亿

1.35亿

0.62亿
经营活动
净现金流

4.63亿

3.04亿

2.00亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

0.47亿

2.77亿
筹资活动
净现金流

-1.72亿

-2.37亿

-2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.24%

57.02%

35.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.06亿

2.77亿

2.42亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

3.42亿

2.51亿
投资活动
净现金流

1.48亿

-4.41亿

-3.79亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-1.19亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.48%

64.06%

38.00%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.42亿

0.52亿

0.03亿
经营活动
净现金流

1.38亿

-0.89亿

2.96亿
投资活动
净现金流

-3.29亿

1.18亿

-6.51亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.35亿

2.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.81%

-5.44%

15.55%

分红情况

累计融资10.7亿，累计派息8.3亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-05

2.64%

0.21元/0.70元
30.00%

2023-12-31
2023-06-15

6.80%

0.71元/1.38元
52.10%

2022-12-31
2022-06-20

0.64%

0.06元/0.21元
31.42%

2021-12-31
2021-06-01

0.95%

0.13元/0.89元
15.50%

2020-12-31
2020-06-04

2.32%

0.36元/1.16元
31.46%

2019-12-31
2019-05-29

2.16%

0.37元/1.22元
30.40%

2018-12-31
2018-07-03

1.26%

0.32元/1.15元
28.34%

2017-12-31
2017-05-05

0.72%

0.25元/0.86元
29.53%

2016-12-31
2016-05-13

0.50%

0.17元/0.58元
29.31%

2015-12-31
2015-05-27

0.20%

0.25元/0.64元
39.06%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.05亿

--

3.68亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

1.62亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.74%
有息负债/资产总计

14.52%
财务费用/货币资金

0.21%
应收账款/利润

93.79%
存货/营收

11.92%
经营现金流/利润

213.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.73%
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.20%
流动资产/流动负债

4.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

124.55%
货币资金/流动负债

501.01%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。