佳力图财报摘要

佳力图

总市值：45.62亿

总股本：5.41亿

PE(静)：127.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.90%

25.41%

26.65%
净利率

4.46%

5.55%

5.84%
ROE

1.90%

2.12%

3.62%
ROIC

1.54%

0.88%

2.57%
三费占比

12.44%

13.20%

13.72%
销售费用

0.67亿

0.65亿

0.54亿
管理费用

0.29亿

0.34亿

0.27亿
财务费用

0.03亿

-0.15亿

0.04亿
研发费用

0.54亿

0.47亿

0.42亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

33.06%

39.51%

36.38%
净利率

12.76%

18.45%

13.24%
ROE

8.65%

13.50%

11.45%
ROIC

6.29%

10.05%

10.28%
三费占比

12.81%

12.47%

18.01%
销售费用

0.57亿

0.49亿

0.71亿
管理费用

0.23亿

0.30亿

0.40亿
财务费用

0.04亿

-0.02亿

0.02亿
研发费用

0.31亿

0.32亿

0.29亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

41.66%

42.81%

40.68%
净利率

19.94%

17.87%

13.90%
ROE

16.18%

23.36%

24.20%
ROIC

15.33%

17.21%

19.27%
三费占比

15.30%

16.31%

22.44%
销售费用

0.60亿

0.59亿

0.56亿
管理费用

0.22亿

0.16亿

0.35亿
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

0.02亿
研发费用

0.22亿

0.20亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

40.14%

40.58%

40.36%
净利率

13.61%

12.42%

12.44%
ROE

23.59%

18.23%

20.02%
ROIC

16.53%

14.25%

29.95%
三费占比

23.43%

24.59%

23.67%
销售费用

0.53亿

0.52亿

0.48亿
管理费用

0.31亿

0.30亿

0.21亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.05亿

+26.80%

6.35亿

+1.70%

6.24亿

-6.33%
利润

0.35亿

+1.38%

0.35亿

-3.10%

0.36亿

-57.13%

项目

2021

2020

2019
营收

6.67亿

+6.67%

6.25亿

-2.11%

6.38亿

+19.45%
利润

0.85亿

-26.35%

1.15亿

+36.70%

0.84亿

-20.71%

项目

2018

2017

2016
营收

5.34亿

+16.20%

4.60亿

+9.51%

4.20亿

+12.11%
利润

1.06亿

+29.66%

0.82亿

+40.74%

0.58亿

+14.53%

项目

2015

2014

2013
营收

3.74亿

+9.78%

3.41亿

+10.17%

3.09亿
利润

0.51亿

+20.33%

0.42亿

+10.22%

0.38亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.35亿

+18.89%

8.05亿

+26.80%

4.54亿

+18.09%
利润

-0.12亿

-649.49%

0.35亿

+1.38%

0.12亿

-39.65%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.42亿

+4.66%

1.14亿

+2.63%

6.35亿

+1.70%
利润

0.10亿

-38.53%

0.02亿

-45.57%

0.35亿

-3.10%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.84亿

-6.50%

2.31亿

-7.63%

1.11亿

-8.83%
利润

0.20亿

-3.35%

0.17亿

-11.36%

0.04亿

-69.54%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

6.24亿

-6.33%

4.11亿

-20.70%

2.51亿

-22.73%
利润

0.36亿

-57.13%

0.20亿

-71.50%

0.20亿

-62.32%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.19亿

0.05亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.47亿

-0.73亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-4.62亿

-3.97亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

8.80亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.42%

-9.50%

9.88%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.76亿

0.92亿

0.65亿
经营活动
净现金流

0.73亿

0.27亿

2.32亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

0.72亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

1.74亿

2.39亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.91%

6.54%

40.34%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.85亿

0.65亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.87亿

0.57亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-2.85亿

-1.44亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.47亿

2.23亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.21%

24.30%

30.92%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.43亿

0.35亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.23亿

0.92亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.04亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

0.18亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.53%

7.48%

37.59%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.12亿

0.19亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-1.25亿

0.47亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

5.28亿

-4.62亿

-6.34亿
筹资活动
净现金流

3.21亿

0.15亿

3.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.61%

4.42%

-4.11%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.02亿

-0.01亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.89亿

-0.46亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

-6.54亿

-0.55亿

-3.97亿
筹资活动
净现金流

4.59亿

3.97亿

8.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.05%

-4.14%

-9.50%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.00亿

0.03亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-1.02亿

-0.95亿

-1.59亿
投资活动
净现金流

-1.03亿

-2.70亿

0.28亿
筹资活动
净现金流

11.27亿

9.59亿

9.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.02%

-11.95%

-25.76%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.23亿

0.18亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.71亿

-0.42亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-1.19亿

-3.14亿

-2.36亿
筹资活动
净现金流

-0.87亿

0.90亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.88%

-5.62%

-1.43%

分红情况

累计融资12.3亿，累计派息3.7亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-06

0.88%

0.08元/0.07元
114.28%

2024-12-31
2024-06-06

1.37%

0.08元/0.07元
114.28%

2023-12-31
2023-06-08

0.65%

0.10元/0.09元
111.11%

2022-12-31
2022-06-15

1.54%

0.25元/0.28元
89.28%

2021-12-31
2021-06-22

1.53%

0.25元/0.54元
46.29%

2020-12-31
2020-07-02

1.06%

0.25元/0.40元
62.50%

2019-12-31
2019-05-13

1.69%

0.25元/0.51元
49.01%

2018-12-31
2018-05-28

0.87%

0.25元/0.50元
50.00%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.00亿

3.20亿

2.80亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

46.43%
有息负债/资产总计

29.45%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

1010.54%
存货/营收

60.38%
经营现金流/利润

131.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

67.89%
财务费用/近3年经营性现金流均值

22.84%
流动资产/流动负债

2.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.77%
货币资金/流动负债

190.22%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。