铁流股份财报摘要

铁流股份

总市值：41.68亿

总股本：2.32亿

PE(静)：53.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.75%

17.34%

17.44%
净利率

2.94%

4.12%

4.39%
ROE

4.58%

6.19%

6.05%
ROIC

3.29%

4.86%

4.85%
三费占比

8.45%

9.26%

10.00%
销售费用

0.89亿

0.88亿

1.09亿
管理费用

1.22亿

1.25亿

1.18亿
财务费用

-0.11亿

0.07亿

-0.07亿
研发费用

0.60亿

0.57亿

0.57亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

17.00%

24.46%

26.47%
净利率

3.91%

9.25%

10.70%
ROE

5.39%

12.95%

13.49%
ROIC

4.54%

10.18%

10.92%
三费占比

9.87%

10.81%

10.43%
销售费用

1.13亿

1.01亿

0.74亿
管理费用

1.06亿

0.87亿

0.79亿
财务费用

-0.12亿

0.13亿

0.03亿
研发费用

0.47亿

0.57亿

0.44亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

25.88%

27.29%

31.61%
净利率

8.28%

7.74%

12.87%
ROE

9.99%

8.73%

12.41%
ROIC

8.79%

8.13%

12.48%
三费占比

13.95%

14.43%

12.10%
销售费用

1.01亿

0.95亿

0.60亿
管理费用

0.95亿

0.85亿

0.38亿
财务费用

0.07亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

0.43亿

0.48亿

0.34亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

35.14%

33.38%

34.02%
净利率

15.45%

13.85%

14.93%
ROE

24.65%

24.88%

33.25%
ROIC

22.73%

21.94%

27.31%
三费占比

15.22%

15.80%

15.72%
销售费用

0.54亿

0.50亿

0.50亿
管理费用

0.58亿

0.57亿

0.59亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

23.81亿

-0.77%

24.00亿

+9.12%

21.99亿

+4.93%
利润

0.77亿

-24.86%

1.03亿

+4.90%

0.98亿

+17.40%

项目

2022

2021

2020
营收

20.96亿

+11.58%

18.78亿

+24.57%

15.08亿

+3.23%
利润

0.83亿

-52.57%

1.76亿

+9.39%

1.61亿

+33.25%

项目

2019

2018

2017
营收

14.60亿

+12.85%

12.94亿

+51.92%

8.51亿

+17.66%
利润

1.21亿

+20.64%

1.00亿

-8.06%

1.09亿

-2.42%

项目

2016

2015

2014
营收

7.24亿

+6.64%

6.78亿

-7.78%

7.36亿

-10.81%
利润

1.11亿

+18.94%

0.94亿

-14.47%

1.09亿

-6.11%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.68亿

+2.89%

23.81亿

-0.77%

17.66亿

+0.57%
利润

0.29亿

+11.55%

0.77亿

-24.86%

0.76亿

-1.77%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.85亿

-0.41%

5.52亿

-1.79%

24.00亿

+9.12%
利润

0.48亿

-14.53%

0.26亿

-0.90%

1.03亿

+4.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

17.56亿

+8.97%

11.90亿

+9.85%

5.62亿

+11.88%
利润

0.77亿

-1.98%

0.57亿

-3.18%

0.26亿

+17.46%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.99亿

+4.93%

16.12亿

+3.05%

10.83亿

+0.85%
利润

0.98亿

+17.40%

0.79亿

+14.19%

0.58亿

+4.96%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.41亿

0.93亿

0.52亿
经营活动
净现金流

2.76亿

2.11亿

3.43亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-3.55亿

-1.72亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

-0.71亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.46%

18.71%

38.12%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.41亿

1.37亿

1.26亿
经营活动
净现金流

2.62亿

1.57亿

2.24亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-2.45亿

2.07亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-0.15亿

-1.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.27%

17.58%

32.43%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.62亿

0.61亿

0.88亿
经营活动
净现金流

2.40亿

0.62亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.33亿

-5.57亿
筹资活动
净现金流

-1.41亿

-0.42亿

5.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.14%

10.96%

29.13%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.91亿

0.79亿

0.94亿
经营活动
净现金流

0.89亿

1.64亿

1.41亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.82亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.65亿

-1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.09%

93.98%

78.45%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.36亿

0.41亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.08亿

2.76亿

0.89亿
投资活动
净现金流

0.15亿

-0.73亿

0.40亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-0.91亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.81%

24.46%

7.73%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.17亿

0.93亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.29亿

2.11亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.31亿

-3.55亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.11亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.23%

-2.55%

18.71%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.57亿

0.42亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.47亿

-0.15亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

-3.05亿

-2.19亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.46亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.58%

-1.53%

-5.24%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.52亿

0.52亿

0.34亿
经营活动
净现金流

3.43亿

2.00亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-1.33亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-0.24亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.12%

24.79%

15.55%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-28

2.07%

0.26元/0.45元
57.77%

2024-12-31
2024-05-28

3.96%

0.38元/0.43元
88.37%

2023-12-31
2023-05-29

1.15%

0.11元/0.36元
30.55%

2022-12-31
2022-05-30

1.35%

0.17元/0.82元
20.73%

2021-12-31
2021-06-16

3.57%

0.50元/1.02元
49.01%

2020-12-31
2020-07-07

2.43%

0.30元/0.77元
38.96%

2019-12-31
2019-06-17

1.57%

0.25元/0.64元
39.06%

2018-12-31
2018-04-17

4.56%

1.15元/1.02元
112.74%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.71亿

1.73亿

0.96亿
长期借款

0.59亿

0.70亿

0.95亿
少数股东权益

0.32亿

0.39亿

0.29亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.69%
有息负债/资产总计

6.26%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

505.63%
存货/营收

17.57%
经营现金流/利润

356.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.99%
流动资产/流动负债

1.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

39.07%
货币资金/流动负债

105.47%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。