丽岛新材财报摘要

丽岛新材

总市值：19.61亿

总股本：2.08亿

PE(静)：-57.30

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

6.48%

11.24%

12.07%
净利率

-2.16%

4.79%

5.48%
ROE

-2.12%

4.25%

5.69%
ROIC

-1.49%

3.62%

5.47%
三费占比

3.47%

2.94%

1.82%
销售费用

0.14亿

0.10亿

0.11亿
管理费用

0.38亿

0.36亿

0.25亿
财务费用

0.01亿

-0.05亿

-0.07亿
研发费用

0.36亿

0.26亿

0.33亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.00%

14.08%

15.29%
净利率

7.57%

8.39%

8.64%
ROE

8.79%

7.89%

8.46%
ROIC

8.50%

6.81%

7.69%
三费占比

2.12%

2.52%

3.20%
销售费用

0.10亿

0.10亿

0.20亿
管理费用

0.25亿

0.21亿

0.26亿
财务费用

0.00亿

0.02亿

-0.03亿
研发费用

0.28亿

0.18亿

0.21亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

15.11%

16.41%

16.29%
净利率

8.80%

7.71%

7.79%
ROE

8.98%

11.75%

13.42%
ROIC

8.15%

8.90%

11.71%
三费占比

3.31%

4.58%

5.44%
销售费用

0.22亿

0.22亿

0.20亿
管理费用

0.27亿

0.31亿

0.42亿
财务费用

-0.06亿

0.03亿

-0.01亿
研发费用

0.19亿

0.17亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

13.46%

11.87%

12.33%
净利率

5.58%

5.25%

5.56%
ROE

9.69%

11.61%

14.23%
ROIC

8.17%

10.05%

11.90%
三费占比

5.57%

4.55%

5.05%
销售费用

0.19亿

0.18亿

0.17亿
管理费用

0.37亿

0.33亿

0.40亿
财务费用

-0.00亿

0.00亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.79亿

+12.21%

14.07亿

-12.20%

16.02亿

-8.13%
利润

-0.34亿

-150.75%

0.67亿

-23.25%

0.87亿

-33.50%

项目

2021

2020

2019
营收

17.44亿

+27.67%

13.66亿

+2.12%

13.38亿

+2.68%
利润

1.32亿

+15.13%

1.14亿

-0.76%

1.15亿

+0.75%

项目

2018

2017

2016
营收

13.03亿

+4.71%

12.44亿

+10.28%

11.28亿

+11.57%
利润

1.14亿

+19.56%

0.96亿

+9.19%

0.87亿

+55.55%

项目

2015

2014

2013
营收

10.11亿

-12.63%

11.57亿

-1.87%

11.79亿

+13.79%
利润

0.56亿

-7.16%

0.60亿

-7.22%

0.65亿

-0.60%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.10亿

+33.06%

15.79亿

+12.21%

11.18亿

-2.28%
利润

-0.12亿

-1158.61%

-0.34亿

-150.75%

-0.03亿

-106.10%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

6.99亿

-6.85%

3.08亿

-16.58%

14.07亿

-12.20%
利润

0.09亿

-72.37%

0.01亿

-92.10%

0.67亿

-23.25%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

11.44亿

-5.85%

7.51亿

-1.44%

3.70亿

-3.23%
利润

0.55亿

-32.38%

0.35亿

-39.24%

0.14亿

-46.82%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

16.02亿

-8.13%

12.15亿

-4.27%

7.62亿

-12.28%
利润

0.87亿

-33.50%

0.82亿

-19.23%

0.59亿

-4.86%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.24亿

0.56亿

0.77亿
经营活动
净现金流

-1.95亿

-0.22亿

1.44亿
投资活动
净现金流

1.88亿

-2.49亿

-3.14亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

2.31亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.29%

-3.59%

48.14%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.24亿

1.06亿

0.98亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

1.36亿

1.48亿
投资活动
净现金流

0.98亿

0.43亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-1.14亿

-0.21亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.94%

39.20%

68.38%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.91亿

0.91亿

0.84亿
经营活动
净现金流

0.43亿

0.56亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

0.16亿

-4.18亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

4.21亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.43%

23.82%

-2.47%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.54亿

0.57亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.78亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.26亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.18亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.99%

63.12%

26.36%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-0.24亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-1.95亿

-1.07亿
投资活动
净现金流

0.00亿

1.88亿

1.23亿
筹资活动
净现金流

--

-0.21亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.02%

-35.29%

-18.95%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.05亿

-0.00亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-1.03亿

-0.41亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

1.14亿

1.45亿

-2.49亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

--

2.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.88%

-6.65%

-3.59%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.45亿

0.28亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.69亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.05亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-0.62亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.86%

13.78%

10.58%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.77亿

0.69亿

0.52亿
经营活动
净现金流

1.44亿

0.82亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-3.14亿

-3.14亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.20亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.14%

26.63%

11.54%

分红情况

累计融资5.0亿，累计派息2.5亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-18

1.19%

0.09元/0.32元
30.31%

2023-12-31
2023-06-15

1.16%

0.13元/0.42元
30.95%

2022-12-31
2022-07-04

1.71%

0.20元/0.63元
31.74%

2021-12-31
2021-07-08

3.07%

0.50元/0.55元
90.90%

2020-12-31
2020-07-07

1.20%

0.17元/0.55元
30.90%

2019-12-31
2019-07-08

0.72%

0.08元/0.55元
14.54%

2018-12-31
2018-06-22

0.26%

0.05元/0.58元
8.62%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

0.34亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.16%
有息负债/资产总计

10.34%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

32.96%
经营现金流/利润

-33.71%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-7.26%
流动资产/流动负债

2.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.53%
货币资金/流动负债

35.78%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。