长源东谷财报摘要

长源东谷

总市值：72.70亿

总股本：3.24亿

PE(静)：31.55

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.99%

25.84%

20.71%
净利率

11.99%

14.83%

9.02%
ROE

8.95%

9.25%

4.47%
ROIC

7.21%

7.06%

2.94%
三费占比

4.55%

5.55%

6.27%
销售费用

0.12亿

0.17亿

0.12亿
管理费用

0.67亿

0.74亿

0.75亿
财务费用

0.07亿

-0.09亿

-0.17亿
研发费用

1.06亿

0.75亿

0.54亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

28.88%

33.29%

30.61%
净利率

15.94%

19.11%

23.58%
ROE

11.72%

18.57%

28.11%
ROIC

8.88%

12.28%

14.05%
三费占比

6.69%

6.26%

6.10%
销售费用

0.29亿

0.40亿

0.23亿
管理费用

0.83亿

0.70亿

0.39亿
财务费用

-0.06亿

-0.06亿

0.07亿
研发费用

0.85亿

0.84亿

0.62亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.24%

30.11%

23.90%
净利率

17.32%

17.27%

12.12%
ROE

21.84%

29.75%

16.96%
ROIC

11.74%

17.42%

12.59%
三费占比

7.21%

4.56%

3.95%
销售费用

0.18亿

0.13亿

0.02亿
管理费用

0.48亿

0.30亿

0.28亿
财务费用

0.09亿

0.09亿

0.03亿
研发费用

0.53亿

0.46亿

0.39亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.05%

--

--
净利率

11.26%

--

--
ROE

14.82%

--

--
ROIC

22.98%

--

--
三费占比

4.55%

--

--
销售费用

0.05亿

--

--
管理费用

0.25亿

--

--
财务费用

0.03亿

--

--
研发费用

0.36亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.19亿

+30.38%

14.72亿

+31.92%

11.16亿

-29.43%
利润

2.30亿

+5.36%

2.18亿

+118.50%

1.00亿

-59.88%

项目

2021

2020

2019
营收

15.81亿

-5.74%

16.77亿

+45.25%

11.55亿

+8.30%
利润

2.49亿

-20.70%

3.14亿

+17.01%

2.68亿

+48.09%

项目

2018

2017

2016
营收

10.66亿

-8.06%

11.60亿

+33.19%

8.71亿

+14.47%
利润

1.81亿

-7.80%

1.96亿

+89.84%

1.03亿

+22.59%

项目

2015

2014

2013
营收

7.60亿
利润

0.84亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.01亿

+20.51%

19.19亿

+30.38%

12.69亿

+19.69%
利润

0.77亿

+65.80%

2.30亿

+5.36%

1.55亿

-22.23%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.75亿

+7.03%

4.15亿

+3.09%

14.72亿

+31.92%
利润

0.95亿

-26.73%

0.46亿

-28.62%

2.18亿

+118.50%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

10.60亿

+30.22%

7.24亿

+30.21%

4.03亿

+17.39%
利润

1.99亿

+121.55%

1.30亿

+66.07%

0.65亿

+21.23%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

11.16亿

-29.43%

8.14亿

-36.57%

5.56亿

-42.34%
利润

1.00亿

-59.88%

0.90亿

-58.94%

0.78亿

-59.80%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.24亿

1.60亿

0.56亿
经营活动
净现金流

3.62亿

2.70亿

2.88亿
投资活动
净现金流

-4.19亿

-6.82亿

-2.19亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

0.62亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.11%

29.30%

26.88%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.92亿

2.33亿

1.43亿
经营活动
净现金流

6.31亿

4.33亿

2.55亿
投资活动
净现金流

-3.84亿

-4.18亿

-2.72亿
筹资活动
净现金流

-1.99亿

3.67亿

-3.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.33%

47.60%

32.92%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.34亿

1.81亿

0.92亿
经营活动
净现金流

3.31亿

2.51亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-6.36亿

-2.43亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

3.74亿

1.96亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.18%

46.59%

23.06%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.76亿

--

--
经营活动
净现金流

1.71亿

--

--
投资活动
净现金流

-1.06亿

--

--
筹资活动
净现金流

-1.04亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

34.58%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.77亿

2.24亿

1.33亿
经营活动
净现金流

2.32亿

3.62亿

3.34亿
投资活动
净现金流

-1.19亿

-4.19亿

-2.61亿
筹资活动
净现金流

1.47亿

1.07亿

1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.34%

24.11%

25.38%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.84亿

0.36亿

1.60亿
经营活动
净现金流

1.79亿

0.97亿

2.70亿
投资活动
净现金流

-1.96亿

-0.99亿

-6.82亿
筹资活动
净现金流

1.53亿

1.64亿

0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.76%

8.36%

29.30%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.24亿

0.86亿

0.41亿
经营活动
净现金流

1.81亿

1.14亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-5.39亿

-3.77亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

1.18亿

2.25亿

4.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.50%

12.24%

9.08%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.56亿

0.63亿

0.57亿
经营活动
净现金流

2.88亿

2.72亿

2.18亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

-1.03亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-1.22亿

-1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.88%

44.08%

34.47%

分红情况

累计融资9.1亿，累计派息4.4亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-21

0.48%

0.12元/0.74元
16.62%

2024-12-31
2025-02-19

0.40%

0.09元/1.08元
8.61%

2024-09-30
2022-04-26

3.26%

0.43元/1.08元
40.00%

2021-12-31
2020-09-07

4.13%

1.20元/--
--

2020-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.00亿

1.00亿

--
长期借款

4.86亿

4.78亿

0.80亿
少数股东权益

0.26亿

0.28亿

0.26亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.11%
有息负债/资产总计

16.88%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

328.48%
存货/营收

38.83%
经营现金流/利润

157.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.17%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.45%
流动资产/流动负债

1.32
近3年经营性现金流均值/流动负债

36.66%
货币资金/流动负债

83.53%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。