百利科技财报摘要

百利科技

总市值：29.76亿

总股本：4.90亿

PE(静)：-7.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

8.45%

11.76%

10.06%
净利率

-34.39%

-5.64%

0.79%
ROE

-118.02%

-19.65%

1.31%
ROIC

-39.94%

-6.93%

4.37%
三费占比

15.89%

9.93%

5.21%
销售费用

0.34亿

0.36亿

0.30亿
管理费用

1.37亿

1.39亿

1.04亿
财务费用

0.21亿

0.29亿

0.33亿
研发费用

1.18亿

1.22亿

1.09亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.47%

12.48%

18.30%
净利率

2.97%

1.77%

-44.72%
ROE

4.62%

5.04%

-80.30%
ROIC

4.93%

3.77%

-30.74%
三费占比

13.96%

9.10%

9.55%
销售费用

0.21亿

0.11亿

0.14亿
管理费用

0.88亿

0.72亿

0.73亿
财务费用

0.35亿

0.43亿

0.45亿
研发费用

0.64亿

0.71亿

0.62亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.65%

38.83%

29.39%
净利率

12.78%

18.17%

13.83%
ROE

14.55%

11.92%

15.34%
ROIC

10.54%

8.87%

11.33%
三费占比

8.68%

10.25%

10.70%
销售费用

0.12亿

0.05亿

0.06亿
管理费用

0.53亿

0.28亿

0.53亿
财务费用

0.36亿

0.27亿

0.22亿
研发费用

0.49亿

0.28亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

36.85%

31.47%

26.38%
净利率

16.62%

10.87%

11.34%
ROE

17.68%

20.16%

29.26%
ROIC

12.28%

13.80%

20.18%
三费占比

18.61%

13.51%

9.75%
销售费用

0.08亿

0.10亿

0.08亿
管理费用

0.52亿

0.61亿

0.59亿
财务费用

0.23亿

0.16亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.16亿

-41.19%

20.69亿

-35.73%

32.19亿

+209.24%
利润

-4.01亿

-240.30%

-1.17亿

-1473.54%

0.08亿

-70.71%

项目

2021

2020

2019
营收

10.41亿

-25.85%

14.04亿

+0.55%

13.96亿

+18.07%
利润

0.29亿

+24.01%

0.23亿

+103.78%

-6.25亿

-516.86%

项目

2018

2017

2016
营收

11.82亿

+98.13%

5.96亿

-22.41%

7.69亿

+70.79%
利润

1.50亿

+38.28%

1.08亿

+1.95%

1.06亿

+42.14%

项目

2015

2014

2013
营收

4.50亿

-31.49%

6.57亿

-12.98%

7.55亿

+69.77%
利润

0.74亿

+4.74%

0.71亿

-16.65%

0.85亿

-14.17%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

6.15亿

-20.72%

5.14亿

-8.23%

3.18亿

+17.92%
利润

-1.15亿

+32.21%

-0.52亿

+61.16%

-0.30亿

+63.18%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

12.16亿

-41.19%

7.76亿

-47.82%

5.61亿

-39.97%
利润

-4.01亿

-240.30%

-1.70亿

-1288.79%

-1.34亿

-300.90%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.69亿

-43.53%

20.69亿

-35.73%

14.88亿

-19.51%
利润

-0.84亿

-220.76%

-1.17亿

-1473.54%

0.14亿

-86.30%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

9.34亿

-1.23%

4.77亿

+42.67%

32.19亿

+209.24%
利润

0.66亿

+7.89%

0.69亿

+126.39%

0.08亿

-70.71%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-3.82亿

-2.74亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-1.59亿

-2.02亿

2.02亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.30亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

1.56亿

0.40亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.09%

-5.92%

5.64%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.37亿

0.32亿

-4.88亿
经营活动
净现金流

3.36亿

-2.18亿

-1.01亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-0.29亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-1.84亿

0.59亿

2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.37%

-10.22%

-4.47%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.38亿

1.10亿

0.95亿
经营活动
净现金流

3.35亿

-2.81亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

-1.50亿

-0.36亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

2.21亿

2.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.57%

-23.62%

-7.02%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.55亿

0.78亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.37亿

-2.70亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.01亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

1.37亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.53%

-42.45%

10.70%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.63亿

-0.50亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

-0.63亿

-0.85亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.43亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.98%

-2.54%

-3.45%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-3.82亿

-1.47亿

-1.19亿
经营活动
净现金流

-1.59亿

-0.95亿

-0.81亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.33亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

1.56亿

-0.34亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.09%

-3.37%

-2.78%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.66亿

-2.74亿

-1.26亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

-2.02亿

-2.87亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.30亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

0.40亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.60%

-5.92%

-7.94%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.73亿

-0.36亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-2.59亿

-2.60亿

2.02亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.21亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

1.47亿

0.39亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.24%

-7.84%

5.64%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-05-30

0.49%

0.09元/0.34元
28.23%

2018-12-31
2018-06-22

0.06%

0.01元/0.35元
4.85%

2017-12-31
2017-05-25

0.66%

0.11元/0.53元
21.32%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.66亿

6.46亿

5.47亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.18亿

0.59亿

0.57亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

23.09%
财务费用/货币资金

0.23%
应收账款/利润

--
存货/营收

36.41%
经营现金流/利润

2352.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-40.05%
流动资产/流动负债

0.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.32%
货币资金/流动负债

7.25%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。