正川股份财报摘要

正川股份

总市值：28.57亿

总股本：1.51亿

PE(静)：53.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.67%

15.96%

20.94%
净利率

6.64%

4.47%

8.13%
ROE

4.35%

3.36%

5.51%
ROIC

4.06%

3.52%

4.90%
三费占比

8.94%

8.37%

9.07%
销售费用

0.14亿

0.13亿

0.15亿
管理费用

0.43亿

0.43亿

0.42亿
财务费用

0.14亿

0.18亿

0.14亿
研发费用

0.20亿

0.23亿

0.19亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.68%

21.43%

27.13%
净利率

13.38%

10.56%

11.71%
ROE

9.66%

5.13%

6.04%
ROIC

8.31%

3.74%

4.53%
三费占比

8.14%

7.04%

11.34%
销售费用

0.17亿

0.10亿

0.33亿
管理费用

0.42亿

0.35亿

0.38亿
财务费用

0.04亿

-0.10亿

-0.13亿
研发费用

0.12亿

0.08亿

0.05亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

28.66%

31.65%

31.94%
净利率

13.89%

16.15%

15.00%
ROE

8.56%

12.17%

14.57%
ROIC

7.07%

10.79%

14.18%
三费占比

10.27%

12.41%

12.84%
销售费用

0.35亿

0.30亿

0.28亿
管理费用

0.38亿

0.34亿

0.32亿
财务费用

-0.13亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.02亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

27.21%

30.55%

28.44%
净利率

12.65%

15.80%

13.48%
ROE

13.48%

16.58%

14.68%
ROIC

13.24%

16.03%

27.01%
三费占比

11.74%

12.13%

12.47%
销售费用

0.25亿

0.24亿

0.26亿
管理费用

0.31亿

0.29亿

0.25亿
财务费用

-0.01亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.01亿

-11.05%

9.00亿

+13.11%

7.96亿

-0.05%
利润

0.53亿

+32.23%

0.40亿

-37.83%

0.64亿

-39.24%

项目

2021

2020

2019
营收

7.96亿

+58.70%

5.01亿

-3.66%

5.21亿

-12.53%
利润

1.06亿

+100.94%

0.53亿

-13.11%

0.61亿

-26.23%

项目

2018

2017

2016
营收

5.95亿

+17.12%

5.08亿

+8.23%

4.69亿

-2.01%
利润

0.82亿

+0.71%

0.82亿

+16.54%

0.70亿

+16.16%

项目

2015

2014

2013
营收

4.79亿

+10.01%

4.36亿

+7.45%

4.05亿
利润

0.60亿

-11.91%

0.68亿

+25.89%

0.54亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.57亿

-24.91%

3.23亿

-29.74%

1.61亿

-34.24%
利润

0.16亿

-68.54%

0.14亿

-68.25%

0.10亿

-48.14%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

8.01亿

-11.05%

6.09亿

-8.71%

4.60亿

+2.91%
利润

0.53亿

+32.23%

0.51亿

+45.44%

0.44亿

+45.21%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.45亿

+8.93%

9.00亿

+13.11%

6.67亿

+13.12%
利润

0.21亿

+61.97%

0.40亿

-37.83%

0.35亿

-15.72%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.47亿

+9.07%

2.25亿

+0.41%

7.96亿

-0.05%
利润

0.30亿

-24.57%

0.12亿

-49.84%

0.64亿

-39.24%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.66亿

0.39亿

0.49亿
经营活动
净现金流

1.12亿

1.94亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-1.76亿

-1.69亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.43亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.53%

51.17%

9.86%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.84亿

0.34亿

0.42亿
经营活动
净现金流

1.04亿

1.21亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-3.85亿

-1.41亿

-1.55亿
筹资活动
净现金流

3.87亿

-0.01亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.75%

43.90%

27.89%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.59亿

0.66亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.55亿

0.25亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.39亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

3.40亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.26%

53.68%

24.42%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.49亿

0.54亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.76亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.18亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.30亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.73%

143.33%

92.31%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.21亿

0.17亿

0.12亿
经营活动
净现金流

1.05亿

0.59亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

0.06亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-0.44亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.77%

27.64%

7.28%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.66亿

0.50亿

0.41亿
经营活动
净现金流

1.12亿

0.87亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

1.47亿

1.73亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.80亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.53%

29.66%

9.52%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.21亿

0.39亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.04亿

1.94亿

0.88亿
投资活动
净现金流

0.15亿

-1.76亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.43亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.24%

51.17%

20.75%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.14亿

0.49亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.39亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.81亿

-1.69亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.00亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.39%

10.42%

9.86%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-20

1.38%

0.24元/0.35元
70.28%

2024-12-31
2024-09-24

0.72%

0.10元/0.27元
37.03%

2024-06-30
2024-06-18

1.35%

0.20元/0.27元
74.07%

2023-12-31
2023-06-20

0.30%

0.06元/0.43元
13.95%

2022-12-31
2022-06-23

1.27%

0.30元/0.71元
43.38%

2021-12-31
2021-04-15

0.08%

0.03元/0.35元
10.28%

2020-12-31
2020-07-07

0.67%

0.32元/0.40元
81.00%

2019-12-31
2019-06-05

0.51%

0.08元/0.55元
14.54%

2018-12-31
2018-05-25

1.54%

0.46元/0.65元
70.76%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

0.30亿

0.60亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.35%
有息负债/资产总计

23.29%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

307.11%
存货/营收

32.31%
经营现金流/利润

210.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.28%
流动资产/流动负债

3.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

94.29%
货币资金/流动负债

238.33%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。