国泰集团财报摘要

国泰集团

总市值：84.55亿

总股本：6.21亿

PE(静)：33.52

PE(未来)：22.03

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

36.28%

36.64%

35.88%
净利率

11.33%

9.33%

13.84%
ROE

7.62%

5.71%

10.20%
ROIC

5.22%

4.66%

7.80%
三费占比

16.69%

16.33%

14.18%
销售费用

0.91亿

0.98亿

1.01亿
管理费用

2.91亿

2.83亿

2.65亿
财务费用

0.11亿

0.03亿

-0.05亿
研发费用

1.32亿

1.31亿

1.38亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

35.37%

36.18%

36.17%
净利率

8.35%

14.05%

12.44%
ROE

5.30%

10.23%

9.29%
ROIC

4.97%

8.90%

8.43%
三费占比

14.98%

16.07%

16.61%
销售费用

0.80亿

0.78亿

0.65亿
管理费用

2.27亿

2.12亿

1.95亿
财务费用

0.14亿

0.28亿

0.29亿
研发费用

1.16亿

1.04亿

0.93亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

37.92%

37.83%

42.53%
净利率

10.84%

8.81%

12.01%
ROE

7.50%

6.33%

7.08%
ROIC

6.40%

5.06%

6.38%
三费占比

22.61%

25.59%

28.20%
销售费用

1.29亿

0.85亿

0.51亿
管理费用

1.91亿

1.21亿

1.06亿
财务费用

0.04亿

0.14亿

0.01亿
研发费用

0.74亿

0.41亿

0.22亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

46.86%

51.97%

50.42%
净利率

21.86%

20.35%

18.87%
ROE

15.55%

17.65%

22.00%
ROIC

12.40%

14.77%

19.00%
三费占比

31.82%

28.75%

25.87%
销售费用

0.38亿

0.32亿

0.38亿
管理费用

1.06亿

1.03亿

1.08亿
财务费用

0.04亿

0.02亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

23.60亿

+0.26%

23.54亿

-7.34%

25.41亿

+18.04%
利润

2.52亿

+39.54%

1.80亿

-40.84%

3.04亿

+111.99%

项目

2022

2021

2020
营收

21.52亿

+8.26%

19.88亿

+13.28%

17.54亿

+21.95%
利润

1.43亿

-40.14%

2.40亿

+25.00%

1.92亿

+33.73%

项目

2019

2018

2017
营收

14.39亿

+65.72%

8.68亿

+53.59%

5.65亿

+19.79%
利润

1.43亿

+104.14%

0.70亿

+2.51%

0.68亿

-32.03%

项目

2016

2015

2014
营收

4.71亿

-2.32%

4.83亿

-15.47%

5.71亿

+6.96%
利润

1.00亿

+4.05%

0.97亿

-9.52%

1.07亿

+6.07%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.98亿

+3.29%

23.60亿

+0.26%

16.01亿

-6.01%
利润

0.39亿

-7.32%

2.52亿

+39.54%

1.89亿

-13.05%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

10.58亿

-6.03%

4.83亿

-1.26%

23.54亿

-7.34%
利润

1.21亿

-11.14%

0.43亿

-8.23%

1.80亿

-40.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

17.03亿

-5.91%

11.26亿

-1.66%

4.89亿

+5.27%
利润

2.18亿

-3.16%

1.36亿

+6.51%

0.46亿

+18.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

25.41亿

+18.04%

18.10亿

+16.53%

11.45亿

+21.49%
利润

3.04亿

+111.99%

2.25亿

+12.41%

1.28亿

+15.64%

盈收预测

靠谱一致预期

华泰证券朱雨时预测准确度38.31%
华泰证券田莫充预测准确度38.31%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.54亿

1.91亿

2.76亿
经营活动
净现金流

1.94亿

2.66亿

3.71亿
投资活动
净现金流

-6.36亿

-4.03亿

-4.01亿
筹资活动
净现金流

6.51亿

-1.62亿

5.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.44%

16.54%

22.58%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.48亿

2.45亿

1.98亿
经营活动
净现金流

2.89亿

3.12亿

2.73亿
投资活动
净现金流

-2.02亿

-4.04亿

-2.21亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

0.03亿

1.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.25%

31.45%

45.40%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.15亿

0.56亿

0.47亿
经营活动
净现金流

1.83亿

0.80亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-2.52亿

-0.63亿

-2.03亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

1.89亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.89%

12.84%

47.21%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.41亿

0.82亿

1.04亿
经营活动
净现金流

0.91亿

1.13亿

1.38亿
投资活动
净现金流

-2.59亿

-1.61亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

1.62亿

0.04亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

58.12%

41.25%

71.78%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.34亿

2.54亿

1.80亿
经营活动
净现金流

-1.48亿

1.94亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-2.53亿

-6.36亿

-7.36亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

6.51亿

3.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.68%

8.44%

0.47%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.20亿

0.39亿

1.91亿
经营活动
净现金流

1.41亿

0.48亿

2.66亿
投资活动
净现金流

-5.86亿

-5.18亿

-4.03亿
筹资活动
净现金流

2.29亿

1.49亿

-1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.96%

2.84%

16.54%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.92亿

1.24亿

0.37亿
经营活动
净现金流

1.72亿

1.21亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-4.94亿

-1.95亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-2.15亿

-1.30亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.98%

7.28%

-2.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.76亿

2.11亿

1.27亿
经营活动
净现金流

3.71亿

1.35亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-4.01亿

-1.17亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

5.82亿

0.61亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.58%

8.37%

5.66%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-17

0.78%

0.09元/0.29元
31.03%

2024-12-31
2024-06-28

1.47%

0.15元/0.49元
30.61%

2023-12-31
2023-06-20

0.93%

0.08元/0.24元
33.33%

2022-12-31
2022-05-31

1.48%

0.13元/0.43元
30.23%

2021-12-31
2021-06-22

1.33%

0.10元/0.35元
28.57%

2020-12-31
2020-05-20

1.24%

0.12元/0.26元
46.15%

2019-12-31
2019-05-16

1.29%

0.10元/0.22元
45.45%

2018-12-31
2018-05-15

0.69%

0.10元/0.31元
32.25%

2017-12-31
2017-06-16

2.74%

0.50元/0.59元
84.74%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

12.45亿

7.45亿

9.84亿
长期借款

5.17亿

3.34亿

1.35亿
少数股东权益

4.43亿

4.69亿

4.54亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.31%
有息负债/资产总计

28.16%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

332.98%
存货/营收

23.01%
经营现金流/利润

76.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.01%
流动资产/流动负债

1.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.96%
货币资金/流动负债

40.01%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。