恒润股份财报摘要

恒润股份

总市值：64.14亿

总股本：4.40亿

PE(静)：-46.38

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

5.23%

8.24%

10.93%
净利率

-8.00%

-1.94%

4.87%
ROE

-4.22%

-1.04%

2.82%
ROIC

-2.84%

-0.87%

2.56%
三费占比

7.12%

4.24%

3.00%
销售费用

0.14亿

0.13亿

0.09亿
管理费用

0.84亿

0.67亿

0.64亿
财务费用

0.24亿

-0.02亿

-0.14亿
研发费用

0.67亿

0.77亿

0.57亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.28%

30.01%

26.16%
净利率

19.17%

19.15%

3.92%
ROE

21.39%

34.94%

7.41%
ROIC

16.83%

24.62%

4.59%
三费占比

5.30%

4.42%

8.92%
销售费用

0.12亿

0.13亿

0.62亿
管理费用

0.80亿

0.66亿

0.49亿
财务费用

0.29亿

0.25亿

0.15亿
研发费用

0.88亿

0.99亿

0.59亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.73%

30.58%

37.25%
净利率

10.72%

12.24%

15.04%
ROE

11.89%

11.93%

23.94%
ROIC

9.77%

10.31%

14.90%
三费占比

7.74%

13.54%

16.51%
销售费用

0.61亿

0.66亿

0.50亿
管理费用

0.33亿

0.26亿

0.40亿
财务费用

-0.03亿

0.06亿

0.12亿
研发费用

0.46亿

0.25亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

28.27%

24.68%

19.21%
净利率

8.73%

5.48%

2.83%
ROE

17.63%

12.97%

5.29%
ROIC

10.95%

9.70%

5.66%
三费占比

15.02%

14.97%

15.36%
销售费用

0.41亿

0.43亿

0.28亿
管理费用

0.38亿

0.29亿

0.23亿
财务费用

0.19亿

0.30亿

0.24亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

17.25亿

-6.63%

18.48亿

-4.94%

19.44亿

-15.20%
利润

-1.38亿

-295.27%

-0.34亿

-136.90%

0.94亿

-78.54%

项目

2021

2020

2019
营收

22.93亿

-3.81%

23.84亿

+66.61%

14.31亿

+20.74%
利润

4.41亿

-4.58%

4.63亿

+458.52%

0.82亿

-33.56%

项目

2018

2017

2016
营收

11.85亿

+60.03%

7.40亿

+17.69%

6.29亿

-5.93%
利润

1.24亿

+37.62%

0.90亿

-4.24%

0.94亿

+62.05%

项目

2015

2014

2013
营收

6.69亿

-3.16%

6.90亿

+38.31%

4.99亿

-19.65%
利润

0.58亿

+54.24%

0.37亿

+167.39%

0.14亿

-65.58%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

31.25亿

+193.53%

20.72亿

+223.43%

7.07亿

+108.26%
利润

0.64亿

+187.27%

0.40亿

+225.66%

0.29亿

+335.35%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

17.25亿

-6.63%

10.64亿

-14.60%

6.40亿

-24.29%
利润

-1.38亿

-295.27%

-0.73亿

-226.90%

-0.31亿

-157.78%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.39亿

-21.49%

18.48亿

-4.94%

12.46亿

-8.08%
利润

-0.12亿

-143.40%

-0.34亿

-136.90%

0.58亿

+2.50%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

8.46亿

+4.31%

4.32亿

+16.35%

19.44亿

-15.20%
利润

0.55亿

+30.09%

0.29亿

+131.61%

0.94亿

-78.54%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.22亿

-0.59亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-1.06亿

-1.14亿

-1.58亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-10.96亿

4.20亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

8.20亿

0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.37%

-7.41%

-17.83%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.81亿

3.86亿

0.67亿
经营活动
净现金流

3.25亿

2.42亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-7.78亿

-4.11亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

8.66亿

1.46亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.82%

23.37%

4.17%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.05亿

0.80亿

0.93亿
经营活动
净现金流

0.39亿

0.48亿

0.81亿
投资活动
净现金流

-2.70亿

-0.70亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

1.52亿

2.41亿

-1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.73%

20.79%

17.86%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.72亿

0.57亿

0.27亿
经营活动
净现金流

0.82亿

0.55亿

0.25亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.12亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.33亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.79%

10.05%

5.02%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.85亿

0.35亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-0.92亿

-1.09亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.05亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

1.45亿

1.82亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.82%

-5.73%

2.99%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.22亿

-0.59亿

-0.31亿
经营活动
净现金流

-1.06亿

-0.33亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.36亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

-1.96亿

-1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.37%

-2.79%

-2.25%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.09亿

-0.59亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-0.49亿

-1.14亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-10.96亿

-8.36亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

8.20亿

7.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.50%

-7.41%

-12.56%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.34亿

0.22亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-1.44亿

-1.18亿

-1.58亿
投资活动
净现金流

-4.63亿

-3.91亿

4.20亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

0.69亿

0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.86%

-13.64%

-17.83%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-13

0.20%

0.04元/0.21元
18.60%

2022-12-31
2022-06-09

0.36%

0.10元/1.14元
8.71%

2021-12-31
2021-06-21

1.71%

0.40元/1.63元
24.48%

2020-12-31
2020-09-28

0.77%

0.20元/0.40元
49.16%

2020-06-30
2020-06-15

1.37%

0.30元/0.40元
73.74%

2019-12-31
2019-05-17

1.81%

0.40元/0.85元
46.65%

2018-12-31
2018-05-28

1.05%

0.35元/1.26元
27.65%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.75亿

8.71亿

0.80亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

0.04亿

0.00亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.22%
有息负债/资产总计

23.30%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

41.27%
经营现金流/利润

-166.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-10.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-19.11%
流动资产/流动负债

1.28
近3年经营性现金流均值/流动负债

-7.61%
货币资金/流动负债

30.97%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。