杭州热电财报摘要

杭州热电

总市值：90.58亿

总股本：4.00亿

PE(静)：42.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.15%

9.25%

12.76%
净利率

8.41%

7.24%

9.53%
ROE

10.04%

10.82%

13.49%
ROIC

8.45%

8.41%

10.60%
三费占比

3.95%

3.89%

4.85%
销售费用

0.06亿

0.07亿

0.06亿
管理费用

1.08亿

0.97亿

0.99亿
财务费用

0.15亿

0.36亿

0.48亿
研发费用

0.10亿

0.01亿

0.02亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

18.39%

15.76%

14.08%
净利率

14.53%

12.15%

9.09%
ROE

16.37%

16.06%

13.86%
ROIC

11.68%

10.28%

8.51%
三费占比

7.19%

8.05%

8.05%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.85亿

0.83亿

0.79亿
财务费用

0.58亿

0.71亿

0.71亿
研发费用

0.03亿

0.02亿

0.02亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

18.35%

26.78%

--
净利率

12.37%

17.34%

--
ROE

18.73%

18.72%

--
ROIC

10.57%

20.05%

--
三费占比

9.01%

14.12%

--
销售费用

0.05亿

0.05亿

--
管理费用

0.76亿

0.73亿

--
财务费用

0.65亿

0.60亿

--
研发费用

0.00亿

0.00亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

32.89亿

-9.35%

36.29亿

+14.02%

31.82亿

+52.41%
利润

2.11亿

-0.33%

2.12亿

-9.17%

2.33亿

-0.17%

项目

2020

2019

2018
营收

20.88亿

+4.30%

20.02亿

+2.91%

19.45亿

+18.29%
利润

2.33亿

+14.50%

2.04亿

+33.31%

1.53亿

-3.51%

项目

2017

2016

2015
营收

16.44亿

+67.46%

9.82亿
利润

1.58亿

+18.41%

1.34亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

25.96亿

+13.68%

16.77亿

+10.34%

7.64亿

-1.48%
利润

1.69亿

+4.42%

1.16亿

+9.06%

0.45亿

+7.77%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

32.89亿

-9.35%

22.83亿

-14.27%

15.20亿

-16.32%
利润

2.11亿

-0.33%

1.61亿

-2.07%

1.07亿

-3.62%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.75亿

-4.09%

36.29亿

+14.02%

26.64亿

+24.09%
利润

0.41亿

+1.24%

2.12亿

-9.17%

1.65亿

-12.61%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.54亿

2.10亿

2.53亿
经营活动
净现金流

4.47亿

3.95亿

1.93亿
投资活动
净现金流

0.30亿

-0.91亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-5.48亿

-2.14亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.62%

37.02%

16.98%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.72亿

2.24亿

1.73亿
经营活动
净现金流

3.46亿

2.86亿

2.59亿
投资活动
净现金流

0.73亿

-0.36亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

-3.33亿

-3.15亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.32%

26.66%

21.31%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.92亿

1.17亿

--
经营活动
净现金流

2.64亿

1.86亿

--
投资活动
净现金流

-3.51亿

0.45亿

--
筹资活动
净现金流

1.92亿

-2.58亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

20.92%

16.34%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.65亿

1.21亿

0.51亿
经营活动
净现金流

2.93亿

1.01亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-2.88亿

-1.34亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-0.61亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.46%

12.79%

0.31%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.54亿

1.92亿

1.25亿
经营活动
净现金流

4.47亿

3.55亿

2.53亿
投资活动
净现金流

0.30亿

0.89亿

0.46亿
筹资活动
净现金流

-5.48亿

-4.80亿

-3.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.62%

44.65%

30.92%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.51亿

2.10亿

1.58亿
经营活动
净现金流

0.15亿

3.95亿

3.65亿
投资活动
净现金流

0.57亿

-0.91亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-1.49亿

-2.14亿

-2.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.60%

37.02%

33.39%

分红情况

累计融资2.4亿，累计派息2.7亿，派融比

1.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-06

0.59%

0.16元/0.53元
30.18%

2023-12-31
2023-05-31

0.41%

0.16元/0.53元
30.18%

2022-12-31
2022-06-08

1.00%

0.18元/0.61元
29.50%

2021-12-31
2021-09-28

0.70%

0.18元/--
--

2021-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.67亿

6.83亿

7.86亿
长期借款

2.40亿

3.33亿

3.25亿
少数股东权益

4.81亿

4.43亿

4.14亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.03%
有息负债/资产总计

17.63%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

89.13%
存货/营收

3.99%
经营现金流/利润

211.65%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.51%
流动资产/流动负债

1.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

58.47%
货币资金/流动负债

143.29%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。