起帆电缆财报摘要

起帆电缆

总市值：59.41亿

总股本：4.12亿

PE(静)：14.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

5.86%

7.49%

8.68%
净利率

1.81%

1.79%

3.61%
ROE

9.75%

9.40%

21.13%
ROIC

5.97%

6.75%

14.63%
三费占比

3.06%

3.36%

3.25%
销售费用

3.28亿

3.14亿

3.14亿
管理费用

1.79亿

1.95亿

1.59亿
财务费用

2.08亿

1.86亿

1.40亿
研发费用

1.00亿

0.92亿

0.53亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

9.85%

10.79%

10.11%
净利率

4.21%

4.35%

3.97%
ROE

19.37%

23.94%

24.28%
ROIC

12.76%

15.62%

16.33%
三费占比

3.68%

4.49%

4.38%
销售费用

1.61亿

2.03亿

1.64亿
管理费用

1.26亿

0.96亿

0.82亿
财务费用

0.69亿

0.43亿

0.30亿
研发费用

0.36亿

0.19亿

0.12亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

13.05%

14.62%

--
净利率

5.71%

6.56%

--
ROE

36.33%

42.68%

--
ROIC

23.93%

43.37%

--
三费占比

4.63%

5.08%

--
销售费用

1.23亿

0.93亿

--
管理费用

0.66亿

0.52亿

--
财务费用

0.23亿

0.15亿

--
研发费用

0.06亿

0.04亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

233.48亿

+13.09%

206.44亿

+9.35%

188.77亿

+93.89%
利润

4.23亿

+15.42%

3.66亿

-46.38%

6.83亿

+66.66%

项目

2020

2019

2018
营收

97.35亿

+27.31%

76.47亿

+20.94%

63.22亿

+37.50%
利润

4.10亿

+23.09%

3.33亿

+32.66%

2.51亿

-4.32%

项目

2017

2016

2015
营收

45.98亿

+44.74%

31.76亿
利润

2.62亿

+25.92%

2.08亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

163.65亿

-3.21%

102.88亿

-3.54%

48.00亿

+5.26%
利润

2.10亿

-48.10%

1.87亿

-24.39%

0.85亿

-44.88%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

233.48亿

+13.09%

169.09亿

+15.77%

106.67亿

+30.66%
利润

4.23亿

+15.42%

4.05亿

+31.75%

2.47亿

-18.53%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

45.60亿

+23.49%

206.44亿

+9.35%

146.06亿

+12.93%
利润

1.54亿

+2.98%

3.66亿

-46.38%

3.07亿

-39.52%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

5.11亿

5.24亿

7.51亿
经营活动
净现金流

4.55亿

-18.44亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-2.81亿

0.15亿

-3.87亿
筹资活动
净现金流

4.15亿

14.65亿

17.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.96%

-27.10%

1.93%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.43亿

3.61亿

2.69亿
经营活动
净现金流

-15.13亿

1.31亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-1.94亿

-1.11亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

17.23亿

2.16亿

4.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-51.01%

6.86%

0.59%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.83亿

2.20亿

--
经营活动
净现金流

-0.28亿

0.88亿

--
投资活动
净现金流

-0.06亿

-1.19亿

--
筹资活动
净现金流

0.64亿

0.22亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.23%

7.48%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.11亿

2.48亿

1.17亿
经营活动
净现金流

-8.16亿

-3.80亿

-9.89亿
投资活动
净现金流

-3.28亿

-2.44亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

-5.09亿

-5.81亿

-5.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.65%

-5.10%

-13.25%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

5.11亿

4.46亿

2.86亿
经营活动
净现金流

4.55亿

-13.19亿

-9.98亿
投资活动
净现金流

-2.81亿

-1.92亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

4.15亿

7.06亿

7.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.96%

-17.05%

-13.22%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.67亿

5.24亿

3.96亿
经营活动
净现金流

-12.14亿

-18.44亿

-28.55亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

0.15亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

3.71亿

14.65亿

14.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.47%

-27.10%

-41.52%

分红情况

累计融资9.2亿，累计派息2.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-17

0.99%

0.16元/1.01元
15.84%

2023-12-31
2023-07-07

0.52%

0.10元/0.88元
12.04%

2022-12-31
2022-05-20

1.31%

0.24元/1.71元
14.32%

2021-12-31
2021-01-05

0.56%

0.12元/--
--

2020-09-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

50.92亿

43.42亿

18.82亿
长期借款

0.99亿

1.59亿

0.47亿
少数股东权益

0.06亿

0.40亿

0.36亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-03-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.48%
有息负债/资产总计

42.10%
财务费用/货币资金

0.21%
应收账款/利润

990.05%
存货/营收

21.37%
经营现金流/利润

107.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-13.86%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-48.05%
流动资产/流动负债

1.50
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.57%
货币资金/流动负债

18.38%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。