德才股份财报摘要

德才股份

总市值：58.73亿

总股本：1.40亿

PE(静)：83.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.43%

10.62%

14.87%
净利率

2.06%

-6.78%

2.73%
ROE

4.64%

-16.89%

8.70%
ROIC

2.87%

-5.13%

5.48%
三费占比

7.95%

8.04%

5.91%
销售费用

0.31亿

0.28亿

0.39亿
管理费用

1.50亿

2.03亿

2.28亿
财务费用

0.96亿

1.01亿

0.92亿
研发费用

0.65亿

0.70亿

1.23亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

14.21%

14.00%

13.11%
净利率

3.63%

2.94%

4.02%
ROE

12.38%

12.74%

27.96%
ROIC

7.90%

8.44%

9.58%
三费占比

5.17%

4.86%

4.03%
销售费用

0.35亿

0.22亿

0.17亿
管理费用

2.00亿

1.72亿

1.17亿
财务费用

0.55亿

0.50亿

0.51亿
研发费用

1.15亿

1.56亿

0.90亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

12.03%

10.89%

11.71%
净利率

3.09%

2.67%

2.95%
ROE

30.09%

24.63%

22.49%
ROIC

10.42%

11.46%

11.56%
三费占比

3.82%

3.73%

3.94%
销售费用

0.12亿

0.12亿

0.13亿
管理费用

1.26亿

0.87亿

0.61亿
财务费用

0.43亿

0.26亿

0.11亿
研发费用

0.80亿

0.52亿

0.33亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

13.20%

--

--
净利率

1.55%

--

--
ROE

11.36%

--

--
ROIC

12.55%

--

--
三费占比

5.48%

--

--
销售费用

0.12亿

--

--
管理费用

0.54亿

--

--
财务费用

0.14亿

--

--
研发费用

0.30亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

35.07亿

-15.15%

41.33亿

-32.26%

61.02亿

+8.24%
利润

0.69亿

+124.38%

-2.86亿

-283.52%

1.56亿

-21.82%

项目

2022

2021

2020
营收

56.37亿

+11.87%

50.39亿

+8.72%

46.35亿

-2.90%
利润

1.99亿

+43.08%

1.39亿

-23.78%

1.83亿

+25.71%

项目

2019

2018

2017
营收

47.73亿

+41.66%

33.69亿

+52.98%

22.02亿

+49.14%
利润

1.45亿

+61.49%

0.90亿

+38.93%

0.64亿

+175.61%

项目

2016

2015

2014
营收

14.76亿
利润

0.23亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.53亿

-17.68%

35.07亿

-15.15%

19.57亿

-34.01%
利润

0.33亿

-22.82%

0.69亿

+124.38%

0.49亿

-37.42%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

12.53亿

-37.37%

5.50亿

-15.78%

41.33亿

-32.26%
利润

0.47亿

-29.53%

0.43亿

+17.11%

-2.86亿

-283.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

29.66亿

-24.45%

20.01亿

-21.51%

6.54亿

-26.64%
利润

0.78亿

-46.57%

0.66亿

-37.80%

0.37亿

-21.14%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

61.02亿

+8.24%

39.26亿

+16.21%

25.49亿

+8.32%
利润

1.56亿

-21.82%

1.46亿

+6.12%

1.07亿

+6.16%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.35亿

-2.17亿

2.17亿
经营活动
净现金流

2.09亿

4.55亿

2.70亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-2.06亿

-2.52亿
筹资活动
净现金流

-3.64亿

-5.17亿

2.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.39%

4.86%

2.83%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.99亿

1.80亿

1.99亿
经营活动
净现金流

1.91亿

1.26亿

3.03亿
投资活动
净现金流

-2.03亿

-2.43亿

0.56亿
筹资活动
净现金流

1.17亿

7.33亿

-2.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.33%

1.85%

5.07%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.63亿

0.98亿

0.65亿
经营活动
净现金流

-1.93亿

0.27亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-0.12亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

4.47亿

0.61亿

0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.60%

0.88%

-2.51%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.27亿

--

--
经营活动
净现金流

-0.35亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.12亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.54亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.56%

--

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.51亿

1.35亿

1.06亿
经营活动
净现金流

1.12亿

2.09亿

1.65亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-0.26亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-1.40亿

-3.64亿

-2.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.31%

2.39%

1.91%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.84亿

0.64亿

-2.17亿
经营活动
净现金流

1.50亿

0.94亿

4.55亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

2.39亿

-2.06亿
筹资活动
净现金流

-3.34亿

-2.57亿

-5.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.70%

1.10%

4.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.31亿

1.00亿

0.55亿
经营活动
净现金流

-1.39亿

-1.23亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-0.66亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-1.96亿

-0.10亿

-4.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.50%

-1.35%

-0.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.17亿

2.03亿

1.45亿
经营活动
净现金流

2.70亿

0.14亿

3.90亿
投资活动
净现金流

-2.52亿

-1.82亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

2.51亿

3.89亿

4.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.83%

0.17%

4.23%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-19

1.12%

0.12元/1.12元
10.71%

2023-12-31
2023-07-07

0.83%

0.20元/2.00元
10.00%

2022-12-31
2022-07-20

0.60%

0.15元/1.60元
9.37%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

22.87亿

24.72亿

19.46亿
长期借款

5.14亿

2.61亿

1.89亿
少数股东权益

1.20亿

1.12亿

1.06亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.77%
有息负债/资产总计

27.52%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

5756.13%
存货/营收

2.79%
经营现金流/利润

298.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值

31.12%
流动资产/流动负债

1.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.70%
货币资金/流动负债

36.61%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。