德才股份财报摘要

德才股份

总市值：35.88亿

总股本：1.40亿

PE(静)：-12.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.62%

14.87%

14.21%
净利率

-6.78%

2.73%

3.63%
ROE

-16.89%

8.70%

12.38%
ROIC

-5.13%

5.48%

7.90%
三费占比

8.04%

5.91%

5.17%
销售费用

0.28亿

0.39亿

0.35亿
管理费用

2.03亿

2.28亿

2.00亿
财务费用

1.01亿

0.92亿

0.55亿
研发费用

0.70亿

1.23亿

1.15亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.00%

13.11%

12.03%
净利率

2.94%

4.02%

3.09%
ROE

12.74%

27.96%

30.09%
ROIC

8.44%

9.58%

10.42%
三费占比

4.86%

4.03%

3.82%
销售费用

0.22亿

0.17亿

0.12亿
管理费用

1.72亿

1.17亿

1.26亿
财务费用

0.50亿

0.51亿

0.43亿
研发费用

1.56亿

0.90亿

0.80亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.89%

11.71%

13.20%
净利率

2.67%

2.95%

1.55%
ROE

24.63%

22.49%

11.36%
ROIC

11.46%

11.56%

12.55%
三费占比

3.73%

3.94%

5.48%
销售费用

0.12亿

0.13亿

0.12亿
管理费用

0.87亿

0.61亿

0.54亿
财务费用

0.26亿

0.11亿

0.14亿
研发费用

0.52亿

0.33亿

0.30亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

41.33亿

-32.26%

61.02亿

+8.24%

56.37亿

+11.87%
利润

-2.86亿

-283.52%

1.56亿

-21.82%

1.99亿

+43.08%

项目

2021

2020

2019
营收

50.39亿

+8.72%

46.35亿

-2.90%

47.73亿

+41.66%
利润

1.39亿

-23.78%

1.83亿

+25.71%

1.45亿

+61.49%

项目

2018

2017

2016
营收

33.69亿

+52.98%

22.02亿

+49.14%

14.76亿
利润

0.90亿

+38.93%

0.64亿

+175.61%

0.23亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

19.57亿

-34.01%

12.53亿

-37.37%

5.50亿

-15.78%
利润

0.49亿

-37.42%

0.47亿

-29.53%

0.43亿

+17.11%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

41.33亿

-32.26%

29.66亿

-24.45%

20.01亿

-21.51%
利润

-2.86亿

-283.52%

0.78亿

-46.57%

0.66亿

-37.80%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

6.54亿

-26.64%

61.02亿

+8.24%

39.26亿

+16.21%
利润

0.37亿

-21.14%

1.56亿

-21.82%

1.46亿

+6.12%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.17亿

2.17亿

1.99亿
经营活动
净现金流

4.55亿

2.70亿

1.91亿
投资活动
净现金流

-2.06亿

-2.52亿

-2.03亿
筹资活动
净现金流

-5.17亿

2.51亿

1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.86%

2.83%

2.33%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.80亿

1.99亿

1.63亿
经营活动
净现金流

1.26亿

3.03亿

-1.93亿
投资活动
净现金流

-2.43亿

0.56亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

7.33亿

-2.75亿

4.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.85%

5.07%

-3.60%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.98亿

0.65亿

0.27亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.53亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.09亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

0.53亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.88%

-2.51%

-2.56%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.06亿

0.84亿

0.64亿
经营活动
净现金流

1.65亿

1.50亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.13亿

2.39亿
筹资活动
净现金流

-2.54亿

-3.34亿

-2.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.91%

1.70%

1.10%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-2.17亿

1.31亿

1.00亿
经营活动
净现金流

4.55亿

-1.39亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

-2.06亿

-0.84亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-5.17亿

-1.96亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.86%

-1.50%

-1.35%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.55亿

2.17亿

2.03亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

2.70亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-2.52亿

-1.82亿
筹资活动
净现金流

-4.19亿

2.51亿

3.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.58%

2.83%

0.17%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-19

1.12%

0.12元/1.12元
10.71%

2023-12-31
2023-07-07

0.83%

0.20元/2.00元
10.00%

2022-12-31
2022-07-20

0.60%

0.15元/1.60元
9.37%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

24.72亿

19.46亿

15.20亿
长期借款

2.61亿

1.89亿

0.79亿
少数股东权益

1.12亿

1.06亿

0.95亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.41%
有息负债/资产总计

27.68%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.12%
经营现金流/利润

172.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.88%
财务费用/近3年经营性现金流均值

33.08%
流动资产/流动负债

1.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.33%
货币资金/流动负债

39.42%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。