凯迪股份财报摘要

凯迪股份

总市值：64.26亿

总股本：0.70亿

PE(静)：74.10

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.79%

25.40%

18.93%
净利率

6.49%

8.72%

4.14%
ROE

3.96%

5.07%

2.35%
ROIC

3.08%

4.14%

2.26%
三费占比

9.06%

8.58%

9.35%
销售费用

0.66亿

0.56亿

0.60亿
管理费用

0.76亿

0.80亿

0.84亿
财务费用

-0.21亿

-0.31亿

-0.35亿
研发费用

0.66亿

0.55亿

0.59亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.92%

31.64%

37.00%
净利率

6.78%

13.56%

17.66%
ROE

5.82%

12.83%

35.27%
ROIC

5.71%

10.49%

24.90%
三费占比

9.57%

10.07%

11.41%
销售费用

0.69亿

0.50亿

0.82亿
管理费用

0.77亿

0.58亿

0.62亿
财务费用

0.17亿

0.19亿

-0.05亿
研发费用

0.70亿

0.55亿

0.61亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

39.45%

39.86%

45.89%
净利率

22.96%

17.67%

28.94%
ROE

38.80%

32.07%

53.73%
ROIC

41.31%

27.65%

49.98%
三费占比

8.06%

13.98%

7.15%
销售费用

0.64亿

0.47亿

0.31亿
管理费用

0.41亿

0.62亿

0.21亿
财务费用

-0.13亿

0.07亿

-0.12亿
研发费用

0.47亿

0.29亿

0.21亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

40.30%

--

--
净利率

21.52%

--

--
ROE

38.30%

--

--
ROIC

72.55%

--

--
三费占比

10.38%

--

--
销售费用

0.20亿

--

--
管理费用

0.27亿

--

--
财务费用

-0.06亿

--

--
研发费用

0.15亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.35亿

+8.24%

12.33亿

+5.28%

11.71亿

-31.80%
利润

0.86亿

-19.42%

1.07亿

+121.38%

0.48亿

-58.29%

项目

2021

2020

2019
营收

17.18亿

+35.10%

12.71亿

+4.12%

12.21亿

+7.28%
利润

1.16亿

-32.42%

1.72亿

-20.07%

2.15亿

-17.44%

项目

2018

2017

2016
营收

11.38亿

+36.64%

8.33亿

+47.56%

5.64亿

+42.15%
利润

2.61亿

+77.55%

1.47亿

-9.91%

1.63亿

+91.20%

项目

2015

2014

2013
营收

3.97亿
利润

0.85亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

9.26亿

+3.67%

6.08亿

+5.64%

2.77亿

+15.62%
利润

0.28亿

-59.63%

0.31亿

-43.69%

0.17亿

-11.72%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

13.35亿

+8.24%

8.93亿

-0.56%

5.75亿

+4.05%
利润

0.86亿

-19.42%

0.71亿

-19.70%

0.55亿

+10.73%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.40亿

+5.95%

12.33亿

+5.28%

8.98亿

+1.66%
利润

0.19亿

+0.31%

1.07亿

+121.38%

0.88亿

+100.51%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

5.53亿

-10.25%

2.26亿

-22.76%

11.71亿

-31.80%
利润

0.49亿

+47.53%

0.19亿

+137.67%

0.48亿

-58.29%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.64亿

0.70亿

0.09亿
经营活动
净现金流

1.66亿

2.35亿

1.05亿
投资活动
净现金流

-3.59亿

-0.08亿

0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.25亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.50%

51.88%

28.65%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.95亿

1.63亿

1.74亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

0.57亿

1.69亿
投资活动
净现金流

0.98亿

-4.92亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

8.90亿

-0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.30%

9.71%

25.71%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.13亿

1.66亿

1.33亿
经营活动
净现金流

2.87亿

1.08亿

1.25亿
投资活动
净现金流

-1.56亿

-1.23亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.44亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.93%

37.17%

63.74%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.66亿

--

--
经营活动
净现金流

0.75亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.37亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.08亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

41.36%

--

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.16亿

0.13亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.51亿

0.97亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-2.54亿

-3.79亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.34亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.98%

16.19%

10.07%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.64亿

0.41亿

0.32亿
经营活动
净现金流

1.66亿

1.18亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-3.59亿

-5.86亿

-1.83亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.30亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.50%

23.01%

21.42%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.14亿

0.70亿

0.63亿
经营活动
净现金流

0.50亿

2.35亿

1.74亿
投资活动
净现金流

-2.02亿

-0.08亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

-0.25亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.11%

51.88%

37.94%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.28亿

0.16亿

0.09亿
经营活动
净现金流

1.06亿

0.01亿

1.05亿
投资活动
净现金流

1.67亿

-1.09亿

0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-1.45亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.27%

0.24%

28.65%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-20

0.75%

0.37元/1.24元
30.24%

2024-12-31
2024-06-13

1.42%

0.46元/1.53元
30.06%

2023-12-31
2023-06-15

0.68%

0.27元/0.69元
39.13%

2022-12-31
2022-06-28

1.20%

0.49元/1.67元
29.70%

2021-12-31
2021-07-12

1.00%

1.02元/2.81元
36.51%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.05亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.01亿

0.01亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2020-03-31
2019-12-31
2019-03-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.78%
有息负债/资产总计

1.66%
财务费用/货币资金

-0.04%
应收账款/利润

254.07%
存货/营收

29.42%
经营现金流/利润

192.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-12.62%
流动资产/流动负债

2.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

54.24%
货币资金/流动负债

326.56%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。