瀚川智能财报摘要

瀚川智能

总市值：26.29亿

总股本：1.75亿

PE(静)：-2.38

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-6.00%

20.14%

28.29%
净利率

-234.15%

-6.92%

6.36%
ROE

-91.03%

-5.03%

7.52%
ROIC

-46.82%

-2.84%

5.37%
三费占比

61.09%

22.89%

18.32%
销售费用

0.54亿

1.23亿

0.77亿
管理费用

2.10亿

1.56亿

1.06亿
财务费用

0.25亿

0.26亿

0.24亿
研发费用

0.50亿

0.96亿

0.66亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

33.75%

30.26%

36.14%
净利率

7.55%

7.17%

14.97%
ROE

6.69%

4.98%

15.33%
ROIC

5.33%

2.65%

11.42%
三费占比

20.13%

15.94%

14.53%
销售费用

0.63亿

0.44亿

0.28亿
管理费用

0.80亿

0.64亿

0.36亿
财务费用

0.09亿

-0.13亿

0.01亿
研发费用

0.59亿

0.43亿

0.28亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.61%

37.19%

38.27%
净利率

16.30%

13.46%

1.61%
ROE

47.39%

44.09%

14.42%
ROIC

37.86%

40.38%

10.68%
三费占比

12.86%

14.50%

25.08%
销售费用

0.19亿

0.10亿

0.06亿
管理费用

0.32亿

0.24亿

0.27亿
财务费用

0.04亿

0.00亿

0.03亿
研发费用

0.19亿

0.12亿

0.11亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.73亿

-64.61%

13.39亿

+17.20%

11.42亿

+50.77%
利润

-11.02亿

-1204.75%

-0.84亿

-214.99%

0.73亿

+20.90%

项目

2021

2020

2019
营收

7.57亿

+25.67%

6.03亿

+31.83%

4.57亿

+4.92%
利润

0.60亿

+37.72%

0.44亿

-39.75%

0.73亿

+4.30%

项目

2018

2017

2016
营收

4.36亿

+78.80%

2.43亿

+62.32%

1.50亿
利润

0.70亿

+118.21%

0.32亿

+1384.63%

0.02亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

5.57亿

+19.16%

3.78亿

-10.06%

1.91亿

-28.43%
利润

0.43亿

+113.85%

0.22亿

+118.19%

0.10亿

-10.37%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.73亿

-64.61%

4.67亿

-61.18%

4.20亿

-41.03%
利润

-11.02亿

-1204.75%

-3.13亿

-1899.70%

-1.26亿

-378.49%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.67亿

+46.80%

13.39亿

+17.20%

12.04亿

+70.20%
利润

0.12亿

+128.11%

-0.84亿

-214.99%

0.17亿

-76.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-10.75亿

-1.05亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-1.88亿

-3.25亿

-1.97亿
投资活动
净现金流

1.08亿

-5.81亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

1.31亿

8.97亿

2.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.24%

-16.00%

-10.34%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.28亿

0.15亿

0.48亿
经营活动
净现金流

-1.97亿

-1.12亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-5.06亿

2.61亿

-4.66亿
筹资活动
净现金流

2.46亿

1.91亿

5.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.78%

-15.84%

-4.39%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.59亿

0.28亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.60亿

0.21亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.47亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

0.50亿

0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.21%

11.93%

-13.07%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.47亿

0.31亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-0.49亿

-0.27亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.31亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-0.46亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.79%

-1.49%

2.07%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-10.75亿

-2.64亿

-1.08亿
经营活动
净现金流

-1.88亿

-1.85亿

-1.74亿
投资活动
净现金流

1.08亿

0.55亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

1.31亿

2.91亿

1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.24%

-8.65%

-8.60%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.04亿

-1.05亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

-3.25亿

-3.86亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-5.81亿

-4.51亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

8.97亿

9.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.98%

-16.00%

-21.15%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-07

0.28%

0.12元/0.49元
26.12%

2022-12-31
2021-07-02

0.43%

0.16元/0.41元
40.24%

2020-12-31
2020-06-16

0.65%

0.27元/0.79元
35.18%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.15亿

7.54亿

6.95亿
长期借款

2.69亿

2.42亿

0.36亿
少数股东权益

-0.08亿

0.02亿

-0.07亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

42.03%
财务费用/货币资金

0.21%
应收账款/利润

--
存货/营收

116.03%
经营现金流/利润

-268.28%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-4.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-10.69%
流动资产/流动负债

0.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

-15.68%
货币资金/流动负债

7.64%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。