天宜新材财报摘要

天宜新材

总市值：39.69亿

总股本：5.62亿

PE(静)：-2.65

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-42.51%

29.93%

50.79%
净利率

-197.59%

8.52%

19.05%
ROE

-33.69%

2.79%

6.66%
ROIC

-23.24%

2.99%

4.30%
三费占比

31.36%

9.91%

17.78%
销售费用

0.30亿

0.44亿

0.32亿
管理费用

1.40亿

1.41亿

1.34亿
财务费用

0.68亿

0.23亿

0.09亿
研发费用

1.09亿

1.49亿

0.94亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

61.91%

74.29%

76.25%
净利率

26.82%

26.55%

46.50%
ROE

7.01%

4.82%

15.83%
ROIC

6.00%

3.23%

14.09%
三费占比

17.96%

20.59%

13.13%
销售费用

0.32亿

0.28亿

0.34亿
管理费用

1.06亿

0.89亿

0.60亿
财务费用

-0.18亿

-0.32亿

-0.18亿
研发费用

0.69亿

0.69亿

0.41亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

75.11%

73.12%

74.32%
净利率

47.16%

43.76%

41.53%
ROE

24.29%

22.55%

48.74%
ROIC

22.80%

21.58%

38.99%
三费占比

13.44%

14.53%

17.94%
销售费用

0.29亿

0.24亿

0.21亿
管理费用

0.49亿

0.51亿

0.62亿
财务费用

-0.03亿

-0.02亿

-0.00亿
研发费用

0.32亿

0.35亿

0.24亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.63亿

-63.84%

21.10亿

+113.82%

9.87亿

+47.05%
利润

-14.95亿

-1138.30%

1.44亿

-18.89%

1.77亿

+1.48%

项目

2021

2020

2019
营收

6.71亿

+61.68%

4.15亿

-28.64%

5.81亿

+4.29%
利润

1.74亿

+53.05%

1.14亿

-57.77%

2.70亿

+2.89%

项目

2018

2017

2016
营收

5.57亿

+10.00%

5.07亿

+8.26%

4.68亿
利润

2.63亿

+18.55%

2.21亿

+14.07%

1.94亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

5.64亿

-11.69%

4.22亿

-17.26%

2.32亿

-33.08%
利润

-3.71亿

+36.81%

-2.09亿

+57.51%

-0.89亿

+31.12%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

7.63亿

-63.84%

6.39亿

-63.82%

5.11亿

-47.41%
利润

-14.95亿

-1138.30%

-5.87亿

-348.36%

-4.92亿

-474.06%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.47亿

+11.66%

21.10亿

+113.82%

17.66亿

+169.18%
利润

-1.29亿

-386.17%

1.44亿

-18.89%

2.36亿

+90.84%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-15.38亿

1.38亿

1.24亿
经营活动
净现金流

2.88亿

-4.96亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-6.01亿

-11.72亿

-13.33亿
筹资活动
净现金流

-6.10亿

7.75亿

28.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.81%

-19.26%

-3.63%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.43亿

0.83亿

2.28亿
经营活动
净现金流

0.15亿

1.90亿

2.10亿
投资活动
净现金流

-7.49亿

-1.75亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

1.83亿

-0.12亿

8.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.51%

142.78%

126.78%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.25亿

1.86亿

1.72亿
经营活动
净现金流

2.43亿

1.34亿

0.92亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

2.17亿

-5.78亿
筹资活动
净现金流

-0.78亿

-1.51亿

5.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

261.52%

177.93%

148.62%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-2.04亿

-1.22亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

1.00亿

1.60亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.68亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-2.81亿

-1.74亿

-0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.49%

6.94%

3.27%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-15.38亿

-4.69亿

-3.98亿
经营活动
净现金流

2.88亿

1.18亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-6.01亿

-5.30亿

-3.32亿
筹资活动
净现金流

-6.10亿

-2.98亿

-2.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.81%

4.69%

1.38%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.92亿

1.38亿

2.71亿
经营活动
净现金流

-1.19亿

-4.96亿

-3.42亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

-11.72亿

-10.75亿
筹资活动
净现金流

1.68亿

7.75亿

6.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.63%

-19.26%

-19.23%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-25

0.48%

0.02元/0.25元
10.00%

2023-12-31
2023-06-14

0.23%

0.04元/0.37元
10.81%

2022-12-31
2022-05-30

0.23%

0.04元/0.39元
10.25%

2021-12-31
2021-06-10

0.32%

0.04元/0.25元
16.00%

2020-12-31
2020-06-19

0.37%

0.09元/0.64元
14.84%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.58亿

9.99亿

2.97亿
长期借款

1.34亿

6.25亿

5.90亿
少数股东权益

0.59亿

0.96亿

0.59亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

19.05%
财务费用/货币资金

0.36%
应收账款/利润

--
存货/营收

47.03%
经营现金流/利润

-344.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-13.73%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-84.40%
流动资产/流动负债

0.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.54%
货币资金/流动负债

12.78%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。