灿瑞科技财报摘要

灿瑞科技

总市值：55.64亿

总股本：1.14亿

PE(静)：-94.76

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.55%

25.41%

29.45%
净利率

-9.41%

-9.25%

2.11%
ROE

-2.47%

-2.11%

0.37%
ROIC

-2.78%

-2.34%

-0.07%
三费占比

11.88%

11.48%

12.05%
销售费用

0.17亿

0.19亿

0.17亿
管理费用

0.55亿

0.54亿

0.49亿
财务费用

0.01亿

-0.09亿

-0.12亿
研发费用

1.45亿

1.45亿

1.24亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

46.41%

43.22%

38.07%
净利率

22.76%

23.26%

15.06%
ROE

16.12%

33.48%

18.35%
ROIC

8.70%

30.11%

14.10%
三费占比

7.37%

8.59%

11.11%
销售费用

0.15亿

0.12亿

0.07亿
管理费用

0.36亿

0.29亿

0.20亿
财务费用

-0.07亿

0.03亿

0.04亿
研发费用

0.82亿

0.57亿

0.26亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

33.60%

25.98%

--
净利率

11.50%

-5.39%

--
ROE

14.64%

-4.29%

--
ROIC

10.89%

-6.96%

--
三费占比

11.22%

16.61%

--
销售费用

0.06亿

0.05亿

--
管理费用

0.14亿

0.13亿

--
财务费用

0.01亿

-0.00亿

--
研发费用

0.15亿

0.15亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

6.23亿

+10.29%

5.65亿

+24.35%

4.54亿

-23.36%
利润

-0.58亿

-12.23%

-0.52亿

-645.34%

0.09亿

-92.89%

项目

2022

2021

2020
营收

5.93亿

+10.42%

5.37亿

+85.43%

2.89亿

+45.84%
利润

1.35亿

+8.03%

1.25亿

+186.35%

0.43亿

+91.01%

项目

2019

2018

2017
营收

1.98亿

+69.63%

1.17亿
利润

0.22亿

+461.65%

-0.06亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.31亿

+4.76%

6.23亿

+10.29%

4.73亿

+13.74%
利润

-0.20亿

-55.73%

-0.58亿

-12.23%

-0.37亿

-62.70%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.93亿

+8.57%

1.25亿

+8.86%

5.65亿

+24.35%
利润

-0.26亿

-348.59%

-0.13亿

-222.94%

-0.52亿

-645.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.16亿

+37.30%

2.70亿

+41.23%

1.15亿

+61.08%
利润

-0.23亿

-47.78%

-0.05亿

+28.33%

-0.04亿

-206.55%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.85亿

-0.74亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

0.24亿

-0.85亿
投资活动
净现金流

3.95亿

-0.35亿

-10.41亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

-1.16亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.22%

14.78%

-47.38%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.97亿

0.98亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.22亿

0.75亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-2.59亿

-0.62亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

19.55亿

-0.15亿

0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.05%

46.99%

16.03%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.21亿

-0.04亿

--
经营活动
净现金流

-0.11亿

0.17亿

--
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.15亿

--
筹资活动
净现金流

0.93亿

-0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.47%

45.11%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.22亿

-0.85亿

-0.56亿
经营活动
净现金流

-0.66亿

-0.61亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

0.60亿

3.95亿

2.81亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.41亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.78%

-21.22%

-24.22%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.40亿

-0.21亿

-0.74亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

-0.42亿

0.24亿
投资活动
净现金流

1.10亿

0.29亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.02亿

-1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.31%

-26.15%

14.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.44亿

-0.28亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-0.66亿

-0.65亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-2.92亿

-1.42亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.59亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.07%

-35.61%

-12.47%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

0.11%

0.03元/0.08元
37.50%

2023-12-31
2023-06-19

0.72%

0.55元/1.48元
37.16%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.46亿

0.01亿

0.50亿
长期借款

0.44亿

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

50.74%
有息负债/资产总计

3.99%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

32.94%
经营现金流/利润

-892.35%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.61%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.67%
流动资产/流动负债

6.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

-27.77%
货币资金/流动负债

921.06%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。