德林海财报摘要

德林海

总市值：23.98亿

总股本：1.13亿

PE(静)：-27.84

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.38%

37.47%

41.79%
净利率

-19.31%

-4.37%

12.56%
ROE

-6.53%

-0.93%

3.79%
ROIC

-6.86%

-1.21%

3.68%
三费占比

12.61%

13.82%

8.29%
销售费用

0.09亿

0.05亿

0.03亿
管理费用

0.52亿

0.41亿

0.34亿
财务费用

-0.05亿

-0.04亿

-0.00亿
研发费用

0.22亿

0.29亿

0.23亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

46.28%

58.12%

51.52%
净利率

22.13%

39.23%

33.82%
ROE

7.54%

24.41%

37.12%
ROIC

7.48%

22.23%

36.59%
三费占比

6.87%

5.82%

6.97%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿
管理费用

0.30亿

0.27亿

0.19亿
财务费用

0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.31亿

0.23亿

0.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

57.29%

56.70%

41.36%
净利率

38.65%

25.72%

16.18%
ROE

63.99%

44.64%

15.93%
ROIC

48.00%

37.80%

24.19%
三费占比

6.71%

17.08%

12.44%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.12亿

0.19亿

0.06亿
财务费用

-5.50亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.10亿

0.06亿

0.03亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.48亿

+44.61%

3.10亿

-30.92%

4.48亿

-8.67%
利润

-0.86亿

-540.93%

-0.13亿

-123.82%

0.56亿

-48.14%

项目

2021

2020

2019
营收

4.91亿

+0.01%

4.91亿

+65.51%

2.96亿

+43.01%
利润

1.08亿

-43.56%

1.92亿

+91.96%

1.00亿

+25.15%

项目

2018

2017

2016
营收

2.07亿

+74.97%

1.18亿

+146.69%

0.48亿
利润

0.80亿

+162.87%

0.30亿

+292.24%

0.07亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.93亿

-2.38%

1.08亿

-47.35%

0.46亿

+21.36%
利润

0.45亿

+61.86%

-0.03亿

-112.48%

-0.04亿

-63.25%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.48亿

+44.61%

3.00亿

+97.40%

2.05亿

+94.36%
利润

-0.86亿

-540.93%

0.28亿

+249.24%

0.24亿

+521.42%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.38亿

+23.14%

3.10亿

-30.92%

1.52亿

-48.84%
利润

-0.02亿

+81.15%

-0.13亿

-123.82%

-0.18亿

-133.49%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.75亿

-0.40亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.89亿

0.58亿

0.97亿
投资活动
净现金流

0.79亿

-3.18亿

1.90亿
筹资活动
净现金流

-1.18亿

-0.43亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.63%

24.12%

32.82%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.80亿

1.60亿

0.81亿
经营活动
净现金流

-0.92亿

-0.91亿

0.42亿
投资活动
净现金流

1.47亿

-7.47亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

9.04亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.22%

-40.08%

32.18%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.69亿

0.34亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.23亿

0.25亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

0.08亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

-0.03亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.48%

22.94%

4.52%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.33亿

-0.11亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-1.28亿

-0.99亿

-0.66亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.19亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.20亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.91%

-35.01%

-24.46%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.75亿

0.15亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.89亿

-0.26亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

0.79亿

0.67亿

4.30亿
筹资活动
净现金流

-1.18亿

-1.07亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.63%

-9.74%

-0.48%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.05亿

-0.40亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

0.58亿

-0.79亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-3.18亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.43亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.32%

24.12%

-31.84%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-10

1.03%

0.20元/-0.78元
--

2024-12-31
2024-09-09

1.58%

0.22元/0.49元
44.89%

2024-06-30
2023-06-16

0.67%

0.19元/0.49元
38.77%

2022-12-31
2022-06-17

1.29%

0.56元/1.83元
30.67%

2021-12-31
2021-06-15

1.02%

0.60元/3.80元
15.78%

2020-12-31
2020-10-15

0.40%

0.40元/--
--

2020-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

0.16亿

0.23亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.03亿

0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.31%
有息负债/资产总计

2.02%
财务费用/货币资金

-0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

13.96%
经营现金流/利润

173.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.93%
流动资产/流动负债

3.84
近3年经营性现金流均值/流动负债

57.34%
货币资金/流动负债

335.53%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。