拓荆科技财报摘要

拓荆科技

总市值：453.91亿

总股本：2.79亿

PE(静)：68.50

PE(未来)：48.33

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

51.00%

49.26%

44.01%
净利率

24.54%

21.34%

8.82%
ROE

16.09%

13.13%

5.92%
ROIC

11.52%

12.02%

4.16%
三费占比

16.94%

14.95%

16.12%
销售费用

2.81亿

1.92亿

0.96亿
管理费用

1.88亿

0.80亿

0.44亿
财务费用

-0.11亿

-0.18亿

-0.19亿
研发费用

5.75亿

3.78亿

2.88亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.05%

31.85%

31.67%
净利率

-2.68%

-7.70%

-146.11%
ROE

-1.11%

-2.83%

-13.86%
ROIC

-2.24%

-2.82%

-11.81%
三费占比

19.26%

25.91%

84.36%
销售费用

0.66亿

0.46亿

0.40亿
管理费用

0.27亿

0.21亿

0.22亿
财务费用

-0.10亿

-0.03亿

-0.03亿
研发费用

1.22亿

0.74亿

1.07亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

27.61%

--

--
净利率

5.57%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

3.82%

--

--
三费占比

17.79%

--

--
销售费用

0.16亿

--

--
管理费用

0.14亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

0.42亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

27.04亿

+58.59%

17.05亿

+125.01%

7.57亿

+73.99%
利润

6.62亿

+79.81%

3.68亿

+438.01%

0.68亿

+696.10%

项目

2020

2019

2018
营收

4.35亿

+73.38%

2.51亿

+255.65%

0.70亿

-59.72%
利润

-0.11亿

+40.67%

-0.19亿

+81.23%

-1.03亿

-1154.63%

项目

2017

2016

2015
营收

1.75亿
利润

0.09亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

22.77亿

+33.79%

12.66亿

+26.22%

4.71亿

+17.25%
利润

2.71亿

+0.09%

1.29亿

+3.63%

0.10亿

-80.50%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

27.04亿

+58.59%

17.02亿

+71.70%

10.03亿

+91.83%
利润

6.62亿

+79.81%

2.71亿

+14.17%

1.24亿

+15.21%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.02亿

+274.24%

17.05亿

+125.01%

9.91亿

+165.18%
利润

0.53亿

+552.24%

3.68亿

+438.01%

2.37亿

+309.52%

盈收预测

靠谱一致预期

国信证券叶子预测准确度79.70%
国信证券胡剑预测准确度79.70%
国信证券胡慧预测准确度79.70%
长江证券倪蕤预测准确度79.70%
长江证券杨洋预测准确度79.70%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.74亿

1.10亿

-0.85亿
经营活动
净现金流

-16.57亿

2.47亿

1.37亿
投资活动
净现金流

-8.35亿

-1.51亿

-1.49亿
筹资活动
净现金流

13.39亿

27.90亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-55.58%

8.40%

13.53%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.52亿

-0.49亿

-1.14亿
经营活动
净现金流

3.08亿

-0.21亿

-1.28亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.14亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

3.02亿

1.19亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

78.49%

-10.81%

-72.81%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

-1.62亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.78亿

--

--
筹资活动
净现金流

5.55亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-91.59%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.68亿

0.28亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-9.99亿

-8.99亿

-7.21亿
投资活动
净现金流

-7.25亿

-4.52亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

7.40亿

9.06亿

5.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.93%

-19.36%

-21.04%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.74亿

1.20亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-16.57亿

-13.63亿

-7.42亿
投资活动
净现金流

-8.35亿

-4.63亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

13.39亿

5.54亿

2.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-55.58%

-40.90%

-23.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.20亿

1.10亿

0.69亿
经营活动
净现金流

-1.39亿

2.47亿

-1.17亿
投资活动
净现金流

-6.82亿

-1.51亿

-16.28亿
筹资活动
净现金流

2.94亿

27.90亿

21.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.48%

8.40%

-6.12%

分红情况

累计融资22.7亿，累计派息9875.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-07

0.17%

0.35元/3.54元
9.88%

2023-12-31
2023-07-21

0.08%

0.26元/2.15元
12.09%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.69亿

4.00亿

--
长期借款

18.70亿

2.70亿

--
少数股东权益

-0.02亿

-0.03亿

0.00亿

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-03-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.49%
有息负债/资产总计

23.33%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

151.34%
存货/营收

261.63%
经营现金流/利润

-250.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-7.24%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.82%
流动资产/流动负债

2.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.60%
货币资金/流动负债

51.00%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。